富榮基金管理有限公司

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

富榮基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.13% 2.76% 84.12
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 61.13% 2.76% 84.12
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.25% 0.05% 10.55
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.51% 1.29% 1.01
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% 5.49% 3.71% 13.85
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.27% 5.49% 3.71% 13.85
7 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.00% 83.86% 0.36% 1.02
8 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.00% 83.86% 0.36% 1.02
9 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.06% - 11.96% 0.02
10 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.06% - 11.96% 0.02
11 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 5.60% 3.80% 0.07
12 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.35% 5.60% 3.80% 0.07
13 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.94% 5.80% 5.43% 0.17
14 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.94% 5.80% 5.43% 0.17
15 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.08% 1.95% 0.51
16 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.08% 1.95% 0.51
17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.09% 0.03% 46.36
18 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 102.09% 0.03% 46.36
19 012545 富榮福銀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% 3.66% 0.11% 0.11
20 012546 富榮福銀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.03% 3.66% 0.11% 0.11
21 012876 富榮福耀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.58% - 5.27% 1.06
22 012877 富榮福耀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.58% - 5.27% 1.06
23 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.78% - 11.97% 1.88
24 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.78% - 11.97% 1.88
25 013520 富榮中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.42% 0.99% 3.15
26 013521 富榮中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.42% 0.99% 3.15
27 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% - 9.26% 0.09
28 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.95% - 9.26% 0.09
29 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.99% - 0.13% 0.12
30 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.99% - 0.13% 0.12
31 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.80% 5.50% 5.78% 0.06
32 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 89.80% 5.50% 5.78% 0.06
33 021394 富榮富祥純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 101.25% 0.05% 10.55
34 021917 富榮富興純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.51% 1.29% 1.01

顯示全部基金明細(xì)>>

富榮基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.07% 2.29% 66.11
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 58.07% 2.29% 66.11
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.02% 0.34% 11.98
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.77% 3.34% 1.18
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.94% 4.75% 6.91% 16.27
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.94% 4.75% 6.91% 16.27
7 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.89% 80.74% 0.55% 1.03
8 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 18.89% 80.74% 0.55% 1.03
9 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.08% - 19.48% 0.02
10 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.08% - 19.48% 0.02
11 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% 3.71% 3.08% 0.08
12 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.10% 3.71% 3.08% 0.08
13 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.28% - 10.29% 0.08
14 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.28% - 10.29% 0.08
15 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.22% 0.50% 62.21% 0.40
16 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 37.22% 0.50% 62.21% 0.40
17 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.87% 0.02% 30.37
18 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 103.87% 0.02% 30.37
19 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 85.11% 1.01% 40.31
20 012545 富榮福銀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% 3.51% 0.79% 0.11
21 012546 富榮福銀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.94% 3.51% 0.79% 0.11
22 012876 富榮福耀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.05% - 5.68% 1.01
23 012877 富榮福耀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 79.05% - 5.68% 1.01
24 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% 2.38% 4.79% 2.18
25 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.49% 2.38% 4.79% 2.18
26 013520 富榮中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.95% 6.24% 2.53
27 013521 富榮中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 92.95% 6.24% 2.53
28 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.39% 5.10% 4.26% 0.08
29 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.39% 5.10% 4.26% 0.08
30 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.23% 5.55% 1.24% 0.13
31 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.23% 5.55% 1.24% 0.13
32 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.99% 4.52% 12.71% 0.07
33 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 83.99% 4.52% 12.71% 0.07
34 021394 富榮富祥純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 98.02% 0.34% 11.98
35 021917 富榮富興純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 118.77% 3.34% 1.18

顯示全部基金明細(xì)>>

富榮基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.30% 6.11% 74.01
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 78.30% 6.11% 74.01
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.26% 6.54% 1.07
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 137.50% 1.30% 1.35
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.46% 5.49% 7.55% 14.02
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.46% 5.49% 7.55% 14.02
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.83% - 2.65% 0.03
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.83% - 2.65% 0.03
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.72% 85.27% 1.11% 1.28
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 13.72% 85.27% 1.11% 1.28
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.13% - 10.01% 0.02
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.13% - 10.01% 0.02
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% 2.39% 8.19% 0.08
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.76% 2.39% 8.19% 0.08
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.02% - 26.11% 1.90
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.02% - 26.11% 1.90
17 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.12% 0.49% 5.75% 0.41
18 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.12% 0.49% 5.75% 0.41
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.12% 0.08% 36.06
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 73.12% 0.08% 36.06
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 135.88% 3.56% 40.08
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.63% - 5.83% 1.02
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 81.63% - 5.83% 1.02
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.15% - 7.04% 0.86
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 74.15% - 7.04% 0.86
26 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.82% 0.39% 8.08% 2.10
27 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.82% 0.39% 8.08% 2.10
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.88% 1.21% 1.45
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.88% 1.21% 1.45
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.69% 5.76% 4.16% 0.07
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.69% 5.76% 4.16% 0.07
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.57% 6.01% 0.79% 0.12
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.57% 6.01% 0.79% 0.12
34 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.46% 6.13% 7.00% 0.07
35 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 88.46% 6.13% 7.00% 0.07
36 021394 富榮富祥純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 122.26% 6.54% 1.07

顯示全部基金明細(xì)>>

富榮基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 003467 富榮貨幣A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.63% 2.86% 70.41
2 003468 富榮貨幣B 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 77.63% 2.86% 70.41
3 003999 富榮富祥純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.40% 1.23% 0.66
4 004441 富榮富興純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 105.85% 1.16% 1.49
5 004788 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.44% 5.00% 4.75% 15.24
6 004789 富榮滬深300指數(shù)增強(qiáng)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.44% 5.00% 4.75% 15.24
7 004790 富榮中證500指數(shù)A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.74% - 0.91% 0.04
8 004791 富榮中證500指數(shù)C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 92.74% - 0.91% 0.04
9 004792 富榮富乾債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.48% 90.89% 0.92% 1.28
10 004793 富榮富乾債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 8.48% 90.89% 0.92% 1.28
11 004794 富榮福鑫混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.41% - 9.37% 0.03
12 004795 富榮福鑫混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 86.41% - 9.37% 0.03
13 005104 富榮?？祷旌螦 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.86% 2.69% 5.92% 0.15
14 005105 富榮?？祷旌螩 詳情 估值圖 基金吧 檔案 87.86% 2.69% 5.92% 0.15
15 005164 富榮福錦混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.87% - 18.99% 2.02
16 005165 富榮福錦混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 80.87% - 18.99% 2.02
17 006109 富榮價(jià)值精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.86% 25.36% 4.05% 0.48
18 006110 富榮價(jià)值精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 71.86% 25.36% 4.05% 0.48
19 006488 富榮富開1-3年國開債純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.93% 18.27% 11.25
20 007907 富榮富開1-3年國開債純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 107.93% 18.27% 11.25
21 009506 富榮富恒兩年定開債 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 166.49% 3.55% 40.23
22 012545 富榮福銀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.73% - 5.90% 1.06
23 012546 富榮福銀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 85.73% - 5.90% 1.06
24 012876 富榮福耀混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.81% - 6.82% 0.93
25 012877 富榮福耀混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.81% - 6.82% 0.93
26 013345 富榮信息技術(shù)混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 7.79% 1.99
27 013346 富榮信息技術(shù)混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 94.09% - 7.79% 1.99
28 013520 富榮中短債債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.87% 1.58% 0.49
29 013521 富榮中短債債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.87% 1.58% 0.49
30 014556 富榮量化精選混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% 6.76% 4.28% 0.07
31 014557 富榮量化精選混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.45% 6.76% 4.28% 0.07
32 015655 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.04% 5.57% 0.91% 0.13
33 015656 富榮醫(yī)藥健康混合發(fā)起C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 90.04% 5.57% 0.91% 0.13
34 015657 富榮研究優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% 5.75% 16.09% 0.09
35 015658 富榮研究優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 82.13% 5.75% 16.09% 0.09

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