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凈值估算(25-12-13 02:30)

--
近1月：2.00%
近1年：52.35%

單位凈值 (2025-12-12)

9.21671.24%
近3月：15.94%
近3年：134.96%

累計(jì)凈值

3.4804
近6月：23.14%
成立來：248.04%
類型：指數(shù)型-其他規(guī)模：682.64億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：許之彥
成 立 日：2013-07-18管 理 人：華安基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：黃金9999 | 年化跟蹤誤差：0.23%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

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  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.01%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
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  • 股票名稱 持倉占比 漲跌幅 相關(guān)資訊
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    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 日期單位凈值累計(jì)凈值日增長率
    12-12 9.2167 3.4804 1.24%
    12-11 9.1037 3.4377 0.15%
    12-10 9.0897 3.4324 0.40%
    12-09 9.0537 3.4188 -0.73%
    12-08 9.1204 3.4440 -0.25%
    12-05 9.1437 3.4528 0.75%
    12-04 9.0754 3.4270 -0.08%
    12-03 9.0827 3.4298 -0.51%
    12-02 9.1289 3.4472 -0.37%
    12-01 9.1631 3.4601 1.08%
    11-28 9.0649 3.4230 0.44%
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    0.80%
    2.00%
    15.94%
    23.14%
    55.88%
    52.35%
    103.66%
    134.96%
    同類平均
    0.54%
    1.68%
    12.95%
    18.98%
    44.52%
    41.87%
    75.21%
    96.40%
    滬深300
    -0.08%
    -1.40%
    1.30%
    17.70%
    16.42%
    13.71%
    33.68%
    15.87%
    跟蹤標(biāo)的
    0.62%
    1.26%
    15.91%
    21.20%
    56.15%
    54.23%
    102.53%
    137.40%
    同類排名
    33 | 62
    32 | 62
    12 | 62
    8 | 62
    6 | 61
    8 | 61
    5 | 53
    2 | 49
    四分位排名

    一般

    一般

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點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
18 0 哪位大神能計(jì)算，買實(shí)物和ETF的價差，哪個賺的多 股友73172G2g39 12-14 23:52
4313 0 木頭姐看空黃金，可信嗎？ 基少成多81 12-14 20:07
945 19 求大神們回答一下。這個怎么個收費(fèi)啊。我是新手小白， 股友6083R80V05 12-14 17:33
357 4 新手求各位大神指教：ETF除了收取萬二的交易費(fèi)，還 蘇筱嫻 12-14 09:14
316 0 $黃金ETF(SH518880)$ 黃金大貓咪祝融 12-14 09:02
167 2 518880現(xiàn)在溢價率為0，可以逢低買入，長期持有 云端觀股 12-13 23:00
144 0 十二月的貴金屬市場，主角不是黃金，白銀才是那道最刺 bbcawa 12-13 18:45
324 0 $黃金ETF(SH518880)$ 黃金大貓咪祝融 12-13 14:32
472 1 黃金站穩(wěn)4200美元，白銀狂飆60%！現(xiàn)在還能追嗎 小熊彼特 12-13 13:23
60 1 黃金起飛了，下周開盤估計(jì)9.310左右了 股友1Z1t850309 12-13 11:33
406 3 $黃金ETF(SH518880)$ 黃金大貓咪祝融 12-13 10:35
58 2 左手黃金，右手生物，可惜不敢上白銀 一切隨風(fēng)zs888 12-13 09:40
191 2 摘要：2025年12月12日，現(xiàn)貨白銀一度觸及64 bbcawa 12-13 07:04
988 9 黃金上漲的原因：1、各國央行去美元化；2、地緣政治 股友Q0F8CK8779 12-13 06:40
104 0 世界黃金協(xié)會發(fā)布的最新數(shù)據(jù)顯示，11月全球?qū)嵨稂S金 bbcawa 12-12 23:49
52 1 黃金到4400盎司了，這個貨居然還在9.2這個不對 掙金銀 12-12 22:50
338 2 今天清了，下周能接回來的概率低于50%，心態(tài)比較平 黃金大貓咪祝融 12-12 22:39
91 0 就快和主動，還是場內(nèi)更有優(yōu)勢，場外可以防守，單位時 黃金大貓咪祝融 12-12 22:37
28 0 跌的時候跟外盤那么緊，漲的時候怎么就不跟了？跟不上 物極則反為至道 12-12 22:00
44 1 黃金下周絕對跌下來！別在周一接盤了！ 被割的炒股小韭菜 12-12 21:38
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