達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
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  • 天相評(píng)級(jí): 暫無(wú)評(píng)級(jí)
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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細(xì)一覽。（單位：萬(wàn)元）

達(dá)誠(chéng)基金 2024年4季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 340.85 -108.53 - - - 79.40 23.29%
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 340.85 -108.53 - - - 79.40 23.29%
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 291.90 -58.15 - - - 65.91 22.58%
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 291.90 -58.15 - - - 65.91 22.58%
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 135.26 -82.68 - - - 35.44 26.20%
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 135.26 -82.68 - - - 35.44 26.20%
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 131.75 -230.43 - - - 81.49 61.85%
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 131.75 -230.43 - - - 81.49 61.85%
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 11,164.63 - - 10,306.14 92.31% - -
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 11,164.63 - - 10,306.14 92.31% - -
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 7,341.74 -106.39 - 6,973.78 94.99% 270.46 3.68%
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 7,341.74 -106.39 - 6,973.78 94.99% 270.46 3.68%
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 32.12 -8.64 - 36.93 114.97% 1.58 4.93%
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 32.12 -8.64 - 36.93 114.97% 1.58 4.93%
15 019572 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 153.72 - - 59.75 38.87% - -
16 021462 達(dá)誠(chéng)添利利率債A 詳情 54.83 - - 38.28 69.82% - -
17 021463 達(dá)誠(chéng)添利利率債C 詳情 54.83 - - 38.28 69.82% - -

顯示全部基金明細(xì)>>

達(dá)誠(chéng)基金 2024年2季度 收入分析 基金明細(xì)一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計(jì) 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 139.75 -100.95 - - - 53.04 37.95%
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 139.75 -100.95 - - - 53.04 37.95%
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 122.92 -73.45 - - - 43.76 35.60%
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 122.92 -73.45 - - - 43.76 35.60%
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 52.32 -83.15 - - - 20.24 38.69%
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 52.32 -83.15 - - - 20.24 38.69%
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 142.17 -108.77 - - - 54.30 38.19%
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 142.17 -108.77 - - - 54.30 38.19%
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 7,092.84 - - 5,495.41 77.48% - -
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 7,092.84 - - 5,495.41 77.48% - -
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 5,388.64 -734.90 - 4,255.10 78.96% 163.69 3.04%
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 5,388.64 -734.90 - 4,255.10 78.96% 163.69 3.04%
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 7.79 0.07 0.93% 5.24 67.22% 0.57 7.33%
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 7.79 0.07 0.93% 5.24 67.22% 0.57 7.33%
15 019572 達(dá)誠(chéng)中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 134.59 - - 44.85 33.33% - -

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