華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤元大基金 2015年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2015-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | 1,645.09 | 1,307.88 | 79.50% | 12.11 | 0.74% | 22.27 | 1.35% |
| 2 | 000324 | 華潤元大現金收益貨幣A | 詳情 | 6,690.99 | - | - | 584.66 | 8.74% | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤元大現金收益貨幣B | 詳情 | 6,690.99 | - | - | 584.66 | 8.74% | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | 1,436.78 | 1,117.83 | 77.80% | - | - | 12.66 | 0.88% |
| 5 | 000646 | 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | 664.39 | -27.92 | - | - | - | 16.60 | 2.50% |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數 | 詳情 | -910.27 | 3,912.10 | - | - | - | 382.52 | - |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 335.91 | - | - | -497.58 | - | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 335.91 | - | - | -497.58 | - | - | - |
| 9 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | -10,220.41 | -10,723.72 | - | - | - | 47.49 | - |
華潤元大基金 2015年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2015-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | 1,540.99 | 1,633.36 | 105.99% | 6.94 | 0.45% | 4.97 | 0.32% |
| 2 | 000324 | 華潤元大現金收益貨幣A | 詳情 | 3,205.17 | - | - | 247.56 | 7.72% | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤元大現金收益貨幣B | 詳情 | 3,205.17 | - | - | 247.56 | 7.72% | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | 2,695.57 | 2,878.83 | 106.80% | - | - | 10.53 | 0.39% |
| 5 | 000646 | 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | 2,541.18 | 2,730.00 | 107.43% | - | - | 13.08 | 0.51% |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數 | 詳情 | 2,099.75 | 4,909.94 | 233.83% | - | - | 173.52 | 8.26% |