達(dá)誠基金管理有限公司

Integrity Fund Management Co.,Ltd.

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

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旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

達(dá)誠基金 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.53% - 41.36% 0.51
2 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 61.53% - 41.36% 0.51
3 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.02% - 54.59% 0.43
4 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 62.02% - 54.59% 0.43
5 011030 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.09% - 43.91% 0.28
6 011031 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.09% - 43.91% 0.28
7 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.92% - 22.49% 0.54
8 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 77.92% - 22.49% 0.54
9 013964 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.27% 0.05% 20.96
10 013965 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 116.27% 0.05% 20.96
11 017045 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.61% 102.89% 0.62% 5.13
12 017046 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 7.61% 102.89% 0.62% 5.13
13 017503 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.76% 84.79% 4.02% 0.11
14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.76% 84.79% 4.02% 0.11
15 019572 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 88.78% 1.87% 0.08
16 021462 達(dá)誠添利利率債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.22% 0.56% 0.17
17 021463 達(dá)誠添利利率債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 69.22% 0.56% 0.17

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達(dá)誠基金 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.60% - 32.35% 0.61
2 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.60% - 32.35% 0.61
3 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.56% - 32.45% 0.50
4 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.56% - 32.45% 0.50
5 011030 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.86% - 43.58% 0.32
6 011031 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.86% - 43.58% 0.32
7 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.19% - 31.79% 0.62
8 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.19% - 31.79% 0.62
9 013964 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.51% 1.72% 26.87
10 013965 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.51% 1.72% 26.87
11 017045 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.21% 88.95% 8.82% 6.28
12 017046 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 16.21% 88.95% 8.82% 6.28
13 017503 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.99% 98.75% 9.33% 0.11
14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.99% 98.75% 9.33% 0.11
15 019572 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.23% 1.17% 0.19

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達(dá)誠基金 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.75% - 35.40% 0.60
2 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 64.75% - 35.40% 0.60
3 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.80% - 34.32% 0.49
4 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.80% - 34.32% 0.49
5 011030 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.58% - 43.99% 0.31
6 011031 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 56.58% - 43.99% 0.31
7 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.20% - 34.95% 0.61
8 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 65.20% - 34.95% 0.61
9 013964 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.82% 0.83% 29.86
10 013965 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 112.82% 0.83% 29.86
11 017045 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.33% 87.38% 6.93% 9.83
12 017046 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 10.33% 87.38% 6.93% 9.83
13 017503 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.23% 93.12% 4.04% 0.41
14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 1.23% 93.12% 4.04% 0.41
15 019572 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 100.36% 8.20% 0.36

顯示全部基金明細(xì)>>

達(dá)誠基金 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 010301 達(dá)誠成長先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.13% - 33.34% 0.63
2 010302 達(dá)誠成長先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 67.13% - 33.34% 0.63
3 010808 達(dá)誠策略先鋒混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.42% - 32.11% 0.51
4 010809 達(dá)誠策略先鋒混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.42% - 32.11% 0.51
5 011030 達(dá)誠價值先鋒靈活配置A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.14% - 43.26% 0.33
6 011031 達(dá)誠價值先鋒靈活配置C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 57.14% - 43.26% 0.33
7 011097 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.48% - 31.81% 0.63
8 011098 達(dá)誠宜創(chuàng)精選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 68.48% - 31.81% 0.63
9 013964 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.56% 0.03% 31.96
10 013965 達(dá)誠定海雙月享60天滾動持有短債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 110.56% 0.03% 31.96
11 017045 達(dá)誠騰益?zhèn)疉 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.20% 96.85% 5.31% 11.49
12 017046 達(dá)誠騰益?zhèn)疌 詳情 估值圖 基金吧 檔案 14.20% 96.85% 5.31% 11.49
13 017503 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.80% 88.58% 6.08% 0.11
14 017504 達(dá)誠致益?zhèn)l(fā)起式C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 3.80% 88.58% 6.08% 0.11
15 019572 達(dá)誠中證同業(yè)存單AAA指數(shù)7天持有期 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 74.28% 1.39% 0.61

顯示全部基金明細(xì)>>