山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當(dāng)日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 債券型
  • 指數(shù)型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
山證資管策略精選混合A 003659 詳情 混合型-靈活 12-19 1.8323 1.8323 -1.32% 56.31% 63.36% 0.48 王翊 等 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5010 1.5010 -0.25% 28.96% 30.92% 0.03 楊旭 0.00% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 12-19 1.5022 1.5022 -0.25% 27.77% 30.09% 0.20 楊旭 0.15% 購買
山證資管改革精選混合A 005226 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2312 1.2312 0.93% 13.82% 15.10% 0.28 獨孤南薰 0.15% 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1469 1.1469 0.06% 4.86% 5.10% 0.23 李雪松 0.06% 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.1310 1.1310 0.06% 4.65% 4.70% 0.03 李雪松 0.00% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0798 1.0798 0.11% 3.15% 2.91% 0.16 李雪松 - 購買
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 12-19 1.0623 1.3047 0.01% 0.98% 2.61% 12.10 藍(lán)燁 0.08% 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0677 1.0677 0.10% 2.94% 2.49% 0.01 李雪松 - 購買
山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 12-19 1.0209 1.2043 - 0.86% 2.35% 7.31 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)A 019081 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0600 1.0920 0.06% 0.43% 2.23% 34.35 藍(lán)燁 等 0.03% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0862 1.0862 0.03% 0.84% 2.12% 0.21 藍(lán)燁 0.03% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數(shù)C 019082 詳情 指數(shù)型-固收 12-19 1.0618 1.0968 0.05% 0.38% 2.12% 1.93 藍(lán)燁 等 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0616 1.0766 0.03% 0.82% 1.98% 1.53 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 12-19 1.0469 1.2705 - 0.47% 1.94% 1.07 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0798 1.0798 0.03% 0.74% 1.92% 2.86 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管90天滾動持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1247 1.1247 0.01% 0.73% 1.81% 4.77 劉凌云 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 12-19 1.0564 1.0706 0.02% 0.72% 1.77% 3.41 劉凌云 - 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級 12-19 1.0951 1.1251 0.05% 0.55% 1.66% 42.13 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管90天滾動持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1160 1.1160 0.02% 0.63% 1.61% 1.12 劉凌云 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1547 1.2407 0.03% 0.69% 1.57% 25.18 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 12-19 1.0342 1.2415 - 0.26% 1.53% 0.71 劉凌云 0.00% 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 12-19 1.0155 1.0380 - 0.93% 1.39% 7.06 倪偉杰 0.05% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1265 1.1265 0.02% 0.59% 1.37% 11.26 劉凌云 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 12-19 1.0774 1.0774 0.07% 0.36% 1.33% 21.25 藍(lán)燁 - 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 12-19 1.1506 1.2126 0.02% 0.49% 1.17% 19.30 劉凌云 0.00% 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 12-19 1.0111 1.0296 - 0.74% 0.99% 0.00 倪偉杰 0.00% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 12-19 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 藍(lán)燁 - 購買
山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6341 0.6341 1.98% -7.63% -2.83% 0.97 王翊 等 0.15% 購買
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 12-19 1.0800 1.2980 -0.06% -3.67% -2.99% 0.64 藍(lán)燁 等 - 購買
山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 12-19 0.6170 0.6170 1.97% -7.90% -3.41% 0.11 王翊 等 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1107 1.1107 1.40% 6.24% -4.46% 0.00 莊波 - 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 12-19 1.1036 1.1036 1.41% 6.14% -5.10% 0.13 莊波 - 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級 12-19 1.0780 1.0780 0.06% 1.42% - 0.00 李雪松 0.00% 購買
山證資管策略精選混合C 026137 詳情 混合型-靈活 12-19 1.8354 1.8354 -1.32% - - - 獨孤南薰 等 0.00% 購買
山證資管改革精選混合C 026126 詳情 混合型-靈活 12-19 1.2378 1.2378 0.93% - - - 獨孤南薰 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經(jīng)理 手續(xù)費 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.2714 0.9670% 0.96% 0.97% 0.24% 0.66 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.0861 0.2360% 0.23% 0.23% 0.06% 54.31 藍(lán)燁 - 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3389 1.2180% 1.21% 1.22% 0.30% 24.66 藍(lán)燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣E 024724 詳情 貨幣型-普通貨幣 12-19 0.3389 1.2180% 1.21% 1.22% 0.31% 0.00 藍(lán)燁 - 購買