達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
  • 成立日期:
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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

達(dá)誠(chéng)基金 2023年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 -228.88 -894.16 - - - 45.36 -
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 -228.88 -894.16 - - - 45.36 -
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 -203.92 -675.00 - - - 35.91 -
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 -203.92 -675.00 - - - 35.91 -
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 -93.54 -395.00 - - - 20.42 -
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 -93.54 -395.00 - - - 20.42 -
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 -263.37 -578.31 - - - 45.25 -
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 -263.37 -578.31 - - - 45.25 -
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 4,678.19 - - 3,286.43 70.25% - -
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 4,678.19 - - 3,286.43 70.25% - -
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 4,810.03 -742.17 - 3,877.50 80.61% 24.57 0.51%
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 4,810.03 -742.17 - 3,877.50 80.61% 24.57 0.51%
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 10.49 - - 7.82 74.53% - -
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 10.49 - - 7.82 74.53% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

達(dá)誠(chéng)基金 2023年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 309.00 -195.55 - - - 36.69 11.87%
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 309.00 -195.55 - - - 36.69 11.87%
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 233.25 -138.01 - - - 28.68 12.30%
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 233.25 -138.01 - - - 28.68 12.30%
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 151.31 -68.60 - - - 16.31 10.78%
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 151.31 -68.60 - - - 16.31 10.78%
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 289.86 88.39 30.49% - - 36.42 12.57%
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 289.86 88.39 30.49% - - 36.42 12.57%
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 401.66 - - 240.68 59.92% - -
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 401.66 - - 240.68 59.92% - -
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 321.54 - - 285.25 88.72% - -
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 321.54 - - 285.25 88.72% - -

顯示全部基金明細(xì)>>