諾安基金管理有限公司

Lion Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

諾安基金 2012年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 -685.56 -1,166.41 - - - 153.58 -
2 150075 諾安進(jìn)取 詳情 -685.56 -1,166.41 - - - 153.58 -
3 163208 諾安油氣能源 詳情 -2,311.78 - - - - 492.03 -
4 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 詳情 -685.56 -1,166.41 - - - 153.58 -
5 320001 諾安平衡 詳情 39,235.65 -61,725.77 - -198.35 - 4,479.75 11.42%
6 320002 諾安貨幣A 詳情 17,351.56 - - 1,159.55 6.68% - -
7 320003 諾安先鋒混合 詳情 -16,104.42 -189,862.80 - - - 8,169.65 -
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 7,050.67 -893.41 - 1,412.34 20.03% 3.00 0.04%
9 320005 諾安價值增長混合 詳情 -16,303.02 -100,548.00 - 9.75 - 6,203.64 -
10 320006 諾安靈活配置 詳情 33,736.13 -28,794.04 - - - 3,867.24 11.46%
11 320007 諾安成長混合 詳情 1,310.84 -51,676.47 - 66.34 5.06% 1,876.55 143.16%
12 320008 諾安增利債券A 詳情 608.20 - - 15.43 2.54% - -
13 320009 諾安增利債券B 詳情 608.20 - - 15.43 2.54% - -
14 320010 諾安中證100 詳情 13,144.66 -15,888.51 - 10.93 0.08% 2,681.81 20.40%
15 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 -3,290.96 -54,697.07 - - - 1,411.65 -
16 320012 諾安主題精選混合 詳情 12,678.65 -12,972.74 - 97.84 0.77% 1,400.36 11.05%
17 320013 諾安全球黃金 詳情 6,662.55 - - 3.32 0.05% - -
18 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 -2,069.90 194.56 - - - 7.00 -
19 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 11,173.72 -148.05 - 3,921.53 35.10% 41.24 0.37%
20 320016 諾安多策略混合 詳情 571.24 -11,797.73 - - - 511.57 89.55%
21 320017 諾安全球不動產(chǎn) 詳情 2,468.73 932.08 37.76% - - 638.27 25.85%
22 320018 諾安新動力靈活配置 詳情 502.22 -1,052.21 - - - 111.96 22.29%
23 320019 諾安貨幣B 詳情 17,351.56 - - 1,159.55 6.68% - -
24 320020 諾安匯鑫保本 詳情 7,617.52 - - -93.74 - - -
25 510260 諾安上證新興ETF 詳情 -2,406.35 -7,389.28 - - - 539.00 -

顯示全部基金明細(xì)>>

諾安基金 2012年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2012-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 150073 諾安穩(wěn)健 詳情 -85.45 -421.76 - 0.00 - 137.20 -
2 150075 諾安進(jìn)取 詳情 -85.45 -421.76 - 0.00 - 137.20 -
3 163208 諾安油氣能源 詳情 -5,828.38 0.00 - 0.00 - 103.72 -
4 163209 諾安中證創(chuàng)業(yè)成長指數(shù)分級 詳情 -85.45 -421.76 - 0.00 - 137.20 -
5 320001 諾安平衡 詳情 54,246.53 -38,648.16 - -5.88 - 2,961.00 5.46%
6 320002 諾安貨幣A 詳情 9,284.81 0.00 0.00% 499.06 5.38% 0.00 0.00%
7 320003 諾安先鋒混合 詳情 30,194.31 -74,215.35 - 0.00 0.00% 5,427.22 17.97%
8 320004 諾安優(yōu)化收益?zhèn)?/a> 詳情 5,076.45 -903.99 - 247.46 4.87% 3.00 0.06%
9 320005 諾安價值增長混合 詳情 16,576.26 -21,541.14 - 0.00 0.00% 4,611.84 27.82%
10 320006 諾安靈活配置 詳情 38,050.33 -14,756.56 - 0.00 0.00% 2,418.29 6.36%
11 320007 諾安成長混合 詳情 15,899.25 -16,205.90 - 66.34 0.42% 1,586.94 9.98%
12 320008 諾安增利債券A 詳情 457.11 0.00 0.00% 32.29 7.06% 0.00 0.00%
13 320009 諾安增利債券B 詳情 457.11 0.00 0.00% 32.29 7.06% 0.00 0.00%
14 320010 諾安中證100 詳情 8,445.47 -9,085.11 - 0.00 0.00% 1,752.39 20.75%
15 320011 諾安中小盤精選混合 詳情 2,522.30 -16,775.85 - 0.00 0.00% 975.20 38.66%
16 320012 諾安主題精選混合 詳情 12,770.08 -9,851.93 - 80.31 0.63% 969.77 7.59%
17 320013 諾安全球黃金 詳情 1,321.85 0.00 0.00% 3.91 0.30% 0.00 0.00%
18 320014 諾安上證新興聯(lián)接 詳情 1,029.93 133.13 12.93% 0.00 0.00% 6.31 0.61%
19 320015 諾安行業(yè)輪動混合 詳情 8,719.74 -102.84 - 1,413.51 16.21% 2.02 0.02%
20 320016 諾安多策略混合 詳情 2,588.85 -6,359.79 - 0.00 0.00% 371.55 14.35%
21 320017 諾安全球不動產(chǎn) 詳情 1,959.15 -6.48 - 0.00 0.00% 284.95 14.54%
22 320018 諾安新動力靈活配置 詳情 1,278.49 1,036.26 81.05% 0.00 0.00% 73.35 5.74%
23 320019 諾安貨幣B 詳情 9,284.81 0.00 0.00% 499.06 5.38% 0.00 0.00%
24 510260 諾安上證新興ETF 詳情 1,843.27 -3,932.43 - 0.00 0.00% 333.77 18.11%

顯示全部基金明細(xì)>>