惠升基金管理有限責任公司

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單位：萬元

報告期 詳情 費用合計 管理人報酬 占比 托管費 占比 交易費 占比 銷售服務費 占比
2024-12-31 詳情 45,047.67 14,155.36 31.42% 3,592.85 7.98% - - 611.06 1.36%
2024-06-30 詳情 21,908.13 7,009.69 32.00% 1,753.68 8.00% - - 255.43 1.17%
2023-12-31 詳情 43,283.56 14,515.97 33.54% 3,094.03 7.15% - - 689.26 1.59%
2023-11-29 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
2023-11-07 詳情 0.00 - - - - 0.00 100.00% - -
2023-10-12 詳情 - - - - - - - - -
2023-09-25 詳情 0.02 - - - - - - - -
2023-06-30 詳情 19,188.35 7,170.11 37.37% 1,409.06 7.34% - - 361.57 1.88%
2023-03-10 詳情 - - - - - - - - -
2022-12-31 詳情 34,621.65 14,174.19 40.94% 2,834.31 8.19% - - 914.38 2.64%
2022-06-30 詳情 17,479.69 7,052.19 40.35% 1,435.76 8.21% - - 453.05 2.59%
2021-12-31 詳情 28,812.23 10,392.90 36.07% 1,814.95 6.30% 2,756.65 9.57% 339.91 1.18%
2021-06-30 詳情 12,164.80 4,910.21 40.36% 822.85 6.76% 1,065.18 8.76% 219.44 1.80%
2020-12-31 詳情 8,867.93 4,724.26 53.27% 851.74 9.60% 1,248.22 14.08% 498.79 5.62%
2020-06-30 詳情 2,958.68 1,536.95 51.95% 250.47 8.47% 482.31 16.30% 173.89 5.88%
2019-12-31 詳情 223.52 146.96 65.75% 48.99 21.92% 2.15 0.96% 0.00 0.00%