| 基金全稱 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023104（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | --- |
| 成立規(guī)模 | --- | 資產(chǎn)規(guī)模 | --- |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（前端） | 最高認(rèn)購費(fèi)率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費(fèi)率 | 1.00%（前端）：0.10%（前端） | 最高贖回費(fèi)率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費(fèi)和托管費(fèi)直接從基金產(chǎn)品中扣除，具體計(jì)算方法及費(fèi)率結(jié)構(gòu)請參見基金《招募說明書》 |
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104) - 基金經(jīng)理
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| 姓名 | 趙建忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
趙建忠先生:金融學(xué)碩士。中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔(dān)任基金運(yùn)營部基金會計(jì)、研究部研究員、基金經(jīng)理助理。2015年6月至今任中證A100指數(shù)基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任國企ETF基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經(jīng)理,2020年4月至2024年6月任中銀100基金基金經(jīng)理,2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經(jīng)理,2020年8月至今任中銀黃金基金基金經(jīng)理,2020年9月至今任中銀上海金ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年2月任中銀中證800基金(原目標(biāo)ETF基金)基金經(jīng)理,2024年3月至今任中銀中證央企紅利50基金基金經(jīng)理,2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接基金(原中銀上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)基金)基金經(jīng)理,2025年1月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理,2025年3月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金基金經(jīng)理。具備基金、期貨從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 563760 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-28 | 至今 | 5天 | |
| 023104 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | |
| 023105 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | |
| 588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 37天 | 2.38% |
| 022860 | 中銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 116天 | -3.61% |
| 022859 | 中銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 116天 | -3.58% |
| 022729 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 129天 | 3.74% |
| 022728 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 129天 | 3.77% |
| 022347 | 中銀上海金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 2024-11-04 | 至今 | 180天 | 23.01% |
| 020251 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又42天 | -0.49% |
| 020250 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又42天 | -0.81% |
| 014227 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -10.18% |
| 014226 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -9.09% |
| 009480 | 中銀中證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.32% |
| 009479 | 中銀中證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.11% |
| 009478 | 中銀上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又217天 | 75.96% |
| 009477 | 中銀上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又217天 | 78.79% |
| 518890 | 中銀上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-28 | 至今 | 4年又249天 | 80.18% |
| 515610 | 中銀中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 2年又20天 | -10.34% |
| 515670 | 中銀中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2024-04-09 | 3年又358天 | -9.42% |
| 002430 | 中銀豐利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.45% |
| 002431 | 中銀豐利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.36% |
| 002435 | 中銀宏利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.43% |
| 002434 | 中銀宏利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.63% |
| 163821 | 中銀滬深300等權(quán)重指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又332天 | -28.27% |
| 163808 | 中銀中證A100指數(shù)增強(qiáng) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又332天 | 26.72% |
| 510270 | 中銀上證國企100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 9年又332天 | -15.86% |
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| 姓名 | 夏宜冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-04-23 |
夏宜冰(XIA Yibing)先生:中國國籍,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),應(yīng)用金融學(xué)碩士。曾任三菱日聯(lián)資管(香港)高級基金經(jīng)理、平安資管投資經(jīng)理。2018年加入中銀基金管理有限公司,2020年4月至今任中銀全球策略(QDII-FOF)基金基金經(jīng)理,2021年2月至今任中銀港股通優(yōu)勢成長基金基金經(jīng)理。2023年12月至今任中銀港股通醫(yī)藥基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時(shí)間 | 截止時(shí)間 | 任職天數(shù) | 任職回報(bào) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023104 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | |
| 023105 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-04-23 | 至今 | 10天 | |
| 020957 | 中銀全球策略(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2024-03-08 | 至今 | 1年又56天 | 1.04% |
| 020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又126天 | 25.08% |
| 020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-12-29 | 至今 | 1年又126天 | 26.27% |
| 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 | 股票型 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又84天 | -35.93% |
| 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2020-04-02 | 至今 | 5年又32天 | 69.09% |
| 投資目標(biāo) | 緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、港股通標(biāo)的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉(zhuǎn)換債券(含分離交易可轉(zhuǎn)債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產(chǎn)支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨等)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產(chǎn)以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時(shí)有效的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則。 |
| 投資策略 | 本基金為股票指數(shù)型基金,以中證港股通高股息投資指數(shù)為標(biāo)的指數(shù),力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負(fù)面事件面臨退市風(fēng)險(xiǎn),且指數(shù)編制機(jī)構(gòu)暫未作出調(diào)整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風(fēng)險(xiǎn)、其在指數(shù)中的權(quán)重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,通過提請召開臨時(shí)投資決策委員會,及時(shí)對投資組合進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 資產(chǎn)配置策略 本基金為股票型指數(shù)證券投資基金,為實(shí)現(xiàn)有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)并力爭超越標(biāo)的指數(shù)的投資目標(biāo),股票資產(chǎn)(含存托憑證)占基金資產(chǎn)的比例不低于80%,其中投資于標(biāo)的指數(shù)成份股和備選成份股的資產(chǎn)不低于非現(xiàn)金基金資產(chǎn)的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結(jié)算備付金、存出保證金、應(yīng)收申購款等。 股票投資策略 (1)股票組合構(gòu)建原則 本基金采用組合復(fù)制法跟蹤中證港股通高股息投資指數(shù),按照個股在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建股票組合。 (2)股票組合構(gòu)建方法 本基金采取組合復(fù)制法,即按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合,并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 當(dāng)預(yù)期成份股發(fā)生調(diào)整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時(shí),以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標(biāo)的指數(shù)的效果可能帶來影響時(shí),基金管理人會對投資組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,降低跟蹤誤差。 如出現(xiàn)股票停牌、股票流動性較差或其他影響指數(shù)復(fù)制的因素,使基金管理人無法依指數(shù)權(quán)重購買成份股時(shí),基金管理人可以根據(jù)市場情況,結(jié)合經(jīng)驗(yàn)判斷,以適當(dāng)?shù)奶娲圆呗詫ν顿Y組合進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整,以獲得更接近標(biāo)的指數(shù)的收益率。 (3)股票組合調(diào)整 1)定期調(diào)整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的中證港股通高股息投資指數(shù)對其成份股的調(diào)整而進(jìn)行相應(yīng)的定期跟蹤調(diào)整。 2)不定期調(diào)整 ①與指數(shù)相關(guān)的調(diào)整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當(dāng)中證港股通高股息投資指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權(quán)變動而需進(jìn)行成份股權(quán)重重新調(diào)整時(shí),本基金將進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。 ②申購贖回調(diào)整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進(jìn)行調(diào)整,從而有效跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 ③其它調(diào)整 根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標(biāo)的指數(shù)中的權(quán)重因其他特殊原因發(fā)生相應(yīng)變化的,本基金可以對投資組合管理進(jìn)行適當(dāng)變通和調(diào)整,力求降低跟蹤誤差。 本基金采用被動式投資策略,通過嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)之間的日均跟蹤偏離度小于0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調(diào)整或其他因素導(dǎo)致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應(yīng)采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進(jìn)一步擴(kuò)大。 同時(shí),本基金將密切關(guān)注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展?fàn)顩r,對上市公司進(jìn)行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價(jià)情況納入投資參考。 (4)港股通標(biāo)的股票投資策略 本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制及深港股票市場交易互聯(lián)互通機(jī)制投資于香港股票市場,不使用合格境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者(QDII)境外投資額度進(jìn)行境外投資。本基金對港股通標(biāo)的股票,以被動復(fù)制為原則,以標(biāo)的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進(jìn)行配置。同時(shí),本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當(dāng)配置成份股和備選成份股之外的港股通標(biāo)的股票。在此基礎(chǔ)上,本基金精選具有成長性且估值合理或被低估的港股通標(biāo)的股票并納入本基金的股票投資組合,從而達(dá)到在保證基金資產(chǎn)流動性的基礎(chǔ)上降低跟蹤誤差的目的。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內(nèi)上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),基金還有權(quán)投資于股指期貨、股票期權(quán)、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎(chǔ)上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標(biāo)的指數(shù)。 基金參與股票期權(quán)交易,應(yīng)當(dāng)按照風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權(quán)交易決策部門或小組,授權(quán)特定的管理人員負(fù)責(zé)期權(quán)的投資審批事項(xiàng),以防范期權(quán)投資的風(fēng)險(xiǎn)。 基金參與國債期貨交易,應(yīng)當(dāng)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風(fēng)險(xiǎn)收益特征,在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)投資策略 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在綜合考慮預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、收益、流動性等因素的基礎(chǔ)上,本基金可參與融資業(yè)務(wù)。 為了更好地實(shí)現(xiàn)投資目標(biāo),在加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結(jié)構(gòu)、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎(chǔ)上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產(chǎn)支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟(jì)形勢、提前償還率、違約率、資產(chǎn)池結(jié)構(gòu)以及資產(chǎn)池資產(chǎn)所在行業(yè)景氣情況等因素,預(yù)判資產(chǎn)池未來現(xiàn)金流變動;研究標(biāo)的證券發(fā)行條款,預(yù)測提前償還率變化對標(biāo)的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時(shí)密切關(guān)注流動性變化對標(biāo)的證券收益率的影響,在嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益較高的品種進(jìn)行投資。 債券投資策略 在大類資產(chǎn)配置的基礎(chǔ)上,本基金將依托基金管理人固定收益團(tuán)隊(duì)的研究成果,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調(diào)整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略。力爭做到保證基金資產(chǎn)的流動性把握債券市場投資機(jī)會,實(shí)施積極主動的組合管理,精選個券,控制風(fēng)險(xiǎn),提高基金資產(chǎn)的使用效率和投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關(guān)基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行收益分配,具體分配方案以公告為準(zhǔn),若《基金合同》生效不滿3個月可不進(jìn)行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或?qū)F(xiàn)金紅利自動轉(zhuǎn)為相應(yīng)類別的基金份額進(jìn)行再投資;若投資者不選擇,本基金默認(rèn)的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準(zhǔn)日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類與C類基金份額在基金費(fèi)用收取上不同,其對應(yīng)的可分配收益可能有所不同。同一類別內(nèi)每一基金份額享有同等分配權(quán); 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機(jī)關(guān)另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當(dāng)程序后,將對上述基金收益分配政策進(jìn)行調(diào)整。 |
| 業(yè)績比較基準(zhǔn) | 暫無數(shù)據(jù) |
| 風(fēng)險(xiǎn)收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)基金,其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標(biāo)的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標(biāo)的指數(shù)以及標(biāo)的指數(shù)所代表的股票市場相似的風(fēng)險(xiǎn)收益特征。 本基金投資港股通標(biāo)的股票,將面臨需承擔(dān)匯率風(fēng)險(xiǎn)、境外市場風(fēng)險(xiǎn)以及港股通機(jī)制下因投資環(huán)境、投資標(biāo)的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風(fēng)險(xiǎn)。 |
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104) - 基金費(fèi)率
| 管理費(fèi)率 | 0.50%（每年） | 托管費(fèi)率 | 0.10%（每年） | 銷售服務(wù)費(fèi)率 | 0.00%（每年） |
注：管理費(fèi)和托管費(fèi)從基金資產(chǎn)中每日計(jì)提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費(fèi)和托管費(fèi)，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 費(fèi)率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104) - 基金公告
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