東海基金管理有限責任公司
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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
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東?；?/a> 2024年4季度 負債和所有者權(quán)益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債和所有者權(quán)益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 2,543.61 |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,507.94 |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,093.29 |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,093.29 |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 343.87 |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,829.48 |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,608.49 |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,608.49 |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 894,023.09 |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 894,023.09 |
東?；?/a> 2024年2季度 負債和所有者權(quán)益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)資訊 | 負債和所有者權(quán)益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 602.99 |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,347.33 |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,580.00 |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,580.00 |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 606.73 |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,915.46 |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,905.56 |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,905.56 |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 456,775.25 |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 456,775.25 |