金元順安基金管理有限公司

Goldstate Capital Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

金元順安基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.33% 21.16% 3.71% 3.66
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.67% 106.00% 4.14% 6.68
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 79.96% 0.47% 0.54
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 79.96% 0.47% 0.54
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.94% 89.22% 0.50% 11.45
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 78.56% 4.83% 2.90% 11.73
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 115.92% 0.25% 10.24
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 109.66% 0.97% 10.40
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.43% 81.97% 17.94% 2.38
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.94% 89.22% 0.50% 11.45
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.08% 5.27% 14.15% 0.58
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.08% 5.27% 14.15% 0.58
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.09% 0.26% 60.54
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 177.09% 0.26% 60.54
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.56% 3.02% 56.57% 0.47
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.56% 3.02% 56.57% 0.47
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.93% 6.15% 5.62% 0.64
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.93% 6.15% 5.62% 0.64
19 015433 金元順安泓澤債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 99.19% 0.85% 18.20
20 015434 金元順安鼎泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.81% 63.79% 3.51% 0.52
21 015435 金元順安鼎泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.81% 63.79% 3.51% 0.52
22 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.18% 0.85% 12.34
23 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.43% 81.97% 17.94% 2.38
24 020499 金元順安豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 106.19% 2.39% 4.35
25 021670 金元順安乾盛利率債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.06% 0.01% 34.83
26 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.03% 37.53% 5.63% 0.42
27 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.68% 16.42% 17.91% 0.10
28 620003 金元順安豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.20% 106.19% 2.39% 4.35
29 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.90% 6.34% 4.38% 0.96
30 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.87% 5.11% 2.78% 1.82
31 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.33% 21.16% 3.71% 3.66
32 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.18% 0.85% 12.34
33 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.30% 16.97% 135.10
34 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 50.30% 16.97% 135.10

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.42% 20.86% 3.26% 6.36
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.15% 93.39% 1.45% 7.75
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.09% 0.79% 0.54
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 80.09% 0.79% 0.54
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.84% 100.67% 0.78% 11.31
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 75.07% 3.74% 2.80% 11.97
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 121.22% 0.24% 10.28
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 127.59% 0.99% 10.19
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.90% 92.36% 1.88% 2.21
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.84% 100.67% 0.78% 11.31
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.59% 2.46% 7.23% 0.66
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.59% 2.46% 7.23% 0.66
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.42% 0.18% 62.37
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 170.42% 0.18% 62.37
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.87% 5.10% 9.79% 0.57
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.87% 5.10% 9.79% 0.57
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 5.85% 2.69% 0.78
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.80% 5.85% 2.69% 0.78
19 015434 金元順安鼎泰債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.05% 32.71% 0.59
20 015435 金元順安鼎泰債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 76.05% 32.71% 0.59
21 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.33% 0.51% 26.88
22 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.90% 92.36% 1.88% 2.21
23 020499 金元順安豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.48% 91.53% 2.06% 5.25
24 021670 金元順安乾盛利率債債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - - 100.03% 59.20
25 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.76% 35.34% 3.08% 0.47
26 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.31% 15.22% 12.55% 0.21
27 620003 金元順安豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 19.48% 91.53% 2.06% 5.25
28 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.97% 6.13% 3.86% 0.99
29 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.42% 4.99% 2.83% 1.86
30 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.42% 20.86% 3.26% 6.36
31 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 123.33% 0.51% 26.88
32 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.64% 27.40% 108.36
33 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 47.64% 27.40% 108.36

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.36% 23.64% 3.25% 8.63
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.21% 104.10% 1.47% 7.69
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.15% 1.46% 0.70
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.15% 1.46% 0.70
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.16% 105.95% 1.58% 11.02
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.75% 5.28% 3.30% 11.58
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.26% 0.07% 10.38
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 126.36% 0.76% 10.36
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.65% 90.81% 3.11% 2.16
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.16% 105.95% 1.58% 11.02
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.35% 5.43% 2.34% 0.32
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.35% 5.43% 2.34% 0.32
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.38% 0.17% 61.70
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 171.38% 0.17% 61.70
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.78% 5.81% 10.93% 0.54
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.78% 5.81% 10.93% 0.54
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.38% 6.49% 5.39% 0.86
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.38% 6.49% 5.39% 0.86
19 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.97% 0.30% 33.52
20 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.65% 90.81% 3.11% 2.16
21 020499 金元順安豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.14% 92.67% 1.58% 8.89
22 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 48.15% 37.49% 7.96% 0.45
23 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.90% 16.60% 9.74% 0.20
24 620003 金元順安豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.14% 92.67% 1.58% 8.89
25 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.89% 5.51% 3.10% 1.20
26 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.89% 5.30% 3.16% 1.53
27 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.36% 23.64% 3.25% 8.63
28 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 120.97% 0.30% 33.52
29 620010 金元順安金元寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.38% 34.53% 116.59
30 620011 金元順安金元寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 56.38% 34.53% 116.59

顯示全部基金明細(xì)>>

金元順安基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱(chēng) 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 001375 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.05% 21.57% 5.05% 15.66
2 003135 金元順安灃楹債券 詳情 估值圖 基金吧 檔案 12.83% 104.95% 1.74% 7.80
3 004072 金元順安金通寶貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.54% 2.09% 0.76
4 004073 金元順安金通寶貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 70.54% 2.09% 0.76
5 004093 金元順安桉盛債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.21% 108.85% 1.43% 11.18
6 004685 金元順安元啟靈活配置混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.34% 4.69% 1.55% 12.94
7 005817 金元順安灃順定開(kāi)債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 131.00% 0.37% 10.22
8 005818 金元順安灃泰定開(kāi)債發(fā)起式 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 129.98% 2.64% 10.23
9 005843 金元順安灃泉債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.08% 23.59% 2.55
10 007115 金元順安桉盛債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.21% 108.85% 1.43% 11.18
11 007861 金元順安醫(yī)療健康混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.52% 5.66% 2.02% 0.36
12 007862 金元順安醫(yī)療健康混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.52% 5.66% 2.02% 0.36
13 008224 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 172.12% 0.32% 61.03
14 008225 金元順安泓豐87個(gè)月定開(kāi)債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 172.12% 0.32% 61.03
15 014659 金元順安行業(yè)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.05% 5.78% 8.03% 0.54
16 014660 金元順安行業(yè)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.05% 5.78% 8.03% 0.54
17 015291 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.02% 5.52% 4.72% 1.24
18 015292 金元順安產(chǎn)業(yè)臻選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 95.02% 5.52% 4.72% 1.24
19 018296 金元順安豐祥債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.11% 0.57% 30.08
20 019486 金元順安灃泉債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.08% 23.59% 2.55
21 020499 金元順安豐利債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.92% 98.44% 2.32% 9.17
22 620001 金元順安寶石動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 43.89% 36.88% 9.46% 0.45
23 620002 金元順安成長(zhǎng)動(dòng)力混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 72.25% 15.94% 13.12% 0.23
24 620003 金元順安豐利債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 15.92% 98.44% 2.32% 9.17
25 620004 金元順安價(jià)值增長(zhǎng)混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.43% 8.52% 2.83% 1.56
26 620006 金元順安消費(fèi)主題混合 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.44% 5.31% 2.75% 1.52
27 620007 金元順安優(yōu)質(zhì)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.05% 21.57% 5.05% 15.66
28 620009 金元順安豐祥債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.11% 0.57% 30.08
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