富達(dá)基金管理(中國)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

  • 管理規(guī)模:
  • 基金數(shù)量:
  • 經(jīng)理人數(shù):
  • 天相評級: 暫無評級
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旗下基金資產(chǎn)配置詳情

其他公司旗下基金資產(chǎn)配置詳情查詢：

旗下基金資產(chǎn)配置基金明細(xì)一覽。

富達(dá)基金(中國) 2024年4季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-12-31

富達(dá)基金(中國) 2024年3季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-09-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個月股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% 5.88% 2.75% 6.93
2 017932 富達(dá)傳承6個月股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.88% 5.88% 2.75% 6.93
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.88% 7.89% 23.61
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 106.88% 7.89% 23.61
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.02% 1.16% 1.53
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.02% 1.16% 1.53
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.12% 10.13% 4.49% 8.03
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 76.12% 10.13% 4.49% 8.03

富達(dá)基金(中國) 2024年2季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-06-30

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個月股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 6.12% 0.71% 6.64
2 017932 富達(dá)傳承6個月股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 91.26% 6.12% 0.71% 6.64
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.43% 9.59% 42.28
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 90.43% 9.59% 42.28
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.74% 9.46% 2.47
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 91.74% 9.46% 2.47
7 020493 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 52.21% 8.92% 2.98% 9.09
8 020494 富達(dá)悅享紅利優(yōu)選混合C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 52.21% 8.92% 2.98% 9.09

富達(dá)基金(中國) 2024年1季度 資產(chǎn)配置 基金明細(xì)一覽(全部)

截止至：2024-03-31

序號 基金代碼 基金名稱 相關(guān)鏈接 股票占凈比 債券占凈比 現(xiàn)金占凈比 凈資產(chǎn)（億元）
1 017931 富達(dá)傳承6個月股票A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.82% 5.95% 0.26% 6.80
2 017932 富達(dá)傳承6個月股票C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 93.82% 5.95% 0.26% 6.80
3 019406 富達(dá)裕達(dá)純債A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.73% 3.42% 38.34
4 019407 富達(dá)裕達(dá)純債C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 96.73% 3.42% 38.34
5 020337 富達(dá)90天債券A 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.42% 13.62% 9.89
6 020338 富達(dá)90天債券C 詳情 估值圖 基金吧 檔案 - 86.42% 13.62% 9.89