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凈值估算(25-12-13 02:30)

--
近1月：1.96%
近1年：51.53%

單位凈值 (2025-12-12)

3.26601.19%
近3月：15.77%
近3年：128.44%

累計(jì)凈值

3.2660
近6月：22.82%
成立來：226.60%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險規(guī)模：183.16億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-08-22管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.98%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.04%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.79%
    1.96%
    15.77%
    22.82%
    55.05%
    51.53%
    99.40%
    128.44%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    48 | 62
    45 | 62
    27 | 62
    28 | 62
    25 | 61
    27 | 61
    22 | 53
    23 | 49
    四分位排名

    不佳

    一般

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好

    良好
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
72 0 溢價：場內(nèi)外、境內(nèi)外 熱點(diǎn)辣評君 12-15 02:56
137 1 想問一下這個一般是3點(diǎn)前購買價格是當(dāng)日價格嗎 基民i8ugCs 12-14 14:34
130 1 消費(fèi)板塊終于等到政策東風(fēng)，年末布局黃金期來了！匯添 蝴蝶金蛇 12-13 16:16
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63 0 為什么黃金960，華安871……收盤了……上次95 股友7Hz8382079 12-12 20:18
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