華潤(rùn)元大基金管理有限公司

CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

華潤(rùn)元大基金 2014年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.31% 11.00% 7.73% 0.60
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.38% 43.55% 10.50
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 53.38% 43.55% 10.50
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.83% - 11.22% 0.31
5 000646 華潤(rùn)元大量化優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.83% - 26.03% 0.80

華潤(rùn)元大基金 2014年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.38% 4.44% 12.77% 0.45
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.15% 50.89% 5.92
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 54.15% 50.89% 5.92
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 84.75% - 7.22% 0.60

華潤(rùn)元大基金 2014年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.83% 45.35% 45.63% 5.76
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 44.43% 44.46% 5.64
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 44.43% 44.46% 5.64
4 000522 華潤(rùn)元大信息傳媒科技混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.62% - 9.20% 1.63

華潤(rùn)元大基金 2014年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2014-03-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 000273 華潤(rùn)元大安鑫靈活配置混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 0.39% 34.95% 45.54% 5.93
2 000324 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.46% 52.24% 4.24
3 000325 華潤(rùn)元大現(xiàn)金收益貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 49.46% 52.24% 4.24