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單位凈值 (2025-06-16)

1.06970.03%
近1月：0.38%
近1年：4.08%

累計(jì)凈值

1.4042
近3月：2.26%
近3年：11.62%

近6月：1.47%
成立來：43.67%
類型：債券型-長債  |  中低風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：3.06億元（2025-03-31）基金經(jīng)理：宋芳等
成 立 日：2017-03-09管 理 人：富榮基金基金評級：

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

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    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    06-16 1.0697 1.4042 0.03%
    06-13 1.0694 1.4039 0.01%
    06-12 1.0693 1.4038 0.01%
    06-11 1.0692 1.4037 0.03%
    06-10 1.0689 1.4034 0.01%
    06-09 1.0688 1.4033 0.04%
    06-06 1.0684 1.4029 0.06%
    06-05 1.0678 1.4023 0.01%
    06-04 1.0677 1.4022 0.02%
    06-03 1.0675 1.4020 0.01%
    05-30 1.0674 1.4019 0.05%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.08%
    0.38%
    2.26%
    1.47%
    1.17%
    4.08%
    8.75%
    11.62%
    同類平均
    0.07%
    0.28%
    1.21%
    0.91%
    0.71%
    3.41%
    7.92%
    11.41%
    滬深300
    -0.29%
    -0.39%
    -3.31%
    -0.97%
    -1.55%
    9.38%
    -2.26%
    -8.85%
    同類排名
    914 | 3110
    445 | 3107
    85 | 3049
    266 | 2961
    331 | 2999
    437 | 2732
    349 | 2195
    443 | 1849
    四分位排名

    良好

    優(yōu)秀

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    • 選擇時(shí)間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
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53 0 公告富榮富祥純債債券型證券投資基金更新的招募說明書 基金資訊 06-12 09:13
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