中航基金管理有限公司
Avic Fund Management Co.,Ltd.
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旗下基金資產(chǎn)配置詳情
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中航基金 2020年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2020-12-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 70.40% | 5.66% | 2.11 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | - | 9.20% | 3.73 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.93% | - | 9.20% | 3.73 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | - | 9.50% | 1.45 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 91.03% | - | 9.50% | 1.45 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.91% | - | 22.52% | 0.05 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 83.91% | - | 22.52% | 0.05 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.49% | 0.38% | 6.20 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.49% | 0.38% | 6.20 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.84% | 0.09% | 9.02 |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 81.84% | 0.09% | 9.02 |
中航基金 2020年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2020-09-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 66.42% | 0.94% | 3.44 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.70% | - | 9.49% | 3.23 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 90.70% | - | 9.49% | 3.23 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.34% | 20.49% | 6.01% | 1.95 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 65.34% | 20.49% | 6.01% | 1.95 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.11% | - | 20.94% | 0.07 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 82.11% | - | 20.94% | 0.07 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.63% | 0.11% | 6.26 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 97.63% | 0.11% | 6.26 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.56% | 0.21% | 3.02 |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 95.56% | 0.21% | 3.02 |
中航基金 2020年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2020-06-30
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 58.40% | 7.86% | 1.54 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.07% | 21.20% | 1.52% | 1.54 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 77.07% | 21.20% | 1.52% | 1.54 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.30% | 0.53% | 38.72% | 0.11 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 70.30% | 0.53% | 38.72% | 0.11 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.27% | - | 45.12% | 0.08 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 64.27% | - | 45.12% | 0.08 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.94% | 0.08% | 6.28 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 96.94% | 0.08% | 6.28 |
| 10 | 007555 | 中航瑞明純債A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.83% | 0.79% | 3.01 |
| 11 | 007556 | 中航瑞明純債C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 79.83% | 0.79% | 3.01 |
中航基金 2020年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)
截止至：2020-03-31
| 序號(hào) | 基金代碼 | 基金名稱 | 相關(guān)鏈接 | 股票占凈比 | 債券占凈比 | 現(xiàn)金占凈比 | 凈資產(chǎn)（億元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 004133 | 中航航行寶貨幣A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 71.10% | 3.97% | 0.98 |
| 2 | 004926 | 中航軍民融合精選A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.09% | - | 11.14% | 1.22 |
| 3 | 004927 | 中航軍民融合精選C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 89.09% | - | 11.14% | 1.22 |
| 4 | 004936 | 中航混改精選混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.50% | - | 27.64% | 0.09 |
| 5 | 004937 | 中航混改精選混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 74.50% | - | 27.64% | 0.09 |
| 6 | 005537 | 中航新起航靈活配置混合A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.34% | 30.00% | 26.26% | 1.00 |
| 7 | 005538 | 中航新起航靈活配置混合C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | 66.34% | 30.00% | 26.26% | 1.00 |
| 8 | 006053 | 中航瑞景3個(gè)月定開A | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.79% | 0.40% | 6.29 |
| 9 | 006054 | 中航瑞景3個(gè)月定開C | 詳情 估值圖 基金吧 檔案 | - | 101.79% | 0.40% | 6.29 |