興合基金管理有限公司
XINGHE FUND MANAGEMENT CO.,LTD.
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興合基金 2023年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個月持有債券A | 詳情 | 281.57 | - | - | -74.77 | - | - | - |
| 2 | 016413 | 興合安平六個月持有債券C | 詳情 | 281.57 | - | - | -74.77 | - | - | - |
| 3 | 017813 | 興合安迎混合A | 詳情 | -237.86 | -293.00 | - | 2.07 | - | 1.58 | - |
| 4 | 017814 | 興合安迎混合C | 詳情 | -237.86 | -293.00 | - | 2.07 | - | 1.58 | - |
| 5 | 018059 | 興合錦安利率債A | 詳情 | 113.30 | - | - | 50.38 | 44.47% | - | - |
| 6 | 018060 | 興合錦安利率債C | 詳情 | 113.30 | - | - | 50.38 | 44.47% | - | - |
| 7 | 018876 | 興合先進制造混合發(fā)起式A | 詳情 | -109.76 | -112.12 | - | - | - | 0.10 | - |
| 8 | 018877 | 興合先進制造混合發(fā)起式C | 詳情 | -109.76 | -112.12 | - | - | - | 0.10 | - |
興合基金 2023年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)
截止至：2023-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 收入合計 | 股票收入 | 占比 | 債券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 016412 | 興合安平六個月持有債券A | 詳情 | 246.12 | - | - | -139.63 | - | - | - |
| 2 | 016413 | 興合安平六個月持有債券C | 詳情 | 246.12 | - | - | -139.63 | - | - | - |