山證(上海)資產管理有限公司

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每個交易日16:00~21:00點更新當日的最新基金凈值（封閉式基金凈值每周最后一個交易日更新）。

開放式基金

最新更新日期：

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  • 混合型
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  • 指數型
基金名稱 代碼 凈值 詳情 基金類型 日期

單位凈值

累計凈值

日增長率

近6月

近1年

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式A 018281 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1717 1.1717 1.38% 2.82% 20.84% 0.12 楊旭 0.15% 購買
山證資管創(chuàng)新成長混合發(fā)起式C 018282 詳情 混合型-偏股 06-16 1.1600 1.1600 1.37% 2.52% 20.21% 0.00 楊旭 0.00% 購買
山證資管策略精選混合 003659 詳情 混合型-靈活 06-16 1.2180 1.2180 -0.30% 8.24% 15.65% 0.31 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質生活混合A 011917 詳情 混合型-偏股 06-16 0.7046 0.7046 -0.47% 6.52% 14.77% 1.06 王翊 等 0.15% 購買
山證資管品質生活混合C 011918 詳情 混合型-偏股 06-16 0.6877 0.6877 -0.45% 6.21% 14.10% 0.11 王翊 等 0.00% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數A 019081 詳情 指數型-固收 06-16 1.0547 1.0867 0.00% 1.44% 8.30% 3.39 藍燁 等 0.03% 購買
山證資管中債1-3年國開債指數C 019082 詳情 指數型-固收 06-16 1.0570 1.0920 0.01% 1.39% 8.15% 1.63 藍燁 等 0.00% 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0724 1.0724 1.31% -11.03% 7.45% 0.00 莊波 - 購買
山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 詳情 混合型-偏股 06-16 1.0665 1.0665 1.32% -11.54% 6.71% 0.11 莊波 - 購買
山證資管裕豐一年定開放債券發(fā)起式 009567 詳情 債券型-長債 06-13 1.0320 1.1954 - 1.48% 4.54% 7.23 藍燁 等 - 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0493 1.0493 0.04% 0.15% 3.78% 0.15 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 詳情 債券型-混合一級 06-16 1.0885 1.1185 0.02% 0.97% 3.76% 41.73 藍燁 等 - 購買
山證資管裕利3個月定開債券發(fā)起式 003179 詳情 債券型-長債 06-16 1.1195 1.3375 -0.02% 0.39% 3.65% 0.74 藍燁 等 - 購買
山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0397 1.0397 0.03% -0.05% 3.36% 0.02 劉凌云 等 - 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 詳情 債券型-長債 06-16 1.0729 1.0729 0.02% 0.82% 3.33% 21.11 劉凌云 - 購買
山證資管裕睿6個月定開債券A 007268 詳情 債券型-長債 06-13 1.0518 1.2656 - 1.47% 3.26% 4.79 劉凌云 0.04% 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式A 015239 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0963 1.0963 0.15% 0.54% 2.96% 0.24 嚴撼 0.06% 購買
山證資管裕泰3個月定開債券發(fā)起式 007212 詳情 債券型-長債 06-13 1.1062 1.2942 - 1.61% 2.88% 12.86 藍燁 0.08% 購買
山證資管裕睿6個月定開債券C 007269 詳情 債券型-長債 06-13 1.0392 1.2388 - 1.27% 2.84% 1.31 劉凌云 0.00% 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式C 015240 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0833 1.0833 0.15% 0.35% 2.56% 0.03 嚴撼 0.00% 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0767 1.0767 0.01% 1.20% 2.50% 0.20 劉凌云 等 0.03% 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債A 017201 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0524 1.0674 0.02% 1.09% 2.43% 1.82 劉凌云 - 購買
山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0715 1.0715 0.01% 1.11% 2.31% 3.03 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管豐盈180天滾動持有中短債C 017202 詳情 債券型-中短債 06-16 1.0483 1.0625 0.01% 0.98% 2.22% 2.25 劉凌云 - 購買
山證資管90天滾動持有短債A 014476 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1162 1.1162 0.03% 1.03% 2.18% 5.36 劉凌云 0.03% 購買
山證資管匯利一年定開債券A 018758 詳情 債券型-長債 06-13 1.0061 1.0286 - 0.47% 2.00% 7.03 劉凌云 等 0.05% 購買
山證資管90天滾動持有短債C 014477 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1086 1.1086 0.02% 0.93% 1.97% 1.36 劉凌云 0.00% 購買
山證資管超短債A 006626 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1464 1.2324 0.01% 0.84% 1.88% 30.29 劉凌云 0.04% 購買
山證資管超短債E 012423 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1196 1.1196 0.01% 0.74% 1.67% 14.38 劉凌云 - 購買
山證資管匯利一年定開債券C 018759 詳情 債券型-長債 06-13 1.0037 1.0222 - 0.26% 1.57% 0.00 劉凌云 等 0.00% 購買
山證資管超短債C 006627 詳情 債券型-中短債 06-16 1.1447 1.2067 0.01% 0.64% 1.46% 21.87 劉凌云 0.00% 購買
山證資管改革精選混合 005226 詳情 混合型-靈活 06-16 1.0924 1.0924 -0.43% 1.99% 1.31% 0.27 嚴撼 0.15% 購買
山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 詳情 債券型-長債 06-16 1.0000 1.0000 0.00% 0.00% 0.00% 0.00 劉凌云 - 購買
山證資管裕享增強債券發(fā)起式E 023783 詳情 債券型-混合二級 06-16 1.0652 1.0652 0.30% - - 0.00 嚴撼 0.00% 購買

貨幣/理財型基金

最新更新日期：

基金名稱 代碼 凈值 詳情 類型 日期

萬份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

規(guī)模(億元)

基金經理 手續(xù)費 操作
山證資管日日添利貨幣A 001175 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3155 1.1980% 1.19% 1.21% 0.32% 0.16 藍燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣B 001176 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.3840 1.4520% 1.44% 1.46% 0.38% 13.34 藍燁 0.00% 購買
山證資管日日添利貨幣C 001177 詳情 貨幣型-普通貨幣 06-16 0.0287 0.1170% 0.11% 0.13% 0.05% 46.46 藍燁 - 購買