國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)
其他公司旗下基金利潤(rùn)表合計(jì)查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-06-20 | 2024-04-30 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | -43,102.56 | -297,151.22 | 0.10 | 0.10 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 54,613.71 | 26,703.84 | 0.01 | 0.09 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 12,044.93 | 5,802.09 | - | - |
| 債券利息收入 | 詳情 | 29,034.57 | 14,450.84 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - | - | - | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | -186,743.55 | -341,540.22 | - | - |
| 股票投資收益 | 詳情 | -304,307.80 | -393,467.45 | - | - |
| 基金投資收益 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 94,878.22 | 39,870.38 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | 82.40 | 52.55 | - | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -40.96 | -40.96 | - | - |
| 股利收益 | 詳情 | 22,644.59 | 12,045.26 | - | - |
| 3.公允價(jià)值變動(dòng)收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 86,031.99 | 15,138.52 | - | - |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 2,995.29 | 2,546.64 | 0.08 | 0.01 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 59,742.22 | 29,969.15 | -1.74 | - |
| 1.管理人報(bào)酬 | 詳情 | 27,221.40 | 14,822.84 | - | - |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 5,697.80 | 2,964.25 | - | - |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 9,471.49 | 4,720.30 | - | - |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 16,746.66 | 7,152.25 | - | - |
| 其中：賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 16,746.66 | 7,152.25 | - | - |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 535.33 | 285.54 | -1.74 | - |
| 三、利潤(rùn)總額 （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -102,844.78 | -327,120.37 | 1.84 | 0.10 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - | - | - | - |
| 四、凈利潤(rùn) （虧損總額以'-'號(hào)填列） |
詳情 | -102,844.78 | -327,120.37 | 1.84 | - |
數(shù)據(jù)加載中...