山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)
其他公司旗下基金資產(chǎn)負(fù)債表合計(jì)查詢：
| 資產(chǎn) | 詳情 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 資產(chǎn)： | ||
| 銀行存款 | 詳情 | - |
| 結(jié)算備付金 | 詳情 | 18,160.58 |
| 存出保證金 | 詳情 | 458.11 |
| 交易性金融資產(chǎn) | 詳情 | 2,503,262.27 |
| 其中：股票投資 | 詳情 | 18,546.69 |
| 基金投資 | 詳情 | - |
| 債券投資 | 詳情 | 2,484,715.57 |
| 資產(chǎn)支持證券投資 | 詳情 | - |
| 衍生金融資產(chǎn) | 詳情 | 962.72 |
| 買入返售金融資產(chǎn) | 詳情 | 182,723.55 |
| 應(yīng)收證券清算款 | 詳情 | 9,565.41 |
| 應(yīng)收利息 | 詳情 | - |
| 應(yīng)收股利 | 詳情 | - |
| 應(yīng)收申購款 | 詳情 | 6,753.99 |
| 遞延所得稅資產(chǎn) | 詳情 | - |
| 其他資產(chǎn) | 詳情 | 0.00 |
| 資產(chǎn)總計(jì) | 詳情 | 2,817,999.34 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益 | 詳情 | 2024-12-31 |
|---|---|---|
| 負(fù)債： | ||
| 短期借款 | 詳情 | - |
| 交易性金融負(fù)債 | 詳情 | - |
| 衍生金融負(fù)債 | 詳情 | - |
| 賣出回購金融資產(chǎn)款 | 詳情 | 312,989.13 |
| 應(yīng)付證券清算款 | 詳情 | 11,331.47 |
| 應(yīng)付贖回款 | 詳情 | 3,633.91 |
| 應(yīng)付管理人報(bào)酬 | 詳情 | 638.15 |
| 應(yīng)付托管費(fèi) | 詳情 | 168.58 |
| 應(yīng)付銷售服務(wù)費(fèi) | 詳情 | 148.08 |
| 應(yīng)付稅費(fèi) | 詳情 | 170.64 |
| 應(yīng)付利息 | 詳情 | - |
| 應(yīng)收利潤 | 詳情 | 8.09 |
| 遞延所得稅負(fù)債 | 詳情 | - |
| 其他負(fù)債 | 詳情 | 812.05 |
| 負(fù)債合計(jì) | 詳情 | 329,900.10 |
| 所有者權(quán)益： | ||
| 實(shí)收基金 | 詳情 | 2,332,042.49 |
| 所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,488,099.23 |
| 負(fù)債和所有者權(quán)益合計(jì) | 詳情 | 2,817,999.34 |
數(shù)據(jù)加載中...