華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤元大基金 2016年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2016-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | -315.95 | -1,002.77 | - | -344.53 | - | 29.37 | - |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 6,761.16 | - | - | -1,215.06 | - | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 6,761.16 | - | - | -1,215.06 | - | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | -1,012.10 | -685.30 | - | 0.05 | - | 11.26 | - |
| 5 | 000646 | 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | -268.88 | 736.32 | - | - | - | 20.52 | - |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù) | 詳情 | -250.54 | -964.17 | - | - | - | 315.36 | - |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 526.96 | - | - | -732.07 | - | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 526.96 | - | - | -732.07 | - | - | - |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 | 詳情 | 82.63 | 162.86 | 197.10% | - | - | 13.51 | 16.36% |
| 10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 176.21 | - | - | 4.56 | 2.59% | - | - |
| 11 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 176.21 | - | - | 4.56 | 2.59% | - | - |
| 12 | 003418 | 華潤元大潤鑫債券 | 詳情 | -26.82 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | -2,871.31 | -1,081.59 | - | - | - | 87.27 | - |
華潤元大基金 2016年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2016-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | -695.98 | -1,048.38 | - | -344.53 | - | 21.15 | - |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 3,708.46 | - | - | -1,197.44 | - | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 3,708.46 | - | - | -1,197.44 | - | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | -824.81 | -1,019.21 | - | - | - | 10.93 | - |
| 5 | 000646 | 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | -734.26 | -184.07 | - | - | - | 19.66 | - |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù) | 詳情 | -1,141.72 | -742.99 | - | - | - | 115.86 | - |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 573.71 | - | - | -350.63 | - | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 573.71 | - | - | -350.63 | - | - | - |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 | 詳情 | 405.36 | 161.87 | 39.93% | - | - | 13.43 | 3.31% |
| 10 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | -1,888.42 | -515.89 | - | - | - | 66.08 | - |