華潤元大基金管理有限公司
CR Yuanta Fund Management Co.,Ltd
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華潤元大基金 2016年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2016-12-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | - | 11.73% | 0.31 |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.42% | 13.54% | 16.48 |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 68.42% | 13.54% | 16.48 |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 92.31% | - | 8.06% | 0.51 |
| 5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.23% | - | 5.61% | 0.59 |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.66% | 3.99% | 2.50% | 0.98 |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.40% | 14.91% | 0.77 |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 87.40% | 14.91% | 0.77 |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.17% | - | 7.54% | 0.36 |
| 10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.03% | 37.50% | 1.43 |
| 11 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 28.03% | 37.50% | 1.43 |
| 12 | 003418 | 華潤元大潤鑫債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 60.25% | 38.23% | 2.00 |
| 13 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.05% | - | 1.18% | 1.04 |
華潤元大基金 2016年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2016-09-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.91% | - | 5.56% | 4.73 |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.05% | 16.00% | 18.33 |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.05% | 16.00% | 18.33 |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.84% | - | 9.98% | 0.53 |
| 5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.94% | - | 5.76% | 0.53 |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 5.76% | 1.03 |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.00% | 2.81% | 1.68 |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 99.00% | 2.81% | 1.68 |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.43% | - | 6.15% | 0.58 |
| 10 | 002883 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.53% | 32.36% | 1.50 |
| 11 | 002884 | 華潤元大現(xiàn)金通貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 33.53% | 32.36% | 1.50 |
| 12 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.02% | - | 1.79% | 1.34 |
華潤元大基金 2016年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2016-06-30
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.77% | - | 7.17% | 4.76 |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.50% | 14.06% | 19.43 |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 55.50% | 14.06% | 19.43 |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 80.95% | - | 10.93% | 0.57 |
| 5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.99% | - | 10.62% | 0.52 |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 94.48% | - | 10.39% | 1.00 |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.87% | 4.13% | 2.00 |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 89.87% | 4.13% | 2.00 |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 0.20% | - | 6.78% | 0.52 |
| 10 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 98.79% | - | 1.36% | 1.36 |
華潤元大基金 2016年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細一覽(全部)
截止至：2016-03-31
| 序號 | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000273 | 華潤元大安鑫靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 13.15% | 71.89% | 8.92% | 4.81 |
| 2 | 000324 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.74% | 44.99% | 20.12 |
| 3 | 000325 | 華潤元大現(xiàn)金收益貨幣B | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 41.74% | 44.99% | 20.12 |
| 4 | 000522 | 華潤元大信息傳媒科技混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 84.55% | - | 27.55% | 0.52 |
| 5 | 000646 | 華潤元大量化優(yōu)選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.94% | - | 10.98% | 0.58 |
| 6 | 000835 | 華潤元大富時中國A50指數(shù)A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 93.98% | - | 6.16% | 1.05 |
| 7 | 001212 | 華潤元大穩(wěn)健債券A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.05% | 2.61% | 2.73 |
| 8 | 001213 | 華潤元大穩(wěn)健債券C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 82.05% | 2.61% | 2.73 |
| 9 | 001713 | 華潤元大中創(chuàng)100 | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 88.63% | - | 11.56% | 0.58 |
| 10 | 159942 | 華潤元大中創(chuàng)100ETF | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 99.14% | - | 1.13% | 0.98 |