達(dá)誠基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠基金 2021年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 1,972.49 | 1,818.71 | 92.20% | - | - | 125.39 | 6.36% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 1,972.49 | 1,818.71 | 92.20% | - | - | 125.39 | 6.36% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 | -180.40 | -305.40 | - | - | - | 39.25 | - |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 | -180.40 | -305.40 | - | - | - | 39.25 | - |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | -674.29 | -801.22 | - | 0.24 | - | 5.83 | - |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | -674.29 | -801.22 | - | 0.24 | - | 5.83 | - |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | -3,070.70 | -3,491.42 | - | 1.20 | - | 227.86 | - |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -3,070.70 | -3,491.42 | - | 1.20 | - | 227.86 | - |
達(dá)誠基金 2021年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2021-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | 2,579.84 | 273.26 | 10.59% | - | - | 113.84 | 4.41% |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | 2,579.84 | 273.26 | 10.59% | - | - | 113.84 | 4.41% |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠策略先鋒混合A | 詳情 | 1,845.74 | -1,124.52 | - | - | - | 31.58 | 1.71% |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠策略先鋒混合C | 詳情 | 1,845.74 | -1,124.52 | - | - | - | 31.58 | 1.71% |
| 5 | 011097 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | -2,511.39 | -2,309.06 | - | - | - | 175.03 | - |
| 6 | 011098 | 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -2,511.39 | -2,309.06 | - | - | - | 175.03 | - |