富達基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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旗下基金收入分析詳情

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旗下基金收入分析基金明細一覽。（單位：萬元）

富達基金(中國) 2024年4季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 11,308.25 174.97 1.55% 88.26 0.78% 1,642.31 14.52%
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 11,308.25 174.97 1.55% 88.26 0.78% 1,642.31 14.52%
3 019406 富達裕達純債A 詳情 13,868.88 - - 12,868.58 92.79% - -
4 019407 富達裕達純債C 詳情 13,868.88 - - 12,868.58 92.79% - -
5 020337 富達90天債券A 詳情 1,171.51 - - 948.83 80.99% - -
6 020338 富達90天債券C 詳情 1,171.51 - - 948.83 80.99% - -
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 -666.42 -2,715.16 - 63.64 - 2,048.82 -
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 -666.42 -2,715.16 - 63.64 - 2,048.82 -
9 020996 富達中債0-2年政策性金融債A 詳情 816.75 - - 634.34 77.67% - -
10 020997 富達中債0-2年政策性金融債C 詳情 816.75 - - 634.34 77.67% - -

富達基金(中國) 2024年2季度 收入分析 基金明細一覽 (全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)資訊 收入合計 股票收入 占比 債券收入 占比 股利收入 占比
1 017931 富達傳承6個月股票A 詳情 4,866.52 -5,477.52 - 45.05 0.93% 1,078.18 22.16%
2 017932 富達傳承6個月股票C 詳情 4,866.52 -5,477.52 - 45.05 0.93% 1,078.18 22.16%
3 019406 富達裕達純債A 詳情 7,288.18 - - 7,622.71 104.59% - -
4 019407 富達裕達純債C 詳情 7,288.18 - - 7,622.71 104.59% - -
5 020337 富達90天債券A 詳情 1,021.70 - - 759.48 74.33% - -
6 020338 富達90天債券C 詳情 1,021.70 - - 759.48 74.33% - -
7 020493 富達悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 -1,307.94 -1,027.86 - 23.07 - 1,012.28 -
8 020494 富達悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 -1,307.94 -1,027.86 - 23.07 - 1,012.28 -