山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
- 管理規(guī)模:
- 基金數(shù)量:
- 經(jīng)理人數(shù):
- 成立日期:
- 公司性質(zhì):
旗下基金利潤表合計
其他公司旗下基金利潤表合計查詢：
| 詳情 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|
| 一、收入： | 詳情 | 119,917.70 |
| 1.利息收入 | 詳情 | 8,285.52 |
| 其中：存款利息收入 | 詳情 | 2,664.22 |
| 債券利息收入 | 詳情 | 2,692.40 |
| 資產(chǎn)支持證券利息收入 | 詳情 | - |
| 2.投資收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 100,377.10 |
| 股票投資收益 | 詳情 | -5,159.48 |
| 基金投資收益 | 詳情 | - |
| 債券投資收益 | 詳情 | 107,390.94 |
| 資產(chǎn)支持證券投資收益 | 詳情 | - |
| 衍生工具收益 | 詳情 | -2,274.37 |
| 股利收益 | 詳情 | 420.02 |
| 3.公允價值變動收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | 11,207.08 |
| 4.匯兌收益 （損失以'-'填列） |
詳情 | - |
| 5.其他收入 （損失以'-'填列） |
詳情 | 47.99 |
| 減：二、費(fèi)用 | 詳情 | 30,304.54 |
| 1.管理人報酬 | 詳情 | 9,037.48 |
| 2.托管費(fèi) | 詳情 | 2,518.37 |
| 3.銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 2,600.61 |
| 4.交易費(fèi)用 | 詳情 | - |
| 5.利息支出 | 詳情 | 10,918.86 |
| 其中：賣出回購金融資產(chǎn)支出 | 詳情 | 10,918.86 |
| 6.其他費(fèi)用 | 詳情 | 4,952.02 |
| 三、利潤總額 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 89,613.16 |
| 減：所得稅費(fèi)用 | 詳情 | - |
| 四、凈利潤 （虧損總額以'-'號填列） |
詳情 | 89,613.16 |
數(shù)據(jù)加載中...