諾德基金管理有限公司

Lord Abbett China Asset Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

諾德基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 27,507.82 - - 13,697.71 49.80% - -
2 002673 諾德貨幣B 詳情 27,507.82 - - 13,697.71 49.80% - -
3 003561 諾德成長(zhǎng)精選A 詳情 160.93 186.32 115.78% - - 24.87 15.45%
4 003562 諾德成長(zhǎng)精選C 詳情 160.93 186.32 115.78% - - 24.87 15.45%
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 152.81 -100.25 - - - 163.23 106.82%
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 496.42 -382.00 - - - 82.00 16.52%
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 496.42 -382.00 - - - 82.00 16.52%
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 2,126.14 2,104.54 98.98% - - 195.74 9.21%
9 005293 諾德新旺 詳情 -139.77 -55.73 - 29.44 - 58.44 -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 1,182.21 759.52 64.25% - - 180.72 15.29%
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 2,409.47 1,738.99 72.17% - - 193.01 8.01%
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 詳情 470.15 -1,008.59 - - - 413.10 87.87%
13 005350 諾德短債A 詳情 27,455.76 - - 27,669.57 100.78% - -
14 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 39.28 -1,306.27 - 0.76 1.93% 124.32 316.52%
15 006267 諾德量化核心A 詳情 701.08 397.06 56.64% - - 128.12 18.27%
16 006268 諾德量化核心C 詳情 701.08 397.06 56.64% - - 128.12 18.27%
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 19,305.24 15,654.65 81.09% - - 555.74 2.88%
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 19,305.24 15,654.65 81.09% - - 555.74 2.88%
19 007152 諾德策略精選 詳情 27.75 -8.06 - - - 36.42 131.23%
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 -3,214.70 -7,656.47 - - - 440.55 -
21 007920 諾德短債C 詳情 27,455.76 - - 27,669.57 100.78% - -
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 834.12 - - - - 95.64 11.47%
23 008654 諾德匯盈一年定開(kāi) 詳情 4,913.41 - - 3,134.17 63.79% - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 4,995.97 - - 5,454.59 109.18% - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 2,126.14 2,104.54 98.98% - - 195.74 9.21%
26 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 詳情 19,009.97 - - - - - -
27 010440 諾德安鴻A 詳情 3,223.92 - - 3,204.34 99.39% - -
28 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 詳情 87.94 -782.90 - 0.63 0.72% 78.80 89.60%
29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 詳情 286.12 -5,496.33 - 30.89 10.80% 687.57 240.31%
30 011094 諾德安盛純債 詳情 10,206.53 - - 7,308.48 71.61% - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 732.54 457.22 62.42% 331.16 45.21% 97.00 13.24%
32 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 2,211.26 -11,474.57 - - - 582.07 26.32%
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 -108.46 -158.55 - - - 114.79 -
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 -108.46 -158.55 - - - 114.79 -
35 014184 諾德安承利率債 詳情 4,600.44 - - 4,059.46 88.24% - -
36 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 498.60 275.67 55.29% - - 115.60 23.18%
37 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 498.60 275.67 55.29% - - 115.60 23.18%
38 015706 諾德安元純債債券 詳情 2,256.91 - - 1,731.24 76.71% - -
39 016551 諾德策略回報(bào)股票A 詳情 116.62 100.11 85.85% - - 29.81 25.57%
40 016552 諾德策略回報(bào)股票C 詳情 116.62 100.11 85.85% - - 29.81 25.57%
41 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 詳情 121.52 -653.20 - 4.00 3.29% 74.27 61.12%
42 016773 諾德興新趨勢(shì)混合C 詳情 121.52 -653.20 - 4.00 3.29% 74.27 61.12%
43 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 88.53 - - - - 26.77 30.24%
44 017008 諾德中短債債券A 詳情 9,426.49 - - 9,235.42 97.97% - -
45 017009 諾德中短債債券C 詳情 9,426.49 - - 9,235.42 97.97% - -
46 021076 諾德安鴻C(jī) 詳情 3,223.92 - - 3,204.34 99.39% - -
47 021300 諾德中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 178.57 - - 75.26 42.15% - -
48 022071 諾德安鴻D 詳情 3,223.92 - - 3,204.34 99.39% - -
49 022413 諾德短債D 詳情 27,455.76 - - 27,669.57 100.78% - -
50 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -15,929.89 -44,325.72 - 5.70 - 4,638.09 -
51 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 1,575.28 1,705.12 108.24% - - 253.42 16.09%
52 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 -479.07 -277.92 - 9.96 - 21.17 -
53 570008 諾德周期策略混合 詳情 -8,051.65 -23,308.23 - - - 1,921.35 -
54 571002 諾德靈活配置混合 詳情 12.15 -155.58 - 2.03 16.73% 16.13 132.82%
55 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 21.15 -75.78 - 117.01 553.11% 7.73 36.53%

顯示全部基金明細(xì)>>

諾德基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 002672 諾德貨幣A 詳情 17,439.15 - - 9,316.53 53.42% - -
2 002673 諾德貨幣B 詳情 17,439.15 - - 9,316.53 53.42% - -
3 003561 諾德成長(zhǎng)精選A 詳情 -3.14 32.13 - - - 13.82 -
4 003562 諾德成長(zhǎng)精選C 詳情 -3.14 32.13 - - - 13.82 -
5 004987 諾德新享靈活配置混合 詳情 687.60 449.39 65.36% - - 77.26 11.24%
6 005082 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合A 詳情 -156.61 -286.26 - - - 26.01 -
7 005083 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)混合C 詳情 -156.61 -286.26 - - - 26.01 -
8 005290 諾德新盛靈活配置混合A 詳情 1,385.05 2,097.50 151.44% - - 98.00 7.08%
9 005293 諾德新旺 詳情 -141.68 -17.85 - 0.03 - 51.79 -
10 005294 諾德新宜靈活配置混合 詳情 1,083.89 -543.10 - - - 62.10 5.73%
11 005295 諾德天富靈活配置混合 詳情 1,379.49 -213.37 - - - 66.85 4.85%
12 005347 諾德量化優(yōu)選6個(gè)月持有期混合 詳情 -1,228.68 -1,402.60 - - - 223.13 -
13 005350 諾德短債債券A 詳情 19,917.79 - - 15,695.84 78.80% - -
14 005674 諾德消費(fèi)升級(jí)混合 詳情 -402.19 -227.99 - 0.76 - 59.98 -
15 006267 諾德量化核心A 詳情 -1,681.45 -1,155.17 - - - 90.05 -
16 006268 諾德量化核心C 詳情 -1,681.45 -1,155.17 - - - 90.05 -
17 006887 諾德新生活混合A 詳情 1,871.39 -6,725.47 - - - 339.73 18.15%
18 006888 諾德新生活混合C 詳情 1,871.39 -6,725.47 - - - 339.73 18.15%
19 007152 諾德策略精選 詳情 -105.51 -61.63 - - - 19.33 -
20 007737 諾德研發(fā)創(chuàng)新100 詳情 -6,630.51 -6,140.25 - - - 272.51 -
21 007920 諾德短債債券C 詳情 19,917.79 - - 15,695.84 78.80% - -
22 008079 諾德大類精選(FOF) 詳情 -519.03 - - - - 7.02 -
23 008654 諾德匯盈一年定開(kāi) 詳情 2,951.34 - - 1,362.06 46.15% - -
24 008937 諾德安盈純債 詳情 3,978.16 - - 2,956.72 74.32% - -
25 009710 諾德新盛靈活配置混合C 詳情 1,385.05 2,097.50 151.44% - - 98.00 7.08%
26 009906 諾德安瑞39個(gè)月定開(kāi) 詳情 9,438.42 - - - - - -
27 010440 諾德安鴻A 詳情 4,043.96 - - 3,036.05 75.08% - -
28 010878 諾德優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè) 詳情 -209.71 -170.58 - 0.63 - 38.16 -
29 011078 諾德品質(zhì)消費(fèi)6個(gè)月持有混合 詳情 -871.23 -2,276.12 - 14.63 - 491.22 -
30 011094 諾德安盛純債 詳情 5,664.89 - - 3,999.18 70.60% - -
31 012036 諾德興遠(yuǎn)優(yōu)選一年持有混合 詳情 -42.03 61.51 - 1.08 - 56.19 -
32 012150 諾德價(jià)值發(fā)現(xiàn)一年持有混合 詳情 -3,996.82 -11,350.01 - - - 396.80 -
33 014020 諾德量化先鋒一年持有混合A 詳情 -603.07 -451.20 - - - 91.20 -
34 014021 諾德量化先鋒一年持有混合C 詳情 -603.07 -451.20 - - - 91.20 -
35 014184 諾德安承利率債 詳情 1,178.79 - - 1,004.91 85.25% - -
36 014829 諾德新能源汽車混合A 詳情 -23.70 -153.45 - - - 79.21 -
37 014830 諾德新能源汽車混合C 詳情 -23.70 -153.45 - - - 79.21 -
38 015706 諾德安元純債債券 詳情 1,481.79 - - 1,005.88 67.88% - -
39 016551 諾德策略回報(bào)股票A 詳情 -27.23 -13.97 - - - 14.19 -
40 016552 諾德策略回報(bào)股票C 詳情 -27.23 -13.97 - - - 14.19 -
41 016772 諾德興新趨勢(shì)混合A 詳情 -30.72 -382.12 - 2.32 - 54.01 -
42 016773 諾德興新趨勢(shì)混合C 詳情 -30.72 -382.12 - 2.32 - 54.01 -
43 016927 諾德惠享穩(wěn)健三個(gè)月持有混合(FOF) 詳情 58.07 - - - - 20.75 35.73%
44 017008 諾德中短債債券A 詳情 5,523.25 - - 3,840.10 69.53% - -
45 017009 諾德中短債債券C 詳情 5,523.25 - - 3,840.10 69.53% - -
46 021076 諾德安鴻C(jī) 詳情 4,043.96 - - 3,036.05 75.08% - -
47 570001 諾德價(jià)值優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -27,957.23 -33,597.06 - 3.26 - 3,337.90 -
48 570005 諾德成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)混合 詳情 -350.13 124.66 - - - 144.42 -
49 570006 諾德中小盤(pán)混合 詳情 -353.99 -168.10 - - - 21.21 -
50 570008 諾德周期策略混合 詳情 -13,767.07 -18,338.11 - - - 1,433.99 -
51 571002 諾德靈活配置混合 詳情 -43.21 -23.50 - 0.75 - 7.67 -
52 573003 諾德增強(qiáng)收益?zhèn)?/a> 詳情 56.22 -49.30 - 127.72 227.16% 6.85 12.18%
53 570007 諾德優(yōu)選30混合 詳情 -1.12 - - - - - -

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