山證(上海)資產(chǎn)管理有限公司
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截止日期:2025-09-30
| 山證(上海)資產(chǎn)管理 | 平均每家公司 | 同類排名 | |
|---|---|---|---|
| 基金規(guī)模(億元) | 2.21 | 233.51 | 143/165 |
| 基金數(shù)量(只) | 10 | 54.39 | 126/165 |
| 基金經(jīng)理數(shù)量 | 8 | 24.76 | 113/165 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
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- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
日增長(zhǎng)率 |
近6月 |
近1年 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管策略精選混合A 003659 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 1.9256 | 1.9256 | -1.50% | 62.79% | 70.80% | 0.48 | 王翊 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式C 018282 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.5308 | 1.5308 | -0.78% | 29.52% | 32.82% | 0.03 | 楊旭 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管創(chuàng)新成長(zhǎng)混合發(fā)起式A 018281 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.5321 | 1.5321 | -0.78% | 28.34% | 31.98% | 0.20 | 楊旭 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管改革精選混合A 005226 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 1.3020 | 1.3020 | -0.25% | 18.28% | 20.52% | 0.28 | 獨(dú)孤南薰 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式A 015239 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1542 | 1.1542 | -0.01% | 4.82% | 5.40% | 0.23 | 李雪松 | 開放申購(gòu) | 0.06% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式C 015240 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.1381 | 1.1381 | -0.02% | 4.61% | 4.99% | 0.03 | 李雪松 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式A 016883 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.0816 | 1.0816 | 0.06% | 2.84% | 2.92% | 0.16 | 李雪松 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕泰3個(gè)月定開債券發(fā)起式 007212 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0628 | 1.3052 | - | 0.88% | 2.58% | 12.10 | 藍(lán)燁 | 暫停申購(gòu) | 0.08% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕鑫180天持有期債券發(fā)起式C 016884 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.0695 | 1.0695 | 0.07% | 2.64% | 2.51% | 0.01 | 李雪松 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕豐一年定開債券發(fā)起式 009567 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0223 | 1.2057 | - | 0.86% | 2.31% | 7.31 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式A 016881 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0869 | 1.0869 | 0.01% | 0.90% | 2.13% | 0.21 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債A 017201 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0620 | 1.0770 | 0.01% | 0.86% | 2.00% | 1.53 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券A 007268 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0473 | 1.2709 | - | 0.39% | 1.95% | 1.07 | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕景30天持有期債券發(fā)起式C 016882 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0804 | 1.0804 | 0.01% | 0.78% | 1.92% | 2.86 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)A 019081 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0602 | 1.0922 | 0.00% | 0.46% | 1.92% | 34.35 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債A 014476 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.1253 | 1.1253 | 0.01% | 0.76% | 1.84% | 4.77 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.03% | 購(gòu)買 |
| 山證資管中債1-3年國(guó)開債指數(shù)C 019082 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | 12-26 | 1.0621 | 1.0971 | 0.01% | 0.43% | 1.83% | 1.93 | 藍(lán)燁 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管豐盈180天滾動(dòng)持有中短債C 017202 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.0568 | 1.0710 | 0.01% | 0.76% | 1.79% | 3.41 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管90天滾動(dòng)持有短債C 014477 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.1165 | 1.1165 | 0.01% | 0.66% | 1.63% | 1.12 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕辰債券發(fā)起式 015500 | 吧 檔案 | 債券型-混合一級(jí) | 12-26 | 1.0958 | 1.1258 | 0.02% | 0.62% | 1.63% | 42.13 | 藍(lán)燁 等 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管超短債A 006626 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.1552 | 1.2412 | 0.01% | 0.72% | 1.58% | 25.18 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.04% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕睿6個(gè)月定開債券C 007269 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0345 | 1.2418 | - | 0.19% | 1.54% | 0.71 | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管超短債E 012423 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.1270 | 1.1270 | 0.01% | 0.62% | 1.39% | 11.26 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管匯利一年定開債券A 018758 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0007 | 1.0382 | - | 0.94% | 1.39% | 7.06 | 倪偉杰 | 開放申購(gòu) | 0.05% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式A 016885 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0778 | 1.0778 | 0.01% | 0.42% | 1.27% | 21.25 | 藍(lán)燁 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管超短債C 006627 | 吧 檔案 | 債券型-中短債 | 12-26 | 1.1510 | 1.2130 | 0.01% | 0.52% | 1.18% | 19.30 | 劉凌云 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管匯利一年定開債券C 018759 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0012 | 1.0297 | - | 0.74% | 0.99% | 0.00 | 倪偉杰 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕澤債券發(fā)起式C 016886 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 藍(lán)燁 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕利3個(gè)月定開債券發(fā)起式 003179 | 吧 檔案 | 債券型-長(zhǎng)債 | 12-26 | 1.0820 | 1.3000 | 0.06% | -3.42% | -3.04% | 0.64 | 藍(lán)燁 等 | 暫停申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合A 011917 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6309 | 0.6309 | 0.37% | -8.87% | -3.86% | 0.97 | 王翊 等 | 開放申購(gòu) | 0.15% | 購(gòu)買 |
| 山證資管品質(zhì)生活混合C 011918 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 0.6138 | 0.6138 | 0.36% | -9.13% | -4.42% | 0.11 | 王翊 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式C 018751 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.0904 | 1.0904 | 0.37% | 1.86% | -4.97% | 0.00 | 莊波 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管精選行業(yè)混合發(fā)起式A 018750 | 吧 檔案 | 混合型-偏股 | 12-26 | 1.0827 | 1.0827 | 0.31% | 1.68% | -5.65% | 0.13 | 莊波 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管裕享增強(qiáng)債券發(fā)起式E 023783 | 吧 檔案 | 債券型-混合二級(jí) | 12-26 | 1.0879 | 1.0879 | -0.02% | 1.67% | - | 0.00 | 李雪松 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管策略精選混合C 026137 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 1.9286 | 1.9286 | -1.50% | - | - | - | 獨(dú)孤南薰 等 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管改革精選混合C 026126 | 吧 檔案 | 混合型-靈活 | 12-26 | 1.3089 | 1.3089 | -0.25% | - | - | - | 獨(dú)孤南薰 | 開放申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有 026250 | 吧 檔案 | 指數(shù)型-固收 | - | - | - | - | - | - | - | 劉凌云 | 暫停申購(gòu) | 0.00% | 購(gòu)買 |
- 全部
- 混合型
- 債券型
- 指數(shù)型
數(shù)據(jù)加載中...
| 基金名稱 代碼 | 鏈接 | 類型 | 日期 |
萬(wàn)份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
規(guī)模(億元) |
基金經(jīng)理 | 申購(gòu)狀態(tài) | 手續(xù)費(fèi) | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山證資管日日添利貨幣A 001175 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.2874 | 1.0150% | 0.99% | 0.97% | 0.24% | 0.66 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管日日添利貨幣C 001177 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.1007 | 0.2880% | 0.26% | 0.24% | 0.06% | 54.31 | 藍(lán)燁 | 開放申購(gòu) | - | 購(gòu)買 |
| 山證資管日日添利貨幣B 001176 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.3551 | 1.2680% | 1.24% | 1.23% | 0.31% | 24.66 | 藍(lán)燁 | 限大額 | 0.00% | 購(gòu)買 |
| 山證資管日日添利貨幣E 024724 | 吧 檔案 | 貨幣型-普通貨幣 | 12-26 | 0.3551 | 1.2680% | 1.24% | 1.23% | 0.31% | 0.00 | 藍(lán)燁 | 限大額 | - | 購(gòu)買 |
數(shù)據(jù)加載中...
| 序號(hào) | 股票代碼 | 股票名稱 | 最新價(jià) | 漲跌幅 | 相關(guān)鏈接 |
本公司 持有基金數(shù) |
占總凈值比例 |
持股數(shù) (萬(wàn)股) |
持倉(cāng)市值 (萬(wàn)元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06990 | 科倫博泰生物-B | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 1.74 | 816.53 | ||
| 2 | 06160 | 百濟(jì)神州 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.03% | 3.98 | 745.63 | ||
| 3 | 01801 | 信達(dá)生物 | 股吧 資訊 檔案 | 7 | 0.02% | 7.85 | 690.89 | ||
| 4 | 688578 | 艾力斯 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 5.75 | 633.44 | ||
| 5 | 300308 | 中際旭創(chuàng) | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 1.55 | 625.70 | ||
| 6 | 688266 | 澤璟制藥-U | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 4.94 | 558.82 | ||
| 7 | 02269 | 藥明生物 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 14.85 | 555.60 | ||
| 8 | 688506 | 百利天恒 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 1.46 | 546.25 | ||
| 9 | 300502 | 新易盛 | 股吧 資訊 檔案 | 3 | 0.02% | 1.48 | 541.34 | ||
| 10 | 600276 | 恒瑞醫(yī)藥 | 股吧 資訊 檔案 | 2 | 0.02% | 7.16 | 512.30 |