國(guó)金基金管理有限公司

Gfund Management Co.,ltd.

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旗下基金凈值

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每個(gè)交易日16:00~21:00點(diǎn)更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個(gè)交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計(jì)凈值

日增長(zhǎng)率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有A 012198 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2752 1.2752 1.29% 57.70% 56.06% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金核心資產(chǎn)一年持有C 012199 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2486 1.2486 1.30% 57.33% 55.32% 0.28 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合A 014818 詳情 混合型-偏股 12-12 1.2080 1.2080 1.26% 46.48% 45.14% 0.33 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金新興價(jià)值混合C 014819 詳情 混合型-偏股 12-12 1.1856 1.1856 1.26% 46.15% 44.46% 1.83 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合A 018823 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3566 1.3566 0.42% 27.90% 35.77% 4.00 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票A 006195 詳情 股票型 12-12 2.9140 2.9140 0.30% 24.09% 35.52% 31.64 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金智享量化選股混合C 018824 詳情 混合型-偏股 12-12 1.3411 1.3411 0.42% 27.58% 35.10% 14.40 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多因子股票C 016858 詳情 股票型 12-12 2.8783 2.8783 0.30% 23.84% 34.99% 32.58 馬芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合A 014805 詳情 混合型-偏股 12-12 1.8461 1.8461 0.33% 23.58% 34.30% 19.28 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合A 010615 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8039 0.8039 2.26% 24.10% 33.76% 2.71 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金量化精選混合C 014806 詳情 混合型-偏股 12-12 1.8121 1.8121 0.33% 23.27% 33.64% 37.91 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金自主創(chuàng)新混合C 010616 詳情 混合型-偏股 12-12 0.7844 0.7844 2.26% 23.78% 33.08% 2.53 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)A 017846 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2713 1.2713 0.36% 21.50% 30.51% 2.02 李洪超 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證1000指數(shù)增強(qiáng)C 017847 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2575 1.2575 0.35% 21.25% 29.99% 3.24 李洪超 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略A 005443 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3975 1.6917 0.50% 24.31% 27.61% 8.88 馬芳 等 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合A 012387 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8996 0.8996 2.10% 23.25% 27.60% 0.27 孫欣炎 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)A 022485 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2971 1.2971 0.56% 23.04% 27.55% 3.73 姚加紅 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金量化多策略C 017874 詳情 混合型-靈活 12-12 1.3802 1.5802 0.50% 24.06% 27.09% 31.80 姚加紅 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證A500指數(shù)增強(qiáng)C 022486 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.2915 1.2915 0.54% 22.79% 27.03% 12.45 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金ESG持續(xù)增長(zhǎng)混合C 012388 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8801 0.8801 2.10% 22.94% 26.96% 0.51 孫欣炎 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)A 167601 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.1429 1.1429 0.40% 16.44% 15.95% 1.04 李洪超 0.12% 購(gòu)買
國(guó)金300指數(shù)增強(qiáng)C 017925 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 1.1309 1.1309 0.41% 16.22% 15.49% 3.70 李洪超 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起A 762001 詳情 混合型-靈活 12-12 1.1781 3.2080 1.23% 13.99% 11.44% 0.75 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起C 009762 詳情 混合型-靈活 12-12 1.1608 2.0972 1.23% 13.85% 11.16% 0.08 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券A 010249 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0794 1.0794 0.11% 4.07% 4.40% 6.16 杜哲 等 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金惠誠(chéng)債券C 010250 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 1.0586 1.0586 0.10% 3.92% 3.92% 0.01 杜哲 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠豐39個(gè)月定開債 009839 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0287 1.1588 - 1.39% 2.65% 81.80 謝雨芮 - 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)A 009507 詳情 混合型-偏股 12-12 0.6129 0.6129 1.36% -2.01% 2.12% 0.32 張望 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能A 010375 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9126 0.9126 1.34% 23.42% 2.07% 0.34 王小剛 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券A 006734 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0329 1.1769 0.00% 0.52% 1.84% 5.09 徐艷芳 0.035% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券E 009603 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0156 1.1546 0.00% 0.52% 1.83% 1.26 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債A 008642 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0259 1.1487 0.04% 1.21% 1.77% 0.10 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金鑫意醫(yī)藥消費(fèi)C 009508 詳情 混合型-偏股 12-12 0.5964 0.5964 1.36% -2.26% 1.62% 0.93 張望 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠遠(yuǎn)純債C 008643 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0243 1.1231 0.04% 1.11% 1.61% 0.00 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠鑫短債債券C 006735 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0140 1.1580 0.00% 0.40% 1.60% 0.32 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金鑫悅經(jīng)濟(jì)新動(dòng)能C 010376 詳情 混合型-偏股 12-12 0.8897 0.8897 1.34% 23.11% 1.56% 0.23 王小剛 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券A 003002 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0552 1.1524 0.00% 0.50% 1.51% 22.46 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠享一年定開 008637 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.0087 1.1827 0.03% 0.43% 1.49% 5.94 曾省強(qiáng) 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金及第中短債債券B 015312 詳情 債券型-中短債 12-12 1.0485 1.1457 0.00% 0.34% 1.21% 0.04 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 017756 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0357 1.0357 0.01% 0.32% 0.96% 0.07 徐艷芳 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債A 018067 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0265 1.0765 -0.03% 0.16% 0.71% 3.69 謝雨芮 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金中債1-5年政策性金融債C 018068 詳情 指數(shù)型-固收 12-12 1.0233 1.0733 -0.03% 0.11% 0.62% 0.11 謝雨芮 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債A 008798 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1687 1.1895 -0.20% -2.77% -1.75% 25.01 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠安利率債C 008799 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.1609 1.1817 -0.19% -2.81% -1.84% 3.80 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債A 006549 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.2493 1.2863 -0.18% -3.36% -2.00% 21.26 于濤 0.06% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債C 006760 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.2353 1.2683 -0.19% -3.46% -2.20% 11.90 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金惠盈純債E 009604 詳情 債券型-長(zhǎng)債 12-12 1.2241 1.2921 -0.19% -3.48% -2.25% 0.45 于濤 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中國(guó)鐵建REIT 508008 詳情 Reits - 9.5860 9.5860 - - - 37.33 梁賢超 等 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡C 023956 詳情 混合型-平衡 12-12 1.1105 1.1105 1.00% 11.06% - 0.25 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安瑞平衡A 023955 詳情 混合型-平衡 12-12 1.1129 1.1129 1.01% 11.30% - 0.49 王珂 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金紅利量化選股混合A 024385 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0083 1.0083 -0.10% - - 4.30 馬芳 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金紅利量化選股混合C 024386 詳情 混合型-偏股 12-12 1.0068 1.0068 -0.10% - - 13.37 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)A 025041 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 0.9813 0.9813 - - - 7.88 馬芳 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金中證全指指數(shù)增強(qiáng)C 025042 詳情 指數(shù)型-股票 12-12 0.9804 0.9804 - - - 7.46 馬芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金安和債券A 024092 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 0.9989 0.9989 - - - 0.43 王珂 0.08% 購(gòu)買
國(guó)金安和債券C 024093 詳情 債券型-混合二級(jí) 12-12 0.9984 0.9984 - - - 1.98 王珂 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合C 025657 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9958 0.9958 - - - 10.10 姚加紅 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金智遠(yuǎn)量化選股混合A 025656 詳情 混合型-偏股 12-12 0.9963 0.9963 - - - 4.48 姚加紅 0.15% 購(gòu)買
國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票A 025658 詳情 股票型 - - - - - - - 馬芳 1.20% 購(gòu)買
國(guó)金科創(chuàng)創(chuàng)業(yè)量化選股股票C 025659 詳情 股票型 - - - - - - - 馬芳 0.00% 購(gòu)買

貨幣/理財(cái)型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬(wàn)份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費(fèi) 操作
國(guó)金金騰通貨幣A 000540 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.3580 1.5000% 1.41% 1.38% 0.35% 200.46 曾省強(qiáng) 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金眾贏貨幣 001234 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.2925 1.2900% 1.24% 1.18% 0.32% 22.25 徐艷芳 0.00% 購(gòu)買
國(guó)金金騰通貨幣C 001621 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-12 0.1525 0.7400% 0.65% 0.63% 0.17% 97.31 曾省強(qiáng) - 購(gòu)買