浙商基金管理有限公司
Zheshang Fund Management Co.,Ltd.
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浙商基金 2014年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | 3,447.13 | 645.61 | 18.73% | - | - | 161.12 | 4.67% |
| 2 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | 3,447.13 | 645.61 | 18.73% | - | - | 161.12 | 4.67% |
| 3 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | 2,698.42 | 1,984.73 | 73.55% | 360.08 | 13.34% | 42.10 | 1.56% |
| 4 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | 3,447.13 | 645.61 | 18.73% | - | - | 161.12 | 4.67% |
| 5 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 910.19 | - | - | 687.47 | 75.53% | - | - |
| 6 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 910.19 | - | - | 687.47 | 75.53% | - | - |
| 7 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 | 詳情 | 6,372.23 | 3,769.16 | 59.15% | -17.28 | - | 292.00 | 4.58% |
浙商基金 2014年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2014-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150076 | 浙商穩(wěn)健 | 詳情 | -505.30 | -318.41 | - | - | - | 73.68 | - |
| 2 | 150077 | 浙商進(jìn)取 | 詳情 | -505.30 | -318.41 | - | - | - | 73.68 | - |
| 3 | 166801 | 浙商聚潮新思維 | 詳情 | 630.75 | 254.45 | 40.34% | -14.97 | - | 32.62 | 5.17% |
| 4 | 166802 | 浙商滬深300指數(shù)分級(jí) | 詳情 | -505.30 | -318.41 | - | - | - | 73.68 | - |
| 5 | 686868 | 浙商聚盈信用債債券A | 詳情 | 130.32 | - | - | 2.26 | 1.73% | - | - |
| 6 | 686869 | 浙商聚盈信用債債券C | 詳情 | 130.32 | - | - | 2.26 | 1.73% | - | - |
| 7 | 688888 | 浙商聚潮產(chǎn)業(yè)成長混合 | 詳情 | -2,463.19 | -3,714.65 | - | -37.25 | - | 201.91 | - |