諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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諾安基金 2008年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 -510,406.70 -140,809.70 - 1,103.38 - 4,946.61 -
2 320002 諾安貨幣A 詳情 4,146.94 0.00 0.00% 711.29 17.15% 0.00 0.00%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 -1,992,494.00 -433,799.80 - 2.74 - 19,848.64 -
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 3,243.11 1,467.65 45.25% 524.59 16.18% 13.65 0.42%
5 320005 諾安價值增長混合 詳情 -940,593.40 -262,051.10 - 91.84 - 8,983.10 -
6 320006 諾安靈活配置 詳情 -6,787.05 -6,087.59 - 17.63 - 59.72 -

諾安基金 2008年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2008-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 -383,528.60 -11,542.24 - 193.56 - 3,612.00 -
2 320002 諾安貨幣A 詳情 1,337.49 0.00 0.00% 44.86 3.35% 0.00 0.00%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 -1,488,052.00 -68,139.90 - 2.74 - 14,178.88 -
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 788.05 1,468.99 186.41% 298.36 37.86% 9.44 1.20%
5 320005 諾安價值增長混合 詳情 -733,045.80 36,252.18 - 91.84 - 6,634.36 -