摩根士丹利基金管理(中國)有限公司

Morgan Stanley Huaxin Fund Management Company Limited

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

摩根士丹利基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 5,962.05 -5.83 - 465.82 7.81% - -
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 5,962.05 -5.83 - 465.82 7.81% - -
3 000064 大摩18個(gè)月定期開放債券 詳情 25,864.25 - - 9,672.88 37.40% - -
4 000309 大摩品質(zhì)生活股票 詳情 19,908.28 15,718.64 78.96% -173.53 - 3,182.43 15.99%
5 000415 大摩添利18個(gè)月開放債券A 詳情 6,150.83 - - 1,217.60 19.80% - -
6 000416 大摩添利18個(gè)月開放債券C 詳情 6,150.83 - - 1,217.60 19.80% - -
7 000594 大摩進(jìn)取優(yōu)選股票 詳情 2,351.99 1,417.77 60.28% 2.85 0.12% 1.08 0.05%
8 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 21,555.38 37,257.91 172.85% - - 1,274.06 5.91%
9 163303 大摩貨幣 詳情 1,460.68 - - 32.12 2.20% - -
10 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 2,056.26 967.50 47.05% 429.52 20.89% 28.89 1.41%
11 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 1,669.60 - - 950.68 56.94% - -
12 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 詳情 18,903.56 16,504.95 87.31% 32.24 0.17% 1,325.72 7.01%
13 233007 大摩卓越成長混合 詳情 13,176.31 20,229.61 153.53% -23.98 - 1,334.93 10.13%
14 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航 詳情 22,500.84 54,417.23 241.85% -1,103.80 - 414.86 1.84%
15 233009 大摩多因子策略混合 詳情 23,984.31 34,588.06 144.21% 143.29 0.60% 207.81 0.87%
16 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 2,066.27 914.77 44.27% -1.07 - 92.88 4.49%
17 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 286.59 2,082.98 726.82% 13.96 4.87% 21.36 7.45%
18 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 4,247.36 1,032.02 24.30% 702.08 16.53% 9.71 0.23%
19 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 4,247.36 1,032.02 24.30% 702.08 16.53% 9.71 0.23%
20 233015 大摩量化配置混合 詳情 14,759.84 4,248.38 28.78% -1.50 - 148.40 1.01%

顯示全部基金明細(xì)>>

摩根士丹利基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2014-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000024 大摩雙利增強(qiáng)債券A 詳情 4,405.32 - - -786.48 - - -
2 000025 大摩雙利增強(qiáng)債券C 詳情 4,405.32 - - -786.48 - - -
3 000064 大摩18個(gè)月定期開放債券 詳情 9,894.84 - - 759.63 7.68% - -
4 000309 大摩品質(zhì)生活股票 詳情 -10,261.65 -3,330.46 - -173.53 - 1,783.03 -
5 163302 大摩資源優(yōu)選混合(LOF) 詳情 -7,264.99 5,440.96 - - - 814.05 -
6 163303 大摩貨幣 詳情 1,096.83 - - 26.13 2.38% - -
7 233001 大摩基礎(chǔ)行業(yè)混合 詳情 169.74 -211.30 - 15.92 9.38% 23.62 13.92%
8 233005 大摩強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 605.40 - - 121.35 20.04% - -
9 233006 大摩領(lǐng)先優(yōu)勢混合 詳情 -2,404.35 2,821.67 - 3.50 - 1,001.02 -
10 233007 大摩卓越成長混合 詳情 -3,718.62 2,675.35 - -23.98 - 961.21 -
11 233008 大摩消費(fèi)領(lǐng)航 詳情 6,743.03 18,255.48 270.73% -1,293.25 - 377.26 5.59%
12 233009 大摩多因子策略混合 詳情 5,597.77 3,010.42 53.78% -2.88 - 159.50 2.85%
13 233010 大摩深證300指數(shù)增強(qiáng) 詳情 -22.56 137.29 - 0.23 - 68.02 -
14 233011 大摩主題優(yōu)選混合 詳情 287.32 468.82 163.17% 13.96 4.86% 13.24 4.61%
15 233012 大摩多元收益?zhèn)疉 詳情 734.39 9.71 1.32% -187.20 - 6.56 0.89%
16 233013 大摩多元收益?zhèn)疌 詳情 734.39 9.71 1.32% -187.20 - 6.56 0.89%
17 233015 大摩量化配置混合 詳情 416.77 118.98 28.55% -15.50 - 53.88 12.93%

顯示全部基金明細(xì)>>