中航基金管理有限公司

Avic Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

中航基金 2020年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣 詳情 442.09 - - 4.56 1.03% - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 11,623.43 6,809.83 58.59% -0.64 - 304.18 2.62%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 11,623.43 6,809.83 58.59% -0.64 - 304.18 2.62%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 1,466.82 1,221.59 83.28% -1.24 - 14.81 1.01%
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 1,466.82 1,221.59 83.28% -1.24 - 14.81 1.01%
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 23.18 339.55 1,464.78% -13.14 - 3.97 17.12%
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 23.18 339.55 1,464.78% -13.14 - 3.97 17.12%
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 2,145.22 - - -83.66 - - -
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 2,145.22 - - -83.66 - - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 608.20 - - -266.16 - - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 608.20 - - -266.16 - - -

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中航基金 2020年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2020-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 004133 中航航行寶貨幣 詳情 131.35 - - - - - -
2 004926 中航軍民融合精選A 詳情 899.17 575.74 64.03% -2.09 - 200.31 22.28%
3 004927 中航軍民融合精選C 詳情 899.17 575.74 64.03% -2.09 - 200.31 22.28%
4 004936 中航混改精選混合A 詳情 92.91 536.03 576.93% -0.08 - 1.02 1.09%
5 004937 中航混改精選混合C 詳情 92.91 536.03 576.93% -0.08 - 1.02 1.09%
6 005537 中航新起航靈活配置混合A 詳情 -77.33 216.06 - -13.57 - 1.97 -
7 005538 中航新起航靈活配置混合C 詳情 -77.33 216.06 - -13.57 - 1.97 -
8 006053 中航瑞景3個月定開A 詳情 1,433.64 - - -65.61 - - -
9 006054 中航瑞景3個月定開C 詳情 1,433.64 - - -65.61 - - -
10 007555 中航瑞明純債A 詳情 104.16 - - -2.84 - - -
11 007556 中航瑞明純債C 詳情 104.16 - - -2.84 - - -

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