中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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中航基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣 | 詳情 | 807.40 | - | - | 0.35 | 0.04% | - | - |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 2,169.96 | 6,247.42 | 287.91% | -8.27 | - | 251.86 | 11.61% |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 2,169.96 | 6,247.42 | 287.91% | -8.27 | - | 251.86 | 11.61% |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 2,084.65 | 2,379.74 | 114.16% | 8.33 | 0.40% | 274.12 | 13.15% |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 2,084.65 | 2,379.74 | 114.16% | 8.33 | 0.40% | 274.12 | 13.15% |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 1.63 | 30.26 | 1,858.68% | - | - | 0.77 | 47.37% |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 1.63 | 30.26 | 1,858.68% | - | - | 0.77 | 47.37% |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 | 34,831.55 | - | - | 630.23 | 1.81% | - | - |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 | 34,831.55 | - | - | 630.23 | 1.81% | - | - |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 | 2,486.85 | - | - | -83.95 | - | - | - |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 | 2,486.85 | - | - | -83.95 | - | - | - |
| 12 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 47,013.66 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 47,013.66 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 010493 | 中航瑞昱一年定開(kāi)債A | 詳情 | 639.37 | - | - | 198.73 | 31.08% | - | - |
| 15 | 010494 | 中航瑞昱一年定開(kāi)債C | 詳情 | 639.37 | - | - | 198.73 | 31.08% | - | - |
| 16 | 011934 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有A | 詳情 | 163.67 | -230.02 | - | - | - | 39.31 | 24.02% |
| 17 | 011935 | 中航量化阿爾法六個(gè)月持有C | 詳情 | 163.67 | -230.02 | - | - | - | 39.31 | 24.02% |
中航基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣 | 詳情 | 377.38 | - | - | 0.30 | 0.08% | - | - |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 | 1,597.62 | 6,535.08 | 409.05% | -8.27 | - | 159.89 | 10.01% |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 | 1,597.62 | 6,535.08 | 409.05% | -8.27 | - | 159.89 | 10.01% |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 | 1,324.19 | 1,395.23 | 105.36% | - | - | 120.23 | 9.08% |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 | 1,324.19 | 1,395.23 | 105.36% | - | - | 120.23 | 9.08% |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 | 11.48 | 22.34 | 194.53% | - | - | 0.66 | 5.76% |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 | 11.48 | 22.34 | 194.53% | - | - | 0.66 | 5.76% |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)A | 詳情 | 8,609.64 | - | - | -49.87 | - | - | - |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開(kāi)C | 詳情 | 8,609.64 | - | - | -49.87 | - | - | - |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 | 174.44 | - | - | -47.51 | - | - | - |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 | 174.44 | - | - | -47.51 | - | - | - |
| 12 | 010485 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債A | 詳情 | 21,743.89 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 010486 | 中航瑞晨87個(gè)月定開(kāi)債C | 詳情 | 21,743.89 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 010493 | 中航瑞昱一年定開(kāi)債A | 詳情 | 356.97 | - | - | 0.72 | 0.20% | - | - |
| 15 | 010494 | 中航瑞昱一年定開(kāi)債C | 詳情 | 356.97 | - | - | 0.72 | 0.20% | - | - |