惠升基金管理有限責(zé)任公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | |||||
| 銀行存款 | 詳情 | - | - | - | 155.77 |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 0.06 | 48.45 | 98.13 | - |
| 存出保證金 | 詳情 | - | - | - | 4,110.85 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 4,776,564.45 | 4,475,668.18 | 4,117,097.59 | 2.24 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 269,576.40 | 240,423.06 | 338,112.80 | 2.24 |
| 基金投資 | 詳情 | - | - | - | - |
| 債券投資 | 詳情 | 4,506,988.05 | 4,235,245.12 | 3,777,849.06 | - |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - | - | 1,135.74 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 36,954.69 | 1,925.50 | 33,678.72 | - |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 1,628.66 | 1,021.50 | 1,475.45 | - |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | 0.85 | 516.57 | - | - |
| 應(yīng)收申購(gòu)款 | 詳情 | 5,551.69 | 8,828.08 | 14,218.05 | - |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | - | 1.86 | - | - |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 6,837,147.55 | 6,519,678.54 | 6,201,312.08 | 4,268.87 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-14 |
|---|---|---|---|---|---|
| 負(fù)債： | |||||
| 短期借款 | 詳情 | - | - | - | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 賣出回購(gòu)金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 1,142,734.49 | 1,352,178.49 | 1,368,466.29 | - |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 1,394.03 | 433.88 | 2,355.42 | - |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 821.77 | 220.40 | 342.42 | 3,828.73 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 1,291.35 | 1,180.38 | 1,233.38 | 0.97 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 330.93 | 304.05 | 295.50 | 0.16 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 70.89 | 46.58 | 47.46 | 0.00 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 35.34 | 31.32 | 44.31 | - |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - | - | - | - |
| 應(yīng)收利潤(rùn) | 詳情 | - | - | - | - |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - | - | - | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 537.08 | 336.73 | 435.06 | - |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 1,147,215.88 | 1,354,731.83 | 1,373,219.83 | 3,829.86 |
| 所有者權(quán)益： | |||||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 5,285,069.91 | 4,992,727.46 | 4,844,581.32 | 573.47 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 5,689,931.68 | 5,164,946.71 | 4,828,092.25 | 439.00 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 6,837,147.55 | 6,519,678.54 | 6,201,312.08 | 4,268.87 |
數(shù)據(jù)加載中...