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單位凈值 (2025-12-12)

1.09030.01%
近1月：-0.01%
近1年：1.78%

累計凈值

1.7593
近3月：0.43%
近3年：8.89%

近6月：0.66%
成立來：81.56%
類型：債券型-長債  |  中低風險規(guī)模：10.89億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：茅勇峰
成 立 日：2020-04-10管 理 人：中航基金基金評級：

證監(jiān)會批準的首批獨立基金銷售機構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：限大額 (單日累計購買上限100.00元)開放贖回
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  • 日期單位凈值累計凈值日增長率
    12-12 1.0903 1.7593 0.01%
    12-11 1.0902 1.7592 0.02%
    12-10 1.0900 1.7590 0.02%
    12-09 1.0898 1.7588 0.01%
    12-08 1.0897 1.7587 -0.01%
    12-05 1.0898 1.7588 0.00%
    12-04 1.0898 1.7588 -0.06%
    12-03 1.0904 1.7594 0.00%
    12-02 1.0904 1.7594 0.00%
    12-01 1.0904 1.7594 0.02%
    11-28 1.0902 1.7592 0.01%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.05%
    -0.01%
    0.43%
    0.66%
    1.55%
    1.78%
    6.51%
    8.89%
    同類平均
    0.08%
    -0.12%
    0.39%
    0.19%
    0.88%
    1.36%
    6.71%
    11.10%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    同類排名
    2323 | 3518
    1283 | 3513
    1382 | 3484
    729 | 3397
    656 | 3241
    818 | 3200
    1043 | 2673
    1542 | 2296
    四分位排名

    一般

    良好

    良好

    優(yōu)秀

    優(yōu)秀

    良好

    良好

    一般
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