國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開(kāi)放式基金

最新更新日期：

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  • 股票型
  • 混合型
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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 04-30 2.1662 2.1662 0.75% 8.31% 14.19% 22.13 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9793 0.9793 1.23% 11.37% 14.12% 2.05 馬芳 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 04-30 2.1449 2.1449 0.76% 8.09% 13.73% 7.80 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9711 0.9711 1.23% 11.15% 13.67% 1.37 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3782 1.3782 0.74% 7.50% 13.37% 9.55 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 04-30 1.3570 1.3570 0.74% 7.23% 12.80% 8.94 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9944 0.9944 0.44% 6.70% 10.29% 3.94 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 04-30 0.9860 0.9860 0.45% 6.43% 9.74% 5.01 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2118 1.3060 0.30% 2.64% 8.58% 4.27 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8320 0.8320 2.54% -0.95% 8.45% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 04-30 1.2016 1.2016 0.30% 2.45% 8.15% 3.84 姚加紅 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 04-30 0.8189 0.8189 2.54% -1.18% 7.91% 0.53 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 04-30 1.0067 3.0366 -0.39% -5.32% 7.00% 1.64 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 04-30 0.9934 1.9298 -0.39% -5.44% 6.73% 0.10 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.2017 1.2225 0.07% 4.03% 6.55% 43.54 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.1943 1.2151 0.06% 3.98% 6.37% 7.44 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5814 0.5814 0.99% -0.89% 5.33% 2.16 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.2889 1.3259 0.05% 3.95% 4.90% 35.80 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5690 0.5690 0.98% -1.15% 4.79% 2.11 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.2761 1.3091 0.05% 3.85% 4.68% 21.65 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.2649 1.3329 0.05% 3.83% 4.68% 0.88 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 012387 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6828 0.6828 0.95% -0.48% 4.23% 0.24 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0232 1.0732 0.08% 1.94% 4.07% 8.29 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0206 1.0706 0.07% 1.89% 3.91% 0.16 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0112 1.1340 0.06% 2.26% 3.77% 10.01 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7954 0.7954 1.47% -3.48% 3.72% 0.54 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 012388 詳情 混合型-偏股 04-30 0.6700 0.6700 0.93% -0.74% 3.70% 0.48 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0109 1.1097 0.06% 2.22% 3.67% 0.00 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7811 0.7811 1.47% -3.72% 3.20% 0.35 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0609 1.1699 0.01% 1.85% 3.08% 2.96 徐艷芳 0.035% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0387 1.1477 0.01% 1.83% 3.07% 0.24 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠享一年定開(kāi) 008637 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0345 1.1725 - 1.83% 3.01% 6.16 曾省強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9554 0.9554 0.17% 1.75% 3.01% 0.86 馬芳 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0436 1.1526 0.01% 1.73% 2.82% 0.42 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0461 1.1433 0.03% 1.64% 2.65% 31.36 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 0.9477 0.9477 0.17% 1.55% 2.61% 1.60 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開(kāi)債 009839 詳情 債券型-長(zhǎng)債 04-30 1.0119 1.1420 - 1.27% 2.52% 80.72 謝雨芮 - 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 04-30 1.0414 1.1386 0.03% 1.49% 2.34% 0.10 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0258 1.0258 -0.01% 1.98% 1.69% 4.91 杜哲 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 04-30 1.0308 1.0308 0.01% 0.75% 1.39% 0.16 徐艷芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 04-30 1.0080 1.0080 -0.01% 1.65% 1.17% 0.31 杜哲 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7678 0.7678 1.29% -17.74% -4.02% 0.36 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 04-30 0.7509 0.7509 1.30% -17.95% -4.50% 0.26 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5778 0.5778 0.61% 1.78% -5.57% 0.31 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 04-30 0.5640 0.5640 0.61% 1.53% -6.05% 1.05 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 39.36 梁賢超 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0150 1.0150 0.30% - - 5.29 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 04-30 1.0168 1.0168 0.29% - - 1.78 姚加紅 0.12% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.4259 1.6500% 1.63% 1.61% 0.40% 158.43 曾省強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.3686 1.3400% 1.48% 1.48% 0.37% 23.70 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 04-30 0.2204 0.8700% 0.86% 0.85% 0.22% 91.62 曾省強(qiáng) - 購(gòu)買