國(guó)金基金管理有限公司
Gfund Management Co.,ltd.
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國(guó)金基金 2016年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國(guó)金鑫盈貨幣 | 詳情 | 862.40 | - | - | 25.51 | 2.96% | - | - |
| 2 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 詳情 | 49,508.18 | - | - | 878.95 | 1.78% | - | - |
| 3 | 000749 | 國(guó)金鑫安保本 | 詳情 | 3,145.81 | -657.36 | - | -170.08 | - | 38.26 | 1.22% |
| 4 | 001234 | 國(guó)金眾贏貨幣 | 詳情 | 26,050.20 | - | - | 162.83 | 0.63% | - | - |
| 5 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 詳情 | 49,508.18 | - | - | 878.95 | 1.78% | - | - |
| 6 | 003002 | 國(guó)金及第七天理財(cái) | 詳情 | 150.30 | - | - | -28.08 | - | - | - |
| 7 | 150140 | 國(guó)金300A | 詳情 | -264.43 | -152.67 | - | 0.18 | - | 59.71 | - |
| 8 | 150141 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -264.43 | -152.67 | - | 0.18 | - | 59.71 | - |
| 9 | 167601 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -264.43 | -152.67 | - | 0.18 | - | 59.71 | - |
| 10 | 501000 | 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 98.28 | -8.98 | - | - | - | - | - |
| 11 | 502020 | 國(guó)金上證50分級(jí) | 詳情 | -81.87 | -684.27 | - | - | - | 68.87 | - |
| 12 | 502021 | 國(guó)金上證50分級(jí)A | 詳情 | -81.87 | -684.27 | - | - | - | 68.87 | - |
| 13 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 詳情 | -81.87 | -684.27 | - | - | - | 68.87 | - |
| 14 | 762001 | 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起 | 詳情 | 3,641.48 | 2,176.74 | 59.78% | -38.42 | - | 358.46 | 9.84% |
國(guó)金基金 2016年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000439 | 國(guó)金鑫盈貨幣 | 詳情 | 326.85 | - | - | 26.49 | 8.10% | - | - |
| 2 | 000540 | 國(guó)金金騰通貨幣A | 詳情 | 25,818.57 | - | - | 877.09 | 3.40% | - | - |
| 3 | 000749 | 國(guó)金鑫安保本 | 詳情 | 1,251.26 | -1,328.25 | - | -17.54 | - | 29.99 | 2.40% |
| 4 | 001234 | 國(guó)金眾贏貨幣 | 詳情 | 13,803.73 | - | - | 181.17 | 1.31% | - | - |
| 5 | 001621 | 國(guó)金金騰通貨幣C | 詳情 | 25,818.57 | - | - | 877.09 | 3.40% | - | - |
| 6 | 150140 | 國(guó)金300A | 詳情 | -475.26 | -76.16 | - | 0.14 | - | 24.79 | - |
| 7 | 150141 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí)B | 詳情 | -475.26 | -76.16 | - | 0.14 | - | 24.79 | - |
| 8 | 167601 | 國(guó)金滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -475.26 | -76.16 | - | 0.14 | - | 24.79 | - |
| 9 | 501000 | 國(guó)金鑫新靈活配置(LOF) | 詳情 | 42.50 | - | - | - | - | - | - |
| 10 | 502020 | 國(guó)金上證50分級(jí) | 詳情 | -333.84 | -620.59 | - | - | - | 22.84 | - |
| 11 | 502021 | 國(guó)金上證50分級(jí)A | 詳情 | -333.84 | -620.59 | - | - | - | 22.84 | - |
| 12 | 502022 | 國(guó)金上證50分級(jí)B | 詳情 | -333.84 | -620.59 | - | - | - | 22.84 | - |
| 13 | 762001 | 國(guó)金國(guó)鑫發(fā)起 | 詳情 | 1,797.85 | 673.33 | 37.45% | -23.66 | - | 310.60 | 17.28% |