基金品種

全球市場

凈值估算(25-12-16 02:29)

--
近1月：2.60%
近1年：51.71%

單位凈值 (2025-12-15)

2.17051.25%
近3月：16.83%
近3年：119.24%

累計(jì)凈值

2.1705
近6月：21.91%
成立來：117.05%
類型：指數(shù)型-其他  |  中高風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模：16.67億元（2025-09-30）基金經(jīng)理：趙建忠
成 立 日：2020-09-29管 理 人：中銀基金基金評級：
暫無評級
跟蹤標(biāo)的：上海金 | 年化跟蹤誤差：1.60%

證監(jiān)會批準(zhǔn)的首批獨(dú)立基金銷售機(jī)構(gòu)

民生銀行全程資金監(jiān)管

交易狀態(tài)：開放申購 開放贖回
購買手續(xù)費(fèi)： 0.00% 費(fèi)率詳情>
金額：
元
手機(jī)也
可以買基金
掃碼下載手機(jī)版
天天基金
預(yù)計(jì)購買費(fèi)用：0.00元(費(fèi)率0.00%，節(jié)省0.00元。)
  • 活期寶轉(zhuǎn)入
  • 回活期寶
  • 極速回活期寶
  • 超級轉(zhuǎn)換
  • 須知
    凈值估算數(shù)據(jù)按照基金歷史披露持倉和指數(shù)走勢估算，不構(gòu)成投資建議，僅供參考，實(shí)際以基金公司披露凈值為準(zhǔn)。
    |凈值估算平均偏差：0.46%
    凈值估算是按照基金歷史定期報(bào)告公布的持倉和指數(shù)走勢預(yù)測當(dāng)天凈值。預(yù)估數(shù)值不代表真實(shí)凈值，僅供參考，實(shí)際漲跌幅以基金凈值為準(zhǔn)。

    凈值估算平均偏差：近1月凈值估算與實(shí)際凈值偏離度的平均值。
    下載手機(jī)版，凈值估算隨身看
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
  • 近1周
    近1月
    近3月
    近6月
    今年來
    近1年
    近2年
    近3年
    階段漲幅
    2.44%
    2.60%
    16.83%
    21.91%
    53.57%
    51.71%
    92.22%
    119.24%
    同類平均
    1.86%
    2.18%
    14.39%
    18.73%
    46.02%
    44.54%
    75.35%
    98.14%
    滬深300
    -1.51%
    -1.64%
    0.42%
    17.80%
    15.68%
    15.73%
    36.23%
    15.18%
    跟蹤標(biāo)的
    2.59%
    2.83%
    18.04%
    23.68%
    58.70%
    56.79%
    105.98%
    141.56%
    同類排名
    22 | 62
    53 | 62
    48 | 62
    48 | 62
    45 | 61
    45 | 61
    40 | 53
    39 | 49
    四分位排名

    良好

    不佳

    不佳

    不佳

    一般

    一般

    不佳

    不佳
    • 選擇時間
    • 1月
    • 3月
    • 6月
    • 1年
    • 3年
    • 5年
    • 今年
    • 成立來
    對比
    PK當(dāng)前基金
  • 暫無數(shù)據(jù)
  • 報(bào)告期 基金換手率
    暫無數(shù)據(jù)
    基金換手率用于衡量基金投資組合變化的頻率。
點(diǎn)擊回復(fù)標(biāo)題作者最新更新時間
79 2 在資產(chǎn)配置中，黃金和工業(yè)金屬具有不同的屬性特征和投 勤勉的車三仟 12-15 15:04
55 0 $華安黃金易ETF聯(lián)接I$（022653）近一年漲 套利魔術(shù)手 12-15 12:31
36 0 我研究了下北交所的企業(yè)，大多是專精特新的細(xì)分龍頭， 溫文爾雅的聞笛37 12-15 12:21
42 0 看著游戲基金的行情，心里很迷茫，不知道是繼續(xù)加倉擴(kuò) 健康的韓玫白77 12-15 12:17
43 0 沒問題 股友d1905M0529 12-15 11:41
79 0 $華安黃金易ETF聯(lián)接I$（022653）昨天漲了 高頻閃電手t 12-12 12:27
41 0 不用操心 情有多亂 12-12 11:27
445 0 美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫強(qiáng)化降息，2026年黃金上行空間幾 中銀基金 12-11 17:15
68 1 買了 你De世界只允許有我 12-11 16:13
52 0 華安 資產(chǎn)羅大盤 12-11 12:31
161 0 【黃金周評】美國經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)降溫強(qiáng)化降息，2026年黃 中銀基金 12-11 09:34
56 0 行情 股友5278xT0539 12-10 15:00
59 0 華安 收益費(fèi)錢 12-10 12:36
39 0 不用操心 她能有多美 12-10 11:39
169 0 長線是可以配置一些的，繼續(xù)拿著，逢低可以買入一些的 抱富抱富 12-10 02:36
47 0 繼續(xù)拿著 路人侶人 12-09 21:38
59 0 最近中銀上海金ETF聯(lián)接C橫盤不動，就多看了眼富國 潘素珍的 12-09 16:26
61 0 國內(nèi) 套利魔術(shù)手 12-09 11:20
60 0 逢低就買黃金，小跌小買大跌大買，走過路過不錯過 眼仔碌碌 12-09 08:50
64 1 信息透明 我們都要好好過 12-08 17:25
鄭重聲明：以上信息（包括但不限于文字、視頻、音頻、數(shù)據(jù)及圖表）均基于公開信息采集，相關(guān)信息并未經(jīng)過本公司證實(shí)，本公司不保證該信息全部或者部分內(nèi)容的準(zhǔn)確性、真實(shí)性、完整性，不構(gòu)成本公司任何推薦或保證。基金具體信息以管理人相關(guān)公告為準(zhǔn)。投資者投資前需仔細(xì)閱讀《基金合同》、《招募說明書》等法律文件，了解產(chǎn)品收益與風(fēng)險(xiǎn)特征。過往業(yè)績不預(yù)示其未來表現(xiàn)，市場有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)來源：東方財(cái)富Choice數(shù)據(jù)。

將天天基金網(wǎng)設(shè)為上網(wǎng)首頁嗎？      將天天基金網(wǎng)添加到收藏夾嗎？

關(guān)于我們|資質(zhì)證明|研究中心|聯(lián)系我們|安全指引|免責(zé)條款|隱私條款|風(fēng)險(xiǎn)提示函|意見建議|在線客服|誠聘英才

天天基金客服熱線：95021 |客服郵箱：vip@1234567.com.cn|人工服務(wù)時間：工作日 7:30-21:30 雙休日 9:00-21:30
鄭重聲明：天天基金系證監(jiān)會批準(zhǔn)的基金銷售機(jī)構(gòu)[000000303]。天天基金網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考，使用前請核實(shí)，風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
中國證監(jiān)會上海監(jiān)管局網(wǎng)址：www.csrc.gov.cn/pub/shanghai
CopyRight  上海天天基金銷售有限公司  2011-現(xiàn)在  滬ICP證：滬B2-20130026  網(wǎng)站備案號：滬ICP備11042629號-1