| 基金全稱 | 華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金 | 基金簡(jiǎn)稱 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C |
| 基金代碼 | 014166（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月29日 | 成立日期 | 2025年06月17日 |
| 成立規(guī)模 | 0.116億份 | 資產(chǎn)規(guī)模 | 0.01億份（截止至：2025年06月17日） |
| 基金管理人 | 華安基金 | 基金托管人 | 招商銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（前端） | 最高認(rèn)購(gòu)費(fèi)率 | 0.00%（前端） |
| 最高申購(gòu)費(fèi)率 | --（前端）天天基金優(yōu)惠費(fèi)率：0.00%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請(qǐng)參見基金《招募說明書》 |
 | |
| 姓名 | 許之彥 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
許之彥先生:中國(guó)國(guó)籍,理學(xué)博士,中歐國(guó)際工商學(xué)院EMBA,CQF(國(guó)際數(shù)量金融工程師)。曾在廣發(fā)證券和中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士后流動(dòng)站從事金融工程工作,2005年加入華安基金管理有限公司,曾任研究發(fā)展部數(shù)量策略分析師,2008年4月至2012年12月?lián)稳A安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理,2009年9月起同時(shí)擔(dān)任上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2010年11月至2012年12月?lián)紊献C龍頭企業(yè)交易型開放式指數(shù)證券投資基金及其聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2011年9月至2019年1月,同時(shí)擔(dān)任華安深證300指數(shù)證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2019年1月至2019年3月,同時(shí)擔(dān)任華安量化多因子混合型證券投資基金(LOF)的基金經(jīng)理。2013年7月起同時(shí)擔(dān)任華安易富黃金交易型開放式證券投資基金的基金經(jīng)理。2013年8月起同時(shí)擔(dān)任華安易富黃金交易型開放式證券投資基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2014年11月至2015年12月?lián)稳A安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2015年6月至2021年1月?lián)稳A安中證全指證券公司指數(shù)型證券投資基金(由華安中證全指證券公司指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來(lái))、華安中證銀行指數(shù)型證券投資基金(由華安中證銀行指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理。2015年7月至2021年1月?lián)稳A安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)型證券投資基金(由華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)證券投資基金于2021年1月轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理。2016年6月起擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2025年1月?lián)稳A安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。2017年12月至2025年1月6日擔(dān)任華安滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金的基金經(jīng)理。2018年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安創(chuàng)業(yè)板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金聯(lián)接基金(由華安中證定向增發(fā)事件指數(shù)證券投資基金(LOF)轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理。2019年12月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2020年8月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2020年11月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2021年10月至2023年11月,同時(shí)擔(dān)任華安上證科創(chuàng)板50成份交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2022年5月至2024年6月,同時(shí)擔(dān)任華安中證電子50交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。2022年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年7月起,同時(shí)擔(dān)任華安深證主板50交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年9月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年11月至2024年12月,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。2024年12月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金發(fā)起式聯(lián)接基金(由華安中證A500指數(shù)型發(fā)起式證券投資基金轉(zhuǎn)型而來(lái))的基金經(jīng)理。2024年11月起,同時(shí)擔(dān)任華安中證A500交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014165 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 1天 | |
| 014166 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 1天 | |
| 561080 | 華安中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 56天 | 2.70% |
| 022931 | 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -1.50% |
| 022976 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接Y | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-13 | 至今 | 187天 | -8.20% |
| 022654 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 211天 | -9.31% |
| 159359 | 華安中證A500ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 211天 | -0.55% |
| 022646 | 華安上證180ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-19 | 至今 | 211天 | -0.48% |
| 022653 | 華安黃金易ETF聯(lián)接I | 指數(shù)型-其他 | 2024-11-19 | 至今 | 211天 | 28.20% |
| 022465 | 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 218天 | -2.12% |
| 022466 | 華安中證A500ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-11-12 | 至今 | 218天 | -2.24% |
| 022083 | 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 265天 | 8.80% |
| 022084 | 華安中證有色金屬礦業(yè)主題指數(shù)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2024-09-26 | 至今 | 265天 | 8.61% |
| 159579 | 華安深證主板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2024-07-05 | 2025-03-13 | 251天 | 10.92% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又180天 | 10.69% |
| 014632 | 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.49% |
| 014633 | 華安中證電子50ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-05-27 | 2024-06-17 | 2年又22天 | -8.87% |
| 014979 | 華安上證180ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2022-02-22 | 至今 | 3年又117天 | -3.86% |
| 588280 | 華安上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2021-10-12 | 2023-11-13 | 2年又32天 | -35.00% |
| 515320 | 華安中證電子50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-25 | 2024-06-17 | 3年又205天 | -32.70% |
| 008776 | 華安滬深300ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -16.95% |
| 008777 | 華安滬深300ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-08-03 | 2024-06-17 | 3年又319天 | -17.60% |
| 515390 | 華安滬深300ETF | 指數(shù)型-股票 | 2019-12-13 | 2024-06-17 | 4年又188天 | -1.88% |
| 160424 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2019-05-21 | 至今 | 6年又30天 | 64.09% |
| 160422 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2018-11-08 | 至今 | 6年又224天 | 77.02% |
| 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 21.95% |
| 040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | -4.19% |
| 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2017-12-25 | 2025-01-06 | 7年又14天 | 25.68% |
| 159949 | 華安創(chuàng)業(yè)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2016-06-30 | 至今 | 8年又355天 | -8.85% |
| 150303 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | 35.39% |
| 160420 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2021-01-18 | 5年又198天 | -39.38% |
| 150304 | 華安創(chuàng)業(yè)板50指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-07-06 | 2020-12-31 | 5年又180天 | -94.66% |
| 160419 | 華安中證全指證券公司ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | -18.07% |
| 150299 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.31% |
| 150300 | 華安中證銀行指數(shù)分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -16.02% |
| 150301 | 華安中證全指證券公司分級(jí)A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | 35.40% |
| 150302 | 華安中證全指證券公司分級(jí)B | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2020-12-31 | 5年又207天 | -87.73% |
| 160418 | 華安中證銀行ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-09 | 2021-01-18 | 5年又225天 | 19.18% |
| 000820 | 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -3.92% |
| 000821 | 華安中證高分紅指數(shù)增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2014-11-14 | 2015-12-08 | 1年又24天 | -6.57% |
| 000217 | 華安黃金易ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又303天 | 166.78% |
| 000216 | 華安黃金易ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2013-08-22 | 至今 | 11年又303天 | 173.25% |
| 518880 | 華安黃金易ETF | 指數(shù)型-其他 | 2013-07-18 | 至今 | 11年又338天 | 183.56% |
| 160415 | 華安量化多因子混合(LOF) | 混合型-偏股 | 2011-09-02 | 2019-03-29 | 7年又210天 | 6.39% |
| 510190 | 華安上證50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -17.04% |
| 040190 | 華安上證50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2010-11-18 | 2012-12-22 | 2年又35天 | -15.70% |
| 040180 | 華安上證180ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2009-09-29 | 至今 | 15年又266天 | 63.13% |
| 510180 | 華安上證180ETF | 指數(shù)型-股票 | 2009-09-05 | 至今 | 15年又290天 | 66.53% |
| 040002 | 華安中國(guó)A股增強(qiáng)指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2008-04-25 | 2012-12-22 | 4年又242天 | -32.22% |
| 040006 | 華安國(guó)際配置混合(QDII) | QDII-混合平衡 | 2006-11-02 | 2011-11-01 | 5年又0天 | -4.60% |
 | |
| 姓名 | 張序 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-17 |
張序先生:中國(guó)國(guó)籍,碩士研究生,曾任瑞銀企業(yè)管理(上海)有限公司量化分析師。2017年2月加入華安基金,曾任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任指數(shù)與量化投資部基金經(jīng)理。2020年5月18日起擔(dān)任華安事件驅(qū)動(dòng)量化策略混合型證券投資基金基金經(jīng)理。2021年1月18日起任華安滬深300量化增強(qiáng)證券投資基金基金經(jīng)理。2022年12月起擔(dān)任華安滬深300增強(qiáng)策略交易型開放式指數(shù)證券投資基金的基金經(jīng)理。2023年7月至2025年3月?lián)稳A安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票型發(fā)起式證券投資基金的基金經(jīng)理。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 014165 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 1天 | |
| 014166 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF發(fā)起式聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-17 | 至今 | 1天 | |
| 561090 | 華安中證A500增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-27 | 至今 | 22天 | |
| 023466 | 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 54天 | -0.03% |
| 023467 | 華安中證A500指數(shù)增強(qiáng)發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-25 | 至今 | 54天 | -0.08% |
| 014820 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式A | 股票型 | 2023-07-07 | 2025-04-01 | 1年又269天 | -5.07% |
| 014821 | 華安創(chuàng)新醫(yī)藥銳選量化股票發(fā)起式C | 股票型 | 2023-07-07 | 2025-04-01 | 1年又269天 | -5.53% |
| 016491 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合C | 混合型-靈活 | 2023-03-20 | 至今 | 2年又91天 | 16.78% |
| 561000 | 華安滬深300增強(qiáng)策略ETF | 指數(shù)型-股票 | 2022-12-21 | 至今 | 2年又180天 | 10.69% |
| 000313 | 華安滬深300增強(qiáng)C | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又152天 | -22.27% |
| 000312 | 華安滬深300增強(qiáng)A | 指數(shù)型-股票 | 2021-01-18 | 至今 | 4年又152天 | -20.89% |
| 002179 | 華安事件驅(qū)動(dòng)量化混合A | 混合型-靈活 | 2020-05-18 | 至今 | 5年又32天 | 95.49% |
| 投資目標(biāo) | 通過投資于目標(biāo)ETF,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無(wú)數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額、標(biāo)的指數(shù)成份股(含存托憑證)及其備選成份股(含存托憑證)。 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于非成份股(包括創(chuàng)業(yè)板及其他經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)或注冊(cè)上市的股票、存托憑證)、股指期貨、債券(包括國(guó)債、央行票據(jù)、金融債、企業(yè)債、公司債、公開發(fā)行的次級(jí)債、地方政府債券、中期票據(jù)、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、債券回購(gòu)、銀行存款(包括協(xié)議存款、定期存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、貨幣市場(chǎng)工具以及法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)相關(guān)規(guī)定)。 本基金將根據(jù)法律法規(guī)的規(guī)定參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍。 |
| 投資策略 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,本基金把接近全部的基金資產(chǎn)投資于目標(biāo)ETF、標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 在正常市場(chǎng)情況下,本基金的日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值爭(zhēng)取不超過0.5%,年跟蹤誤差爭(zhēng)取不超過8%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 資產(chǎn)配置策略 本基金主要投資于目標(biāo)ETF基金份額,投資于目標(biāo)ETF的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%。除此以外為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可投資于標(biāo)的指數(shù)成份股及其備選成份股或法律法規(guī)、基金合同允許投資的其他投資工具。 股票投資策略 本基金將綜合考慮收益預(yù)測(cè)、風(fēng)險(xiǎn)水平、交易成本、流動(dòng)性等因素進(jìn)行股票投資,構(gòu)建與優(yōu)化投資組合,力爭(zhēng)在控制跟蹤誤差的基礎(chǔ)上獲取超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資收益。 目標(biāo)ETF投資策略 本基金投資于目標(biāo)ETF的方式以申購(gòu)和贖回為主,但在目標(biāo)ETF二級(jí)市場(chǎng)流動(dòng)性較好的情況下,為了更好地實(shí)現(xiàn)本基金的投資目標(biāo),也可以通過二級(jí)市場(chǎng)交易買賣目標(biāo)ETF。 存托憑證投資策略 本基金在綜合考慮預(yù)期收益、風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性等因素的基礎(chǔ)上,根據(jù)審慎原則合理參與存托憑證的投資。 參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理的需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場(chǎng)環(huán)境、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申贖情況、出借證券流動(dòng)性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 融資業(yè)務(wù)策略 為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,基金管理人可根據(jù)相關(guān)法律法規(guī),參與融資業(yè)務(wù),以提高投資效率及進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。 今后,隨著證券市場(chǎng)的發(fā)展、金融工具的豐富和交易方式的創(chuàng)新等,基金還將積極尋求其他投資機(jī)會(huì),如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,本基金將在履行適當(dāng)程序后,將其納入投資范圍以豐富組合投資策略。 資產(chǎn)支持證券的投資策略 本基金投資資產(chǎn)支持證券將綜合運(yùn)用久期管理、收益率曲線、個(gè)券選擇和把握市場(chǎng)交易機(jī)會(huì)等積極策略,在嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和基金合同基礎(chǔ)上,通過信用研究和流動(dòng)性管理,選擇經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后相對(duì)價(jià)值較高的品種進(jìn)行投資。 股指期貨投資策略 為有效控制指數(shù)的跟蹤誤差,本基金在注重風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下,根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的,將適度運(yùn)用股指期貨。本基金利用股指期貨流動(dòng)性好、交易成本低和杠桿操作等特點(diǎn),通過股指期貨對(duì)本基金投資組合進(jìn)行及時(shí)、有效地調(diào)整和優(yōu)化,并提高投資組合的運(yùn)作效率等。 本基金運(yùn)用股指期貨的情形主要包括:對(duì)沖系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn);對(duì)沖特殊情況下的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn),如大額申購(gòu)贖回等;對(duì)沖因其他原因?qū)е聼o(wú)法有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)的風(fēng)險(xiǎn);利用金融衍生品的杠桿作用,降低股票和目標(biāo)ETF倉(cāng)位頻繁調(diào)整的交易成本。 債券投資策略 基于流動(dòng)性管理的需要,本基金將通過自上而下的宏觀分析,結(jié)合對(duì)金融貨幣政策和利率趨勢(shì)的判斷來(lái)確定債券投資組合的債券類別配置,并根據(jù)對(duì)個(gè)券相對(duì)價(jià)值的比較,進(jìn)行個(gè)券選擇和配置。 |
| 分紅政策 | 1、由于本基金A類基金份額不收取銷售服務(wù)費(fèi),C類基金份額收取銷售服務(wù)費(fèi),各基金份額類別對(duì)應(yīng)的可分配收益將有所不同,本基金同一基金份額類別內(nèi)的每一基金份額享有同等分配權(quán); 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,基金份額持有人可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動(dòng)轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若基金份額持有人不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅;基金份額持有人可對(duì)A類和C類基金份額分別選擇不同的分紅方式; 3、在符合以下基金分紅條件的情形下,基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以屆時(shí)的公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個(gè)月可不進(jìn)行收益分配: (1)本基金在評(píng)價(jià)日對(duì)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率以及基金的可供分配利潤(rùn)進(jìn)行評(píng)價(jià),評(píng)價(jià)日核定的基金累計(jì)報(bào)酬率超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)同期累計(jì)報(bào)酬率或者基金可供分配利潤(rùn)金額大于0元,且在符合收益分配相關(guān)規(guī)定的條件下,基金管理人可進(jìn)行收益分配; (2)當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金相對(duì)業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的超額收益率決定時(shí),基于本基金的特點(diǎn),本基金收益分配無(wú)需以彌補(bǔ)虧損為前提,收益分配后基金份額凈值有可能低于面值;當(dāng)基金收益分配根據(jù)基金可供分配利潤(rùn)金額決定時(shí),本基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的基金份額凈值減去每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 本基金每次收益分配比例詳見屆時(shí)基金管理人發(fā)布的公告。在不違背法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定、且對(duì)基金份額持有人利益無(wú)實(shí)質(zhì)性不利影響的前提下,基金管理人經(jīng)與基金托管人協(xié)商一致并履行適當(dāng)程序后,可調(diào)整基金收益的分配原則。 |
| 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) | 滬深300指數(shù)收益率*95%+商業(yè)銀行稅后活期存款利率*5% |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為目標(biāo)ETF的聯(lián)接基金,目標(biāo)ETF為股票型指數(shù)基金,因此本基金的預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金與貨幣市場(chǎng)基金。 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.20%（每年） |
| 適用金額 | 適用期限 | 原費(fèi)率| 天天基金優(yōu)惠費(fèi)率 |
|---|---|---|
| --- | --- | 0.00% |
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