國金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

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最新更新日期：

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基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金中證1000指數(shù)增強A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0417 1.0417 0.89% 9.33% 32.03% 2.05 馬芳 1.20% 購買
國金中證1000指數(shù)增強C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0325 1.0325 0.89% 9.12% 31.51% 1.37 馬芳 0.00% 購買
國金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 06-16 2.3438 2.3438 0.77% 11.31% 30.26% 22.13 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 06-16 2.3196 2.3196 0.77% 11.09% 29.75% 7.80 馬芳 等 0.00% 購買
國金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4910 1.4910 0.78% 10.76% 28.81% 9.55 馬芳 0.15% 購買
國金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 06-16 1.4671 1.4671 0.78% 10.50% 28.18% 8.94 馬芳 0.00% 購買
國金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0593 1.0593 0.55% 7.95% 24.96% 3.94 馬芳 0.15% 購買
國金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0497 1.0497 0.56% 7.68% 24.33% 5.01 馬芳 0.00% 購買
國金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6412 0.6412 0.22% 10.00% 19.69% 2.16 孫欣炎 0.15% 購買
國金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6272 0.6272 0.21% 9.73% 19.10% 2.11 孫欣炎 0.00% 購買
國金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2780 1.3722 0.45% 4.45% 18.23% 4.27 馬芳 等 0.15% 購買
國金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2665 1.2665 0.44% 4.25% 17.76% 3.84 姚加紅 等 0.00% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合A 012387 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7288 0.7288 0.94% 6.47% 12.52% 0.24 孫欣炎 0.15% 購買
國金ESG持續(xù)增長混合C 012388 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7148 0.7148 0.95% 6.23% 11.97% 0.48 孫欣炎 0.00% 購買
國金國鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0254 3.0553 -0.15% -1.80% 9.47% 1.64 王小剛 0.15% 購買
國金國鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0115 1.9479 -0.15% -1.93% 9.19% 0.10 王小剛 0.00% 購買
國金新興價值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8286 0.8286 1.57% 2.69% 8.36% 0.33 張望 0.15% 購買
國金300指數(shù)增強A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9767 0.9767 0.15% 1.69% 8.10% 0.86 馬芳 0.12% 購買
國金新興價值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8150 0.8150 1.57% 2.44% 7.80% 0.53 張望 0.00% 購買
國金300指數(shù)增強C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 0.9683 0.9683 0.16% 1.49% 7.67% 1.60 馬芳 0.00% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費A 009507 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6155 0.6155 -0.60% 6.47% 7.01% 0.31 張望 0.15% 購買
國金鑫意醫(yī)藥消費C 009508 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6004 0.6004 -0.60% 6.21% 6.47% 1.05 張望 0.00% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 06-16 0.8136 0.8136 1.18% 3.05% 6.28% 0.54 張望 0.15% 購買
國金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7985 0.7985 1.18% 2.81% 5.75% 0.35 張望 0.00% 購買
國金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長債 06-16 1.2026 1.2234 0.03% 0.31% 5.74% 43.54 于濤 0.06% 購買
國金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長債 06-16 1.1952 1.2160 0.03% 0.27% 5.57% 7.44 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長債 06-16 1.2942 1.3312 0.06% 0.76% 4.01% 35.80 于濤 0.06% 購買
國金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長債 06-16 1.2810 1.3140 0.06% 0.67% 3.79% 21.65 于濤 0.00% 購買
國金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長債 06-16 1.2697 1.3377 0.06% 0.64% 3.78% 0.88 于濤 0.00% 購買
國金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0250 1.0750 0.01% 0.19% 3.55% 8.29 謝雨芮 0.06% 購買
國金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0223 1.0723 0.01% 0.14% 3.39% 0.16 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長債 06-16 1.0138 1.1366 0.01% 0.17% 3.33% 10.01 謝雨芮 0.06% 購買
國金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長債 06-16 1.0133 1.1121 0.01% 0.12% 3.22% 0.00 謝雨芮 0.00% 購買
國金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長債 06-13 1.0424 1.1804 - 0.88% 3.01% 6.16 曾省強 0.08% 購買
國金惠誠債券A 010249 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0370 1.0370 -0.04% 0.59% 2.88% 4.91 杜哲 等 0.08% 購買
國金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0627 1.1717 0.01% 1.13% 2.87% 2.96 徐艷芳 0.035% 購買
國金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0404 1.1494 0.01% 1.11% 2.85% 0.24 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0450 1.1540 0.00% 1.00% 2.62% 0.42 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠豐39個月定開債 009839 詳情 債券型-長債 06-13 1.0152 1.1453 - 1.26% 2.58% 80.72 謝雨芮 - 購買
國金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0502 1.1474 0.01% 0.82% 2.47% 31.36 徐艷芳 0.00% 購買
國金惠誠債券C 010250 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0185 1.0185 -0.04% 0.28% 2.36% 0.31 杜哲 等 0.00% 購買
國金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0450 1.1422 0.01% 0.66% 2.16% 0.10 徐艷芳 0.00% 購買
國金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 06-16 1.0325 1.0325 0.01% 0.60% 1.36% 0.16 徐艷芳 等 0.00% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟新動能A 010375 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7345 0.7345 0.23% -14.79% -5.43% 0.36 王小剛 0.15% 購買
國金鑫悅經(jīng)濟新動能C 010376 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7178 0.7178 0.22% -15.01% -5.91% 0.26 王小剛 0.00% 購買
國金中國鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 39.36 梁賢超 等 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0473 1.0473 0.23% 3.44% - 5.29 姚加紅 0.00% 購買
國金中證A500指數(shù)增強A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 06-16 1.0497 1.0497 0.23% 3.65% - 1.78 姚加紅 0.12% 購買
國金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 06-13 0.9998 0.9998 - - - 2.20 王珂 0.00% 購買
國金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 06-13 0.9999 0.9999 - - - 0.30 王珂 0.15% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
國金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3942 1.4500% 1.47% 1.48% 0.40% 158.43 曾省強 0.00% 購買
國金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3421 1.6200% 1.57% 1.63% 0.40% 23.70 徐艷芳 0.00% 購買
國金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.1946 0.6900% 0.72% 0.73% 0.21% 91.62 曾省強 - 購買