達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司
Integrity Fund Management Co.,Ltd.
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達(dá)誠(chéng)基金 2022年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | -2,107.42 | 294.49 | - | 31.37 | - | 50.81 | - |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | -2,107.42 | 294.49 | - | 31.37 | - | 50.81 | - |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | -1,662.16 | -873.41 | - | 24.80 | - | 73.45 | - |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | -1,662.16 | -873.41 | - | 24.80 | - | 73.45 | - |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | -1,724.73 | -1,410.34 | - | 0.80 | - | 32.78 | - |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | -1,724.73 | -1,410.34 | - | 0.80 | - | 32.78 | - |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | -2,439.73 | -1,981.08 | - | 15.80 | - | 69.39 | - |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -2,439.73 | -1,981.08 | - | 15.80 | - | 69.39 | - |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 352.84 | - | - | 175.97 | 49.87% | - | - |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 352.84 | - | - | 175.97 | 49.87% | - | - |
達(dá)誠(chéng)基金 2022年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)
截止至：2022-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱(chēng) | 相關(guān)資訊 | 收入合計(jì) | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 010301 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A | 詳情 | -1,104.22 | 24.05 | - | - | - | 29.04 | - |
| 2 | 010302 | 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C | 詳情 | -1,104.22 | 24.05 | - | - | - | 29.04 | - |
| 3 | 010808 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A | 詳情 | -850.67 | -918.05 | - | - | - | 56.98 | - |
| 4 | 010809 | 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C | 詳情 | -850.67 | -918.05 | - | - | - | 56.98 | - |
| 5 | 011030 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A | 詳情 | -1,148.72 | -1,257.75 | - | - | - | 23.26 | - |
| 6 | 011031 | 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C | 詳情 | -1,148.72 | -1,257.75 | - | - | - | 23.26 | - |
| 7 | 011097 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A | 詳情 | -1,356.85 | -2,115.31 | - | - | - | 45.38 | - |
| 8 | 011098 | 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C | 詳情 | -1,356.85 | -2,115.31 | - | - | - | 45.38 | - |
| 9 | 013964 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A | 詳情 | 163.00 | - | - | 42.21 | 25.90% | - | - |
| 10 | 013965 | 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C | 詳情 | 163.00 | - | - | 42.21 | 25.90% | - | - |