中郵創(chuàng)業(yè)基金管理股份有限公司

China Post & Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬元）

中郵基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000271 中郵定開債券A 詳情 2,716.39 - - 2,415.47 88.92% - -
2 000272 中郵定開債券C 詳情 2,716.39 - - 2,415.47 88.92% - -
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 1,701.20 -365.93 - -334.96 - 661.04 38.86%
4 000576 中郵貨幣A 詳情 10,187.77 - - 6,229.33 61.15% - -
5 000580 中郵貨幣B 詳情 10,187.77 - - 6,229.33 61.15% - -
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 -249.41 -175.59 - - - 93.37 -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 939.64 - - 505.39 53.79% - -
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 939.64 - - 505.39 53.79% - -
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 939.64 - - 505.39 53.79% - -
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 271.53 -693.69 - - - 50.15 18.47%
11 001224 中郵新思路靈活配置混合A 詳情 9,474.75 4,930.20 52.04% - - 3,746.68 39.54%
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 詳情 -5,771.65 -9,138.50 - 3.48 - 1,152.73 -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 -117.93 -484.46 - 8.59 - 153.78 -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合A 詳情 10,346.62 2,066.89 19.98% - - 546.54 5.28%
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 1,180.92 555.59 47.05% - - 134.72 11.41%
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 詳情 42.40 -14.15 - -9.65 - 11.40 26.87%
17 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 -834.43 -694.99 - - - 57.30 -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 -47.66 45.95 - - - 69.67 -
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 -45.12 260.95 - 16.54 - 112.07 -
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 7,571.59 - - 6,370.64 84.14% - -
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 7,571.59 - - 6,370.64 84.14% - -
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 10,275.70 -153.82 - 3,563.58 34.68% - -
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 10,275.70 -153.82 - 3,563.58 34.68% - -
24 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 16,250.10 1,362.63 8.39% 5,914.44 36.40% 730.01 4.49%
25 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 詳情 -3,400.41 -6,382.07 - - - 801.01 -
26 003284 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合A 詳情 -3,784.72 -2,505.04 - - - 151.25 -
27 003513 中郵消費升級靈活配置混合A 詳情 -164.41 -229.80 - - - 35.13 -
28 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 46.29 9.81 21.18% -13.99 - 11.04 23.85%
29 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 46.29 9.81 21.18% -13.99 - 11.04 23.85%
30 004139 中郵軍民融合靈活配置混合A 詳情 -1,517.45 -4,091.18 - - - 229.75 -
31 004890 中郵健康文娛靈活配置混合A 詳情 516.60 455.26 88.12% - - 32.18 6.23%
32 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 10,320.73 - - 6,409.87 62.11% - -
33 006477 中郵滬港深精選混合A 詳情 515.26 -651.42 - - - 11.40 2.21%
34 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 4,585.64 2.10 0.05% 3,786.84 82.58% - -
35 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 4,585.64 2.10 0.05% 3,786.84 82.58% - -
36 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 1,057.24 - - 808.71 76.49% - -
37 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 1,057.24 - - 808.71 76.49% - -
38 007286 中郵純債裕利三個月定開債 詳情 14,730.96 - - 10,410.55 70.67% - -
39 007777 中郵研究精選混合 詳情 -562.55 -4,333.33 - -12.38 - 839.50 -
40 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 815.86 295.92 36.27% - - 155.82 19.10%
41 008560 中郵淳悅39個月定開債A 詳情 35,258.64 - - - - - -
42 008561 中郵淳悅39個月定開債C 詳情 35,258.64 - - - - - -
43 008659 中郵淳享66個月定開債 詳情 47,511.21 - - - - - -
44 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 16,388.44 6,798.13 41.48% - - 684.45 4.18%
45 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 16,388.44 6,798.13 41.48% - - 684.45 4.18%
46 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 1,976.84 297.01 15.02% 1,360.97 68.85% 78.18 3.95%
47 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 1,976.84 297.01 15.02% 1,360.97 68.85% 78.18 3.95%
48 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 236.41 79.15 33.48% 30.34 12.84% 62.19 26.30%
49 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 236.41 79.15 33.48% 30.34 12.84% 62.19 26.30%
50 009488 中郵價值精選混合A 詳情 56.43 -8.27 - -76.65 - 35.20 62.38%
51 009489 中郵價值精選混合C 詳情 56.43 -8.27 - -76.65 - 35.20 62.38%
52 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 11,537.50 - - 7,411.66 64.24% - -
53 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 11,537.50 - - 7,411.66 64.24% - -
54 010447 中郵未來成長混合A 詳情 -3,963.15 -6,834.12 - - - 335.56 -
55 010448 中郵未來成長混合C 詳情 -3,963.15 -6,834.12 - - - 335.56 -
56 011001 中郵興榮價值一年持有混合 詳情 -883.05 -2,162.44 - -35.32 - 368.59 -
57 011872 中郵悅享6個月持有期混合A 詳情 2,889.38 497.97 17.23% 764.23 26.45% 184.70 6.39%
58 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 詳情 2,889.38 497.97 17.23% 764.23 26.45% 184.70 6.39%
59 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 3,610.86 - - 1,889.04 52.32% - -
60 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 3,610.86 - - 1,889.04 52.32% - -
61 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 詳情 416.18 - - 369.01 88.67% - -
62 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 詳情 416.18 - - 369.01 88.67% - -
63 013573 中郵鑫溢中短債債券A 詳情 10,480.78 - - 9,239.07 88.15% - -
64 013574 中郵鑫溢中短債債券C 詳情 10,480.78 - - 9,239.07 88.15% - -
65 015003 中郵尊佑一年定開債 詳情 13,119.26 - - 8,562.95 65.27% - -
66 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 詳情 -2,013.81 -1,753.21 - - - 282.39 -
67 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 詳情 -2,013.81 -1,753.21 - - - 282.39 -
68 015266 中郵睿澤一年持有債券A 詳情 193.87 76.09 39.25% 112.63 58.09% 4.12 2.12%
69 015267 中郵睿澤一年持有債券C 詳情 193.87 76.09 39.25% 112.63 58.09% 4.12 2.12%
70 015505 中郵專精特新一年持有混合A 詳情 -1,394.70 -4,328.11 - - - 136.18 -
71 015506 中郵專精特新一年持有混合C 詳情 -1,394.70 -4,328.11 - - - 136.18 -
72 017570 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 詳情 939.64 - - 505.39 53.79% - -
73 019478 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合C 詳情 -3,784.72 -2,505.04 - - - 151.25 -
74 019519 中郵樂享收益靈活配置混合C 詳情 42.40 -14.15 - -9.65 - 11.40 26.87%
75 019526 中郵純債豐利債券E 詳情 11,537.50 - - 7,411.66 64.24% - -
76 020132 中郵趨勢精選靈活配置混合C 詳情 -5,771.65 -9,138.50 - 3.48 - 1,152.73 -
77 021218 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 詳情 6,024.31 4,846.19 80.44% 88.30 1.47% 3,501.01 58.11%
78 022222 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合C 詳情 6,217.95 631.23 10.15% - - 1,199.96 19.30%
79 022243 中郵軍民融合靈活配置混合C 詳情 -1,517.45 -4,091.18 - - - 229.75 -
80 022252 中郵健康文娛靈活配置混合C 詳情 516.60 455.26 88.12% - - 32.18 6.23%
81 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 5,603.98 -1,866.64 - - - 3,347.36 59.73%
82 590002 中郵核心成長混合 詳情 18,814.51 -8,403.05 - 7.01 0.04% 10,505.83 55.84%
83 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 詳情 6,024.31 4,846.19 80.44% 88.30 1.47% 3,501.01 58.11%
84 590005 中郵核心主題混合 詳情 4,875.45 707.87 14.52% - - 1,366.39 28.03%
85 590006 中郵中小盤靈活配置混合A 詳情 1,509.08 -809.21 - -7.95 - 134.12 8.89%
86 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 815.86 295.92 36.27% - - 155.82 19.10%
87 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合A 詳情 6,217.95 631.23 10.15% - - 1,199.96 19.30%
88 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 32,431.41 -205.81 - 22,603.24 69.70% - -
89 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 32,431.41 -205.81 - 22,603.24 69.70% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

中郵基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000271 中郵定開債券A 詳情 1,692.78 - - 1,162.23 68.66% - -
2 000272 中郵定開債券C 詳情 1,692.78 - - 1,162.23 68.66% - -
3 000545 中郵核心競爭力靈活配置混合 詳情 1,236.55 -901.00 - -60.09 - 481.14 38.91%
4 000576 中郵貨幣A 詳情 5,973.64 - - 3,622.16 60.64% - -
5 000580 中郵貨幣B 詳情 5,973.64 - - 3,622.16 60.64% - -
6 000706 中郵多策略靈活配置混合 詳情 -898.83 -250.86 - - - 71.06 -
7 000921 中郵現(xiàn)金驛站貨幣A 詳情 499.75 - - 290.74 58.18% - -
8 000922 中郵現(xiàn)金驛站貨幣B 詳情 499.75 - - 290.74 58.18% - -
9 000923 中郵現(xiàn)金驛站貨幣C 詳情 499.75 - - 290.74 58.18% - -
10 000966 中郵核心科技創(chuàng)新靈活配置混合 詳情 -1,120.46 -1,126.42 - - - 35.11 -
11 001224 中郵新思路靈活配置混合 詳情 -5,495.48 3,863.80 - - - 1,943.84 -
12 001225 中郵趨勢精選靈活配置混合A 詳情 -6,868.86 -8,106.07 - - - 361.37 -
13 001226 中郵穩(wěn)健添利靈活配置混合 詳情 -394.39 -333.74 - 8.59 - 80.59 -
14 001227 中郵信息產(chǎn)業(yè)靈活配置混合 詳情 -5,104.00 -7,418.14 - - - 477.42 -
15 001275 中郵創(chuàng)新優(yōu)勢靈活配置混合 詳情 -92.14 -65.39 - - - 113.62 -
16 001430 中郵樂享收益靈活配置混合A 詳情 45.70 1.66 3.63% 0.55 1.20% 8.40 18.39%
17 001479 中郵風(fēng)格輪動靈活配置混合 詳情 -2,384.77 -2,165.43 - - - 49.41 -
18 001983 中郵低碳配置混合 詳情 47.42 30.44 64.19% - - 36.82 77.65%
19 002224 中郵絕對收益策略定期開放混合 詳情 215.97 8.06 3.73% 11.42 5.29% 48.87 22.63%
20 002274 中郵純債聚利債券A 詳情 3,030.01 - - 2,806.99 92.64% - -
21 002275 中郵純債聚利債券C 詳情 3,030.01 - - 2,806.99 92.64% - -
22 002276 中郵純債恒利債券A 詳情 3,441.53 32.91 0.96% 996.01 28.94% - -
23 002277 中郵純債恒利債券C 詳情 3,441.53 32.91 0.96% 996.01 28.94% - -
24 002474 中郵睿信增強(qiáng)債 詳情 5,259.40 86.36 1.64% 830.78 15.80% 360.59 6.86%
25 002620 中郵未來新藍(lán)籌混合 詳情 -1,852.37 -6,117.28 - - - 393.60 -
26 003284 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合A 詳情 -3,459.17 -2,687.28 - - - 122.15 -
27 003513 中郵消費升級 詳情 -305.80 -225.67 - - - 22.15 -
28 003842 中郵景泰靈活配置混合A 詳情 49.68 1.20 2.42% 0.25 0.50% 8.17 16.45%
29 003843 中郵景泰靈活配置混合C 詳情 49.68 1.20 2.42% 0.25 0.50% 8.17 16.45%
30 004139 中郵軍民融合靈活配置混合 詳情 -4,974.98 -8,205.38 - - - 189.43 -
31 004890 中郵健康文娛混合 詳情 -787.45 -333.75 - - - 21.58 -
32 005786 中郵純債匯利定開債 詳情 5,193.31 - - 3,050.07 58.73% - -
33 006477 中郵滬港深精選混合 詳情 -247.70 -702.06 - - - 9.64 -
34 007008 中郵純債優(yōu)選一年定開債A 詳情 2,849.80 2.10 0.07% 1,850.25 64.93% - -
35 007009 中郵純債優(yōu)選一年定開債C 詳情 2,849.80 2.10 0.07% 1,850.25 64.93% - -
36 007208 中郵中債1-3年久期央企20A 詳情 579.73 - - 406.83 70.18% - -
37 007209 中郵中債1-3年久期央企20C 詳情 579.73 - - 406.83 70.18% - -
38 007286 中郵純債裕利三個月定開債 詳情 8,025.80 - - 5,066.19 63.12% - -
39 007777 中郵研究精選混合 詳情 -1,938.86 -5,487.17 - 67.88 - 564.85 -
40 008124 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 248.90 41.84 16.81% - - 109.30 43.91%
41 008560 中郵淳悅39個月定開債A 詳情 17,251.42 - - - - - -
42 008561 中郵淳悅39個月定開債C 詳情 17,251.42 - - - - - -
43 008659 中郵淳享66個月定開債 詳情 23,583.16 - - - - - -
44 008980 中郵科技創(chuàng)新精選混合A 詳情 -3,221.55 -3,407.37 - - - 473.86 -
45 008981 中郵科技創(chuàng)新精選混合C 詳情 -3,221.55 -3,407.37 - - - 473.86 -
46 009201 中郵優(yōu)享一年定開混合A 詳情 1,158.13 153.76 13.28% 735.71 63.53% 44.75 3.86%
47 009202 中郵優(yōu)享一年定開混合C 詳情 1,158.13 153.76 13.28% 735.71 63.53% 44.75 3.86%
48 009415 中郵瑞享兩年定開混合A 詳情 51.38 -9.69 - 29.20 56.84% 30.12 58.61%
49 009416 中郵瑞享兩年定開混合C 詳情 51.38 -9.69 - 29.20 56.84% 30.12 58.61%
50 009488 中郵價值精選混合A 詳情 -584.20 -598.58 - -9.08 - 11.40 -
51 009489 中郵價值精選混合C 詳情 -584.20 -598.58 - -9.08 - 11.40 -
52 010086 中郵純債豐利債券A 詳情 6,151.24 - - 4,165.59 67.72% - -
53 010087 中郵純債豐利債券C 詳情 6,151.24 - - 4,165.59 67.72% - -
54 010447 中郵未來成長混合A 詳情 -6,886.45 -9,266.76 - - - 193.10 -
55 010448 中郵未來成長混合C 詳情 -6,886.45 -9,266.76 - - - 193.10 -
56 011001 中郵興榮價值一年持有混合 詳情 -1,109.80 -2,059.88 - 9.98 - 211.20 -
57 011872 中郵悅享6個月持有期混合A 詳情 1,649.69 37.91 2.30% 330.37 20.03% 64.29 3.90%
58 011873 中郵悅享6個月持有期混合C 詳情 1,649.69 37.91 2.30% 330.37 20.03% 64.29 3.90%
59 011979 中郵中債1-5年政金債指數(shù)A 詳情 1,230.02 - - 1,050.87 85.44% - -
60 011993 中郵中債1-5年政金債指數(shù)C 詳情 1,230.02 - - 1,050.87 85.44% - -
61 013227 中郵鑫享30天滾動持有短債債券A 詳情 266.31 - - 244.43 91.78% - -
62 013228 中郵鑫享30天滾動持有短債債券C 詳情 266.31 - - 244.43 91.78% - -
63 013573 中郵鑫溢中短債債券A 詳情 5,304.80 - - 4,714.70 88.88% - -
64 013574 中郵鑫溢中短債債券C 詳情 5,304.80 - - 4,714.70 88.88% - -
65 015003 中郵尊佑一年定開債 詳情 7,115.74 - - 4,613.14 64.83% - -
66 015004 中郵能源革新混合型發(fā)起A 詳情 -908.34 -748.12 - - - 133.33 -
67 015005 中郵能源革新混合型發(fā)起C 詳情 -908.34 -748.12 - - - 133.33 -
68 015266 中郵睿澤一年持有債券A 詳情 79.08 -37.06 - 65.29 82.55% 2.96 3.75%
69 015267 中郵睿澤一年持有債券C 詳情 79.08 -37.06 - 65.29 82.55% 2.96 3.75%
70 015505 中郵專精特新一年持有混合A 詳情 -4,036.92 -3,329.76 - - - 121.32 -
71 015506 中郵專精特新一年持有混合C 詳情 -4,036.92 -3,329.76 - - - 121.32 -
72 017570 中郵現(xiàn)金驛站貨幣E 詳情 499.75 - - 290.74 58.18% - -
73 019478 中郵醫(yī)藥健康靈活配置混合C 詳情 -3,459.17 -2,687.28 - - - 122.15 -
74 019519 中郵樂享收益靈活配置混合C 詳情 45.70 1.66 3.63% 0.55 1.20% 8.40 18.39%
75 019526 中郵純債豐利債券E 詳情 6,151.24 - - 4,165.59 67.72% - -
76 020132 中郵趨勢精選靈活配置混合C 詳情 -6,868.86 -8,106.07 - - - 361.37 -
77 021218 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合C 詳情 16,071.44 9,703.75 60.38% -410.74 - 2,379.91 14.81%
78 590001 中郵核心優(yōu)選混合 詳情 7,492.51 -401.09 - - - 1,200.90 16.03%
79 590002 中郵核心成長混合 詳情 27,584.11 -4,770.68 - - - 4,257.61 15.44%
80 590003 中郵核心優(yōu)勢靈活配置混合A 詳情 16,071.44 9,703.75 60.38% -410.74 - 2,379.91 14.81%
81 590005 中郵核心主題混合 詳情 4,564.09 315.55 6.91% - - 487.80 10.69%
82 590006 中郵中小盤靈活配置混合 詳情 -3,250.75 -2,217.71 - 24.96 - 89.80 -
83 590007 中郵中證500指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 248.90 41.84 16.81% - - 109.30 43.91%
84 590008 中郵戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)混合 詳情 -4,629.24 -7,026.75 - - - 751.68 -
85 590009 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疉 詳情 15,274.48 -3.88 - 7,918.91 51.84% - -
86 590010 中郵穩(wěn)定收益?zhèn)疌 詳情 15,274.48 -3.88 - 7,918.91 51.84% - -

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