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旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情
其他公司旗下基金資產(chǎn)負債表合計詳情查詢：
東?；?/a> 2024年4季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.26 |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.13 |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.40 |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.40 |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.06 |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.68 |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.29 |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.29 |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.59 |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.59 |
東?；?/a> 2024年2季度 應付托管費 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 應付托管費 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.05 |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.11 |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.38 |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 4.38 |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.10 |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1.63 |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.33 |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.33 |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.15 |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 33.15 |