北京京管泰富基金管理有限責(zé)任公司
BSCOM Cathay Asset Management CO.,LTD.
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北京京管泰富基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 35,285.73 | - | - | 27,499.10 | 77.93% | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京誠(chéng)12個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 20,561.78 | - | - | 18,670.32 | 90.80% | - | - |
| 3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | 1,158.29 | 1,026.23 | 88.60% | - | - | 276.87 | 23.90% |
| 4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | 1,158.29 | 1,026.23 | 88.60% | - | - | 276.87 | 23.90% |
北京京管泰富基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2024-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 007156 | 京管泰富京元一年定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 19,751.53 | - | - | 11,973.68 | 60.62% | - | - |
| 2 | 007157 | 京管泰富京誠(chéng)12個(gè)月定開(kāi)債券發(fā)起 | 詳情 | 11,644.72 | - | - | 9,457.31 | 81.22% | - | - |
| 3 | 007303 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合A | 詳情 | -833.47 | -462.38 | - | - | - | 118.10 | - |
| 4 | 007304 | 京管泰富優(yōu)勢(shì)混合C | 詳情 | -833.47 | -462.38 | - | - | - | 118.10 | - |