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旗下基金收入分析詳情

其他公司旗下基金收入分析詳情查詢：

旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 東海美麗中國A 詳情 145.65 -8.35 - 123.14 84.55% 0.91 0.62%
2 001899 東海社會安全 詳情 46.21 -112.40 - - - 18.30 39.60%
3 002381 東海祥瑞A 詳情 1,925.82 - - 1,297.80 67.39% - -
4 002382 東海祥瑞C 詳情 1,925.82 - - 1,297.80 67.39% - -
5 006538 東海核心價值 詳情 -119.63 -126.98 - 0.68 - 7.77 -
6 006747 東海祥利純債 詳情 2,339.60 - - 1,705.98 72.92% - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 -568.68 -444.88 - 0.01 - 22.10 -
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 -568.68 -444.88 - 0.01 - 22.10 -
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 18,999.20 - - 17,787.49 93.62% - -
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 18,999.20 - - 17,787.49 93.62% - -
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 26,918.26 - - - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 37,651.35 - - - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 -221.32 -350.16 - 112.61 - 50.83 -
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 -221.32 -350.16 - 112.61 - 50.83 -
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 18,999.20 - - 17,787.49 93.62% - -
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 6,028.30 - - 4,148.48 68.82% - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 2,428.93 - - 1,952.54 80.39% - -
18 018886 東海數字經濟混合發(fā)起式A 詳情 40.85 -14.47 - -0.04 - 9.88 24.18%
19 018887 東海數字經濟混合發(fā)起式C 詳情 40.85 -14.47 - -0.04 - 9.88 24.18%
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 -51.60 -9.99 - -18.15 - 26.15 -
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 -51.60 -9.99 - -18.15 - 26.15 -
22 020585 東海中債0-3年政策性金融債A 詳情 392.76 - - 348.36 88.70% - -
23 020586 東海中債0-3年政策性金融債C 詳情 392.76 - - 348.36 88.70% - -
24 021824 東海鑫興30天持有債券A 詳情 715.61 - - 506.85 70.83% - -
25 021825 東海鑫興30天持有債券C 詳情 715.61 - - 506.85 70.83% - -
26 022346 東海美麗中國C 詳情 145.65 -8.35 - 123.14 84.55% 0.91 0.62%
27 022519 東海祥龍(LOF)C 詳情 -91.42 -119.07 - 11.11 - 8.95 -
28 168301 東海祥龍(LOF)A 詳情 -91.42 -119.07 - 11.11 - 8.95 -

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序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 000822 東海美麗中國靈活配置混合 詳情 12.20 -28.43 - 16.89 138.47% 0.01 0.06%
2 001899 東海社會安全 詳情 -202.36 -75.74 - - - 13.29 -
3 002381 東海祥瑞A 詳情 1,327.38 - - 616.08 46.41% - -
4 002382 東海祥瑞C 詳情 1,327.38 - - 616.08 46.41% - -
5 006538 東海核心價值 詳情 -110.45 -114.04 - - - 2.95 -
6 006747 東海祥利純債 詳情 1,426.55 - - 848.83 59.50% - -
7 007439 東?？萍紕恿 詳情 -504.02 -424.31 - - - 16.90 -
8 007463 東?？萍紕恿 詳情 -504.02 -424.31 - - - 16.90 -
9 008578 東海祥蘇短債A 詳情 9,503.29 - - 9,876.68 103.93% - -
10 008579 東海祥蘇短債C 詳情 9,503.29 - - 9,876.68 103.93% - -
11 009802 東海祥泰三年定開債發(fā)起式 詳情 12,244.80 - - - - - -
12 010794 東海鑫享66個月定開 詳情 18,745.27 - - - - - -
13 012287 東海啟航6個月持有混合A 詳情 -279.06 -339.40 - 67.06 - 19.59 -
14 013377 東海啟航6個月持有混合C 詳情 -279.06 -339.40 - 67.06 - 19.59 -
15 015499 東海祥蘇短債E 詳情 9,503.29 - - 9,876.68 103.93% - -
16 015730 東海鑫寧利率債三個月定開債 詳情 1,731.54 - - 1,449.83 83.73% - -
17 017682 東海鑫樂一年定開債發(fā)起式 詳情 1,283.98 - - 873.80 68.05% - -
18 018886 東海數字經濟混合發(fā)起式A 詳情 -106.73 -123.94 - - - 8.44 -
19 018887 東海數字經濟混合發(fā)起式C 詳情 -106.73 -123.94 - - - 8.44 -
20 019551 東海消費臻選混合發(fā)起式A 詳情 -178.78 -12.33 - -15.51 - 14.62 -
21 019552 東海消費臻選混合發(fā)起式C 詳情 -178.78 -12.33 - -15.51 - 14.62 -
22 168301 東海祥龍混合(LOF) 詳情 -107.34 -104.81 - 1.20 - 3.93 -

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