達(dá)誠(chéng)基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

達(dá)誠(chéng)基金 2023年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-12-31

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.95% - 34.54% 0.64
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.95% - 34.54% 0.64
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.29% - 34.24% 0.52
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.29% - 34.24% 0.52
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.37% - 42.47% 0.34
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 58.37% - 42.47% 0.34
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.73% - 34.89% 0.65
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.73% - 34.89% 0.65
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.98% 1.26% 32.48
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.98% 1.26% 32.48
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.60% 84.14% 5.60% 20.32
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.60% 84.14% 5.60% 20.32
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.07% 5.62% 0.10
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 89.07% 5.62% 0.10

顯示全部基金明細(xì)>>

達(dá)誠(chéng)基金 2023年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-09-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.19% - 30.11% 0.71
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.19% - 30.11% 0.71
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.05% - 30.28% 0.58
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 70.05% - 30.28% 0.58
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.51% - 31.99% 0.37
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.51% - 31.99% 0.37
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.80% - 30.57% 0.72
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 69.80% - 30.57% 0.72
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.80% 1.25% 16.74
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.80% 1.25% 16.74
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.28% 101.75% 5.20% 14.36
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.28% 101.75% 5.20% 14.36
13 017503 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.91% 29.19% 0.12
14 017504 達(dá)誠(chéng)致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 34.91% 29.19% 0.12

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達(dá)誠(chéng)基金 2023年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2023-06-30

序號(hào) 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.24% - 9.01% 0.76
2 010302 達(dá)誠(chéng)成長(zhǎng)先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.24% - 9.01% 0.76
3 010808 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.24% - 10.93% 0.62
4 010809 達(dá)誠(chéng)策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 66.24% - 10.93% 0.62
5 011030 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.11% - 17.23% 0.40
6 011031 達(dá)誠(chéng)價(jià)值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 60.11% - 17.23% 0.40
7 011097 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.16% - 9.01% 0.79
8 011098 達(dá)誠(chéng)宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.16% - 9.01% 0.79
9 013964 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.20% 0.32% 4.37
10 013965 達(dá)誠(chéng)定海雙月享60天滾動(dòng)持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 104.20% 0.32% 4.37
11 017045 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.48% 5.49% 4.82
12 017046 達(dá)誠(chéng)騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 119.48% 5.49% 4.82

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