華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤元大基金 2017年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2017-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | 1,445.56 | -57.88 | - | 0.00 | - | 10.07 | 0.70% |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 6,156.78 | - | - | 17.58 | 0.29% | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 6,156.78 | - | - | 17.58 | 0.29% | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | 480.66 | -182.72 | - | - | - | 28.02 | 5.83% |
| 5 | 000646 | 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | 10.89 | -190.77 | - | -0.02 | - | 36.89 | 338.78% |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù) | 詳情 | 3,942.68 | 777.21 | 19.71% | 0.21 | 0.01% | 245.65 | 6.23% |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 132.47 | - | - | -109.10 | - | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 132.47 | - | - | -109.10 | - | - | - |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 | 詳情 | 274.27 | 12.27 | 4.47% | - | - | 0.03 | 0.01% |
| 10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 2,612.88 | - | - | -3.60 | - | - | - |
| 11 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 2,612.88 | - | - | -3.60 | - | - | - |
| 12 | 003418 | 華潤元大潤鑫債券 | 詳情 | 552.88 | - | - | -149.93 | - | - | - |
| 13 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 詳情 | 131.27 | 15.86 | 12.08% | -71.88 | - | - | - |
| 14 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 詳情 | 131.27 | 15.86 | 12.08% | -71.88 | - | - | - |
| 15 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | 1,017.44 | -615.75 | - | - | - | 72.29 | 7.11% |
華潤元大基金 2017年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2017-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合 | 詳情 | 103.40 | -3.36 | - | - | - | 6.26 | 6.05% |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 | 2,011.06 | - | - | 67.45 | 3.35% | - | - |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 | 2,011.06 | - | - | 67.45 | 3.35% | - | - |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合 | 詳情 | 500.05 | -322.83 | - | - | - | 24.95 | 4.99% |
| 5 | 000646 | 華潤元大醫(yī)療保健量化混合 | 詳情 | 3.07 | -486.72 | - | - | - | 38.99 | 1,269.69% |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù) | 詳情 | 1,401.85 | -79.41 | - | 0.01 | 0.00% | 93.82 | 6.69% |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 | 106.33 | - | - | -101.27 | - | - | - |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 | 106.33 | - | - | -101.27 | - | - | - |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF聯(lián)接 | 詳情 | 97.99 | 0.46 | 0.47% | - | - | 0.01 | 0.01% |
| 10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 | 991.63 | - | - | 1.12 | 0.11% | - | - |
| 11 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 | 991.63 | - | - | 1.12 | 0.11% | - | - |
| 12 | 003418 | 華潤元大潤鑫債券 | 詳情 | 268.92 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 003680 | 華潤元大雙鑫債券A | 詳情 | 196.83 | - | - | 7.29 | 3.70% | - | - |
| 14 | 003723 | 華潤元大雙鑫債券C | 詳情 | 196.83 | - | - | 7.29 | 3.70% | - | - |
| 15 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 | 399.94 | -458.54 | - | - | - | 62.69 | 15.67% |