| 基金全稱 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金 | 基金簡稱 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A |
| 基金代碼 | 023104（前端） | 基金類型 | 指數(shù)型-股票 |
| 發(fā)行日期 | 2025年05月06日 | 成立日期 | 2025年06月04日 |
| 成立規(guī)模 | 2.392億份 | 資產規(guī)模 | 1.90億份（截止至：2025年06月04日） |
| 基金管理人 | 中銀基金 | 基金托管人 | 交通銀行 |
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） |
| 銷售服務費率 | 0.00%（前端） | 最高認購費率 | 0.80%（前端） |
| 最高申購費率 | 1.00%（前端）天天基金優(yōu)惠費率：0.10%（前端） | 最高贖回費率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理費和托管費直接從基金產品中扣除，具體計算方法及費率結構請參見基金《招募說明書》 |
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104) - 基金經(jīng)理
 | |
| 姓名 | 趙建忠 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
趙建忠先生:金融學碩士。中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),2007年加入中銀基金管理有限公司,曾擔任基金運營部基金會計、研究部研究員、基金經(jīng)理助理。2015年6月至今任中證A100指數(shù)基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任國企ETF基金基金經(jīng)理,2015年6月至今任中銀300E基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀宏利基金基金經(jīng)理,2016年8月至2018年2月任中銀豐利基金基金經(jīng)理,2020年4月至2024年6月任中銀100基金基金經(jīng)理,2020年7月至2022年8月任中銀800基金基金經(jīng)理,2020年8月至今任中銀黃金基金基金經(jīng)理,2020年9月至今任中銀上海金ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2020年11月至2024年2月任中銀中證100ETF聯(lián)接基金基金經(jīng)理,2021年12月至2025年2月任中銀中證800基金(原目標ETF基金)基金經(jīng)理,2024年3月至今任中銀中證央企紅利50基金基金經(jīng)理,2024年12月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接基金(原中銀上證科創(chuàng)板50成分指數(shù)基金)基金經(jīng)理,2025年1月至今任中銀滬深300指數(shù)基金基金經(jīng)理,2025年3月至今任中銀上證科創(chuàng)板50ETF基金基金經(jīng)理。具備基金、期貨從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023104 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 023105 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 563760 | 中銀中證全指自由現(xiàn)金流ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-05-21 | 至今 | 30天 | -1.92% |
| 588720 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF | 指數(shù)型-股票 | 2025-03-27 | 至今 | 85天 | -2.41% |
| 022860 | 中銀滬深300指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 164天 | -1.37% |
| 022859 | 中銀滬深300指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-01-07 | 至今 | 164天 | -1.32% |
| 022729 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 177天 | -0.85% |
| 022728 | 中銀上證科創(chuàng)板50ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2024-12-25 | 至今 | 177天 | -0.81% |
| 022347 | 中銀上海金ETF聯(lián)接E | 指數(shù)型-其他 | 2024-11-04 | 至今 | 228天 | 22.59% |
| 020251 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又90天 | 2.42% |
| 020250 | 中銀中證央企紅利50指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2024-03-22 | 至今 | 1年又90天 | 2.04% |
| 014227 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式C | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -10.18% |
| 014226 | 中銀中證800指數(shù)型發(fā)起式A | 指數(shù)型-股票 | 2021-12-07 | 2024-12-14 | 3年又8天 | -9.09% |
| 009480 | 中銀中證100ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.32% |
| 009479 | 中銀中證100ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-股票 | 2020-11-10 | 2023-12-29 | 3年又49天 | -31.11% |
| 009478 | 中銀上海金ETF聯(lián)接C | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又265天 | 75.37% |
| 009477 | 中銀上海金ETF聯(lián)接A | 指數(shù)型-其他 | 2020-09-29 | 至今 | 4年又265天 | 78.28% |
| 518890 | 中銀上海金ETF | 指數(shù)型-其他 | 2020-08-28 | 至今 | 4年又297天 | 79.88% |
| 515610 | 中銀中證800ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-07-16 | 2022-08-05 | 2年又20天 | -10.34% |
| 515670 | 中銀中證100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2020-04-17 | 2024-04-09 | 3年又358天 | -9.42% |
| 002430 | 中銀豐利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.45% |
| 002431 | 中銀豐利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-11 | 2018-02-23 | 1年又196天 | 10.36% |
| 002435 | 中銀宏利混合C | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.43% |
| 002434 | 中銀宏利混合A | 混合型-靈活 | 2016-08-01 | 2018-02-09 | 1年又192天 | 10.63% |
| 163821 | 中銀滬深300等權重指數(shù) | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又15天 | -26.87% |
| 163808 | 中銀中證A100指數(shù)增強 | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又15天 | 28.53% |
| 510270 | 中銀上證國企100ETF | 指數(shù)型-股票 | 2015-06-08 | 至今 | 10年又15天 | -12.67% |
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| 姓名 | 夏宜冰 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-06-04 |
夏宜冰(XIA Yibing)先生:中國國籍,中銀基金管理有限公司助理副總裁(AVP),應用金融學碩士。曾任三菱日聯(lián)資管(香港)高級基金經(jīng)理、平安資管投資經(jīng)理。2018年加入中銀基金管理有限公司,2020年4月至今任中銀全球策略(QDII-FOF)基金基金經(jīng)理,2021年2月至今任中銀港股通優(yōu)勢成長基金基金經(jīng)理。2023年12月至2025年5月29日任中銀港股通醫(yī)藥基金基金經(jīng)理。具備基金從業(yè)資格。
| 基金代碼 | 基金名稱 | 基金類型 | 起始時間 | 截止時間 | 任職天數(shù) | 任職回報 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 023104 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 023105 | 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)C | 指數(shù)型-股票 | 2025-06-04 | 至今 | 16天 | 0.01% |
| 020957 | 中銀全球策略(QDII-FOF)C | QDII-FOF | 2024-03-08 | 至今 | 1年又104天 | 11.24% |
| 020398 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起C | 混合型-偏股 | 2023-12-29 | 2025-05-29 | 1年又152天 | 34.67% |
| 020397 | 中銀港股通醫(yī)藥混合發(fā)起A | 混合型-偏股 | 2023-12-29 | 2025-05-29 | 1年又152天 | 36.02% |
| 010204 | 中銀港股通優(yōu)勢成長股票 | 股票型 | 2021-02-09 | 至今 | 4年又132天 | -33.36% |
| 163813 | 中銀全球策略(QDII-FOF)A | QDII-FOF | 2020-04-02 | 至今 | 5年又80天 | 86.26% |
| 投資目標 | 緊密跟蹤標的指數(shù),追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化。 |
|---|---|
| 投資理念 | 暫無數(shù)據(jù) |
| 投資范圍 | 本基金的投資范圍主要為標的指數(shù)成份股和備選成份股(含存托憑證)。此外,為更好地實現(xiàn)投資目標,本基金可少量投資于部分非成份股(包含科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板、存托憑證及其他依法發(fā)行上市的股票)、港股通標的股票、債券(國債、地方政府債、金融債、企業(yè)債、公司債、次級債、可轉換債券(含分離交易可轉債)、可交換債券、央行票據(jù)、中期票據(jù)、短期融資券、超短期融資券等)、資產支持證券、衍生工具(股指期貨、股票期權、國債期貨等)、債券回購、銀行存款(包括定期存款、協(xié)議存款及其他銀行存款)、同業(yè)存單、現(xiàn)金資產以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具(但須符合中國證監(jiān)會的相關規(guī)定)。 本基金還可根據(jù)法律法規(guī)參與融資及轉融通證券出借業(yè)務。 如法律法規(guī)或監(jiān)管機構以后允許基金投資其他品種,基金管理人在履行適當程序后,可以將其納入投資范圍,其投資比例遵循屆時有效的法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)則。 |
| 投資策略 | 本基金為股票指數(shù)型基金,以中證港股通高股息投資指數(shù)為標的指數(shù),力爭控制本基金凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 指數(shù)成份股發(fā)生明顯負面事件面臨退市風險,且指數(shù)編制機構暫未作出調整的,基金管理人將按照基金份額持有人利益優(yōu)先的原則,綜合考慮成份股的退市風險、其在指數(shù)中的權重以及對跟蹤誤差的影響,據(jù)此制定成份股替代策略,通過提請召開臨時投資決策委員會,及時對投資組合進行相應調整。 資產配置策略 本基金為股票型指數(shù)證券投資基金,為實現(xiàn)有效跟蹤標的指數(shù)并力爭超越標的指數(shù)的投資目標,股票資產(含存托憑證)占基金資產的比例不低于80%,其中投資于標的指數(shù)成份股和備選成份股的資產不低于非現(xiàn)金基金資產的80%;每個交易日日終在扣除股指期貨、股票期權、國債期貨合約需繳納的交易保證金后,現(xiàn)金或到期日在一年以內的政府債券不低于基金資產凈值的5%,其中現(xiàn)金不包括結算備付金、存出保證金、應收申購款等。 股票投資策略 (1)股票組合構建原則 本基金采用組合復制法跟蹤中證港股通高股息投資指數(shù),按照個股在標的指數(shù)中的基準權重構建股票組合。 (2)股票組合構建方法 本基金采取組合復制法,即按照標的指數(shù)的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合,并根據(jù)標的指數(shù)成份股及其權重的變動進行相應調整。 當預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時,以及因基金的申購和贖回對本基金跟蹤標的指數(shù)的效果可能帶來影響時,基金管理人會對投資組合進行適當調整,降低跟蹤誤差。 如出現(xiàn)股票停牌、股票流動性較差或其他影響指數(shù)復制的因素,使基金管理人無法依指數(shù)權重購買成份股時,基金管理人可以根據(jù)市場情況,結合經(jīng)驗判斷,以適當?shù)奶娲圆呗詫ν顿Y組合進行適當調整,以獲得更接近標的指數(shù)的收益率。 (3)股票組合調整 1)定期調整 本基金股票組合根據(jù)所跟蹤的中證港股通高股息投資指數(shù)對其成份股的調整而進行相應的定期跟蹤調整。 2)不定期調整 ①與指數(shù)相關的調整 根據(jù)指數(shù)編制規(guī)則,當中證港股通高股息投資指數(shù)成份股因增發(fā)、送配等股權變動而需進行成份股權重重新調整時,本基金將進行相應調整。 ②申購贖回調整 根據(jù)本基金的申購和贖回情況,對股票投資組合進行調整,從而有效跟蹤標的指數(shù)。 ③其它調整 根據(jù)法律、法規(guī)和基金合同的規(guī)定,成份股在標的指數(shù)中的權重因其他特殊原因發(fā)生相應變化的,本基金可以對投資組合管理進行適當變通和調整,力求降低跟蹤誤差。 本基金采用被動式投資策略,通過嚴格的投資程序約束和數(shù)量化風險管理手段,力爭控制本基金的凈值增長率與業(yè)績比較基準之間的日均跟蹤偏離度小于0.35%,年跟蹤誤差不超過4%。如因指數(shù)編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍,基金管理人應采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。 同時,本基金將密切關注上市公司的可持續(xù)經(jīng)營發(fā)展狀況,對上市公司進行環(huán)境、社會、公司治理(ESG)三個維度評估,并將ESG評價情況納入投資參考。 (4)港股通標的股票投資策略 本基金將僅通過滬港股票市場交易互聯(lián)互通機制及深港股票市場交易互聯(lián)互通機制投資于香港股票市場,不使用合格境內機構投資者(QDII)境外投資額度進行境外投資。本基金對港股通標的股票,以被動復制為原則,以標的指數(shù)中的成份股和備選成份股為依據(jù)進行配置。同時,本基金以降低跟蹤誤差為目的,適當配置成份股和備選成份股之外的港股通標的股票。在此基礎上,本基金精選具有成長性且估值合理或被低估的港股通標的股票并納入本基金的股票投資組合,從而達到在保證基金資產流動性的基礎上降低跟蹤誤差的目的。 存托憑證投資策略 本基金投資存托憑證的策略依照上述境內上市交易的股票投資策略執(zhí)行。 衍生品投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,基金還有權投資于股指期貨、股票期權、國債期貨和其他經(jīng)中國證監(jiān)會允許的衍生工具。 基金參與股指期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的。在此基礎上,主要選擇流動性好、交易活躍的股指期貨合約,以提高投資效率,從而更好地跟蹤標的指數(shù)。 基金參與股票期權交易,應當按照風險管理的原則,以套期保值為主要目的?；鸸芾砣藢⒏鶕?jù)審慎原則,建立期權交易決策部門或小組,授權特定的管理人員負責期權的投資審批事項,以防范期權投資的風險。 基金參與國債期貨交易,應當根據(jù)風險管理的原則,以套期保值為目的?；鸸芾砣藢⒊浞挚紤]國債期貨的流動性和風險收益特征,在風險可控的前提下,適度參與國債期貨投資。 融資、轉融通證券出借業(yè)務投資策略 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在綜合考慮預期風險、收益、流動性等因素的基礎上,本基金可參與融資業(yè)務。 為了更好地實現(xiàn)投資目標,在加強風險防范并遵守審慎原則的前提下,本基金可根據(jù)投資管理需要參與轉融通證券出借業(yè)務。本基金將在分析市場情況、投資者類型與結構、基金歷史申購贖回情況、出借證券流動性情況等因素的基礎上,合理確定出借證券的范圍、期限和比例。 資產支持證券投資策略 本基金管理人通過考量宏觀經(jīng)濟形勢、提前償還率、違約率、資產池結構以及資產池資產所在行業(yè)景氣情況等因素,預判資產池未來現(xiàn)金流變動;研究標的證券發(fā)行條款,預測提前償還率變化對標的證券平均久期及收益率曲線的影響,同時密切關注流動性變化對標的證券收益率的影響,在嚴格控制信用風險暴露程度的前提下,通過信用研究和流動性管理,選擇風險調整后收益較高的品種進行投資。 債券投資策略 在大類資產配置的基礎上,本基金將依托基金管理人固定收益團隊的研究成果,綜合分析市場利率和信用利差的變動趨勢,采取久期調整、收益率曲線配置和券種配置等積極投資策略。力爭做到保證基金資產的流動性把握債券市場投資機會,實施積極主動的組合管理,精選個券,控制風險,提高基金資產的使用效率和投資收益。 |
| 分紅政策 | 1、在符合有關基金分紅條件的前提下,本基金管理人可以根據(jù)實際情況進行收益分配,具體分配方案以公告為準,若《基金合同》生效不滿3個月可不進行收益分配; 2、本基金收益分配方式分兩種:現(xiàn)金分紅與紅利再投資,投資者可選擇現(xiàn)金紅利或將現(xiàn)金紅利自動轉為相應類別的基金份額進行再投資;若投資者不選擇,本基金默認的收益分配方式是現(xiàn)金分紅; 3、基金收益分配后各類基金份額凈值不能低于面值,即基金收益分配基準日的各類基金份額凈值減去該類基金份額每單位基金份額收益分配金額后不能低于面值; 4、本基金A類與C類基金份額在基金費用收取上不同,其對應的可分配收益可能有所不同。同一類別內每一基金份額享有同等分配權; 5、法律法規(guī)或監(jiān)管機關另有規(guī)定的,從其規(guī)定。 在不違反法律法規(guī)且不損害基金份額持有人利益的前提下,基金管理人在履行適當程序后,將對上述基金收益分配政策進行調整。 |
| 業(yè)績比較基準 | 中證港股通高股息投資指數(shù)收益率(經(jīng)估值匯率調整)*90%+銀行活期存款利率(稅后)*10% |
| 風險收益特征 | 本基金為股票型指數(shù)基金,其預期風險和預期收益高于貨幣市場基金、債券型基金、混合型基金。本基金為指數(shù)型基金,被動跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn),具有與標的指數(shù)以及標的指數(shù)所代表的股票市場相似的風險收益特征。 本基金投資港股通標的股票,將面臨需承擔匯率風險、境外市場風險以及港股通機制下因投資環(huán)境、投資標的、市場制度以及交易規(guī)則等差異帶來的特有風險。 |
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104) - 基金費率
| 管理費率 | 0.50%（每年） | 托管費率 | 0.10%（每年） | 銷售服務費率 | 0.00%（每年） |
注：管理費和托管費從基金資產中每日計提。每個交易日公告的基金凈值已扣除管理費和托管費，無需投資者在每筆交易中另行支付。
| 適用金額 | 適用期限 | 原費率| 天天基金優(yōu)惠費率 |
|---|---|---|
| 小于100萬元 | --- | 0.80% |
| 大于等于100萬元，小于200萬元 | --- | 0.60% |
| 大于等于200萬元，小于500萬元 | --- | 0.30% |
| 大于等于500萬元 | --- | 每筆1000元 |
中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A(023104) - 基金公告
- 中銀基金管理有限公司關于董事長變更及總經(jīng)理代為履行董事長職務的公告2025-06-17
- 中銀基金管理有限公司關于調整旗下公募基金對賬單服務形式的公告2025-06-10
- 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金基金合同生效公告2025-06-05
- 中銀基金管理有限公司旗下部分基金招募說明書提示性公告2025-04-24
- 中銀中證港股通高股息投資指數(shù)型證券投資基金(中銀中證港股通高股息投資指數(shù)A)基...2025-04-23