諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

諾安基金 2010年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 -18,445.37 1,703.15 - -52.00 - 2,403.86 -
2 320002 諾安貨幣A 詳情 2,987.44 0.00 0.00% 263.38 8.82% 0.00 0.00%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 -27,623.53 -64,667.68 - 0.00 - 10,368.60 -
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 7,290.92 5,115.94 70.17% -24.76 - 9.06 0.12%
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 26,090.72 152,301.20 583.74% 0.00 0.00% 9,238.86 35.41%
6 320006 諾安靈活配置 詳情 31,142.87 25,965.84 83.38% 49.52 0.16% 454.06 1.46%
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 20,702.43 16,957.66 81.91% 0.00 0.00% 234.15 1.13%
8 320008 諾安增利債券A 詳情 972.58 1,328.36 136.58% 227.13 23.35% 2.49 0.26%
9 320009 諾安增利債券B 詳情 972.58 1,328.36 136.58% 227.13 23.35% 2.49 0.26%
10 320010 諾安中證100 詳情 -30,365.42 -13,401.74 - 112.89 - 1,813.81 -
11 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 16,327.03 16,663.43 102.06% 123.96 0.76% 418.73 2.56%
12 320012 諾安主題精選混合 詳情 7,306.29 7,533.05 103.10% 0.00 0.00% 0.00 0.00%

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諾安基金 2010年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2010-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 320001 諾安平衡 詳情 -162,037.50 -18,165.53 - -334.32 - 1,473.91 -
2 320002 諾安貨幣A 詳情 1,277.32 0.00 0.00% 108.75 8.51% 0.00 0.00%
3 320003 諾安先鋒混合 詳情 -470,783.60 -79,218.07 - 0.00 - 5,725.59 -
4 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 2,258.93 2,082.19 92.18% 265.70 11.76% 6.84 0.30%
5 320005 諾安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 -159,922.70 70,033.59 - 0.00 - 3,562.31 -
6 320006 諾安靈活配置 詳情 -13,919.05 284.83 - 0.00 - 330.27 -
7 320007 諾安成長(zhǎng)混合 詳情 -5,304.24 -2,760.72 - 0.00 - 103.05 -
8 320008 諾安增利債券A 詳情 562.72 1,126.80 200.24% 28.71 5.10% 2.49 0.44%
9 320009 諾安增利債券B 詳情 562.72 1,126.80 200.24% 28.71 5.10% 2.49 0.44%
10 320010 諾安中證100 詳情 -53,677.24 -5,648.77 - 0.00 - 907.07 -
11 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 -3,634.51 158.32 - 0.00 - 11.04 -

顯示全部基金明細(xì)>>