國金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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- 公司性質(zhì):
旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-21 | 2024-03-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 7,277.44 | 18,462.34 | 1.53 | 8.71 |
| 存出保證金 | 詳情 | 266.45 | 441.03 | 0.60 | 0.47 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 5,066,502.02 | 4,699,543.34 | 28.45 | 50.61 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 819,628.76 | 1,038,629.60 | - | - |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 4,246,873.26 | 3,657,047.95 | - | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | 3,865.79 | - | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 890,910.82 | 430,497.25 | 6.50 | 60.00 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 2,389.70 | 4,057.39 | 0.27 | 30.26 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - | 23.07 | - | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 17,538.32 | 46,013.91 | - | 0.04 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.20 | 0.20 | - | - |
| 資產(chǎn)總計 | 詳情 | 7,744,012.02 | 6,960,979.84 | 37.77 | 156.82 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2024-05-21 | 2024-03-12 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 933,121.72 | 927,703.92 | - | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,487.25 | 4,336.96 | 0.24 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 10,279.64 | 14,087.30 | 0.02 | 2.68 |
| 應(yīng)付管理人報酬 | 詳情 | 2,066.43 | 2,109.01 | 0.02 | 0.07 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 453.67 | 450.49 | 0.01 | 0.01 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 854.05 | 737.30 | 0.01 | - |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 73.28 | 63.48 | 0.00 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 157.78 | 286.80 | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 2,641.69 | 3,635.71 | 2.72 | 5.05 |
| 負(fù)債合計 | 詳情 | 951,135.50 | 953,410.96 | 3.02 | 7.81 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實收基金 | 詳情 | 6,339,080.48 | 5,642,840.19 | 51.52 | 186.58 |
| 所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 6,792,876.52 | 6,007,568.87 | 34.75 | 149.01 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計 | 詳情 | 7,744,012.02 | 6,960,979.84 | 37.77 | 156.82 |
數(shù)據(jù)加載中...