東海基金管理有限責任公司
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旗下基金資產負債表合計詳情
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東海基金 2024年4季度 所有者權益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 所有者權益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,992.76 |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,501.68 |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,058.12 |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 52,058.12 |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 343.34 |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39,577.54 |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,604.15 |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,604.15 |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 879,730.61 |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 879,730.61 |
東?；?/a> 2024年2季度 所有者權益合計 基金明細一覽（全部）
截止至：2024-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關資訊 | 所有者權益合計 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 000822 | 東海美麗中國靈活配置混合 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 591.69 |
| 2 | 001899 | 東海社會安全 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,333.56 |
| 3 | 002381 | 東海祥瑞A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,550.12 |
| 4 | 002382 | 東海祥瑞C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 53,550.12 |
| 5 | 006538 | 東海核心價值 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 605.23 |
| 6 | 006747 | 東海祥利純債 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 39,883.37 |
| 7 | 007439 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,901.74 |
| 8 | 007463 | 東?？萍紕恿 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 1,901.74 |
| 9 | 008578 | 東海祥蘇短債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 452,588.66 |
| 10 | 008579 | 東海祥蘇短債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 452,588.66 |