惠升基金管理有限責任公司

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旗下基金利潤表合計

其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
詳情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-29
一、收入： 詳情 266,650.76 99,071.47 106,185.50 0.05
1.利息收入 詳情 67,426.23 34,093.26 65,457.60 0.06
其中：存款利息收入 詳情 422.51 187.00 1,167.24 -
其中：債券利息收入 詳情 66,564.00 33,569.40 62,843.24 -
其中：資產(chǎn)支持證券利息收入 詳情 - - - -
2.投資收益
（損失以'-'填列）
 詳情 108,784.52 25,455.92 40,992.88 0.11
其中：股票投資收益 詳情 -38,059.09 -38,488.10 -45,403.15 -
其中：基金投資收益 詳情 - - - -
其中：債券投資收益 詳情 142,141.65 61,432.94 81,265.58 -
其中：資產(chǎn)支持證券投資收益 詳情 4.74 4.74 160.00 -
其中：衍生工具收益 詳情 - - - -
其中：股利收益 詳情 4,697.23 2,506.34 4,970.44 -
3.公允價值變動收益
（損失以'-'填列）
 詳情 90,250.52 39,408.73 -314.32 -0.12
4.匯兌收益
（損失以'-'填列）
 詳情 - - - -
5.其他收入
（損失以'-'填列）
 詳情 189.49 113.55 49.35 -
減：二、費用 詳情 45,047.67 21,908.13 43,283.56 0.00
1.管理人報酬 詳情 14,155.36 7,009.69 14,515.97 -
2.托管費 詳情 3,592.85 1,753.68 3,094.03 -
3.銷售服務(wù)費 詳情 611.06 255.43 689.26 -
4.交易費用 詳情 - - - 0.00
5.利息支出 詳情 26,227.89 12,702.82 24,400.81 -
其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 詳情 26,227.89 12,702.82 24,400.81 -
6.其他費用 詳情 433.06 212.33 409.48 -
三、利潤總額
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 221,603.09 77,163.34 62,901.95 0.04
減：所得稅費用 詳情 - - - -
四、凈利潤
（虧損總額以'-'號填列）
 詳情 221,603.09 77,163.34 62,901.95 0.04
  • 2024
  • 2023
  • 2022
  • 2021
  • 2020
  • 2019
數(shù)據(jù)加載中...