國元證券股份有限公司

Guoyuan Securities Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
  • 成立日期:
  • 公司性質(zhì):

旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細一覽。

選擇基金類型：

國元證券 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.89% 4.76% 9.82
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.12% 0.39% 10.17
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.06% 4.09% 4.13
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.06% 4.09% 4.13
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 48.60% 37.96% 10.30

國元證券 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.76% 0.95% 9.78
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.48% 2.53% 9.69
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.96% 1.18% 5.23
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.96% 1.18% 5.23
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.81% 16.82% 9.50

國元證券 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.92% 0.40% 8.79
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 113.07% 1.28% 9.81
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.15% 1.05% 5.55
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 94.15% 1.05% 5.55
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.25% 30.62% 11.80

國元證券 2023年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)

截止至：2023-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 970070 國元元贏四個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.00% 0.64% 7.88
2 970124 國元元贏六個月定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.56% 1.97% 9.64
3 970140 國元元贏30天持有期債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.99% 1.47% 5.87
4 970141 國元元贏30天持有期債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 95.99% 1.47% 5.87
5 970157 國元元增利貨幣 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 43.71% 31.21% 12.29